开放式结构性投资

请输入产品编号:

开放式结构性投资(最新表现)
产品编码 挂钩标的 2013 年 12 月 30 日 赎回交易价 2013 年 12 月 30 日 申购交易价* 相关通知 产品状态
UTSN005 钯金 0.746598 0.754102 产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
详情 »

产品重要通知
2012 年 08 月 09 日
详情 »

产品重要通知
2013 年 07 月 08 日
详情 »
到期
产品编码 挂钩标的 2014 年 2 月 26 日 赎回交易价 2014 年 2 月 26 日 申购交易价* 相关通知 产品状态
UTSN006 钯金 0.929231 0.93857 产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
详情 »

产品重要通知
2012 年 08 月 09 日
详情 »
到期

全球基金精选

全球基金精选(最新表现)


编号 产品名称 基金类型 计价货币 09-18净值

09-19净值

日涨跌幅 BBB以下证券比率(若有) 相关通知 产品状态
QDUT001 邓普顿亚洲增长基金
(CNY产品暂停申购/转换)
股票型 USD 38.84 38.89 0.13%   产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
详情 »
CNY产品暂停申购/转换
EUR 32.44 32.37 -0.22%  
Hedged CNY 143.57 143.8 0.16%  
QDUT002 富兰克林互惠欧洲基金 股票型 USD 29.62 29.81 0.64%   产品重要通知
2013 年 01 月 18 日
详情 »
产品重要通知
2014 年 04 月 10 日
详情 »
产品重要通知
2014 年 10 月 24 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
详情 »
产品重要通知
2015年07月23日
详情 »
产品重要通知
2017年03月03日
详情 »
暂停申购/转入
EUR 24.79 24.86 0.28%  
QDUR003 贝莱德全球基金-  环球资产配置基金 (CNY产品暂停申购/转换) 混合型 USD 55.90 55.95 0.09% 5.40%截止2017年7月底 产品重要通知
2015年12月08日
详情 »
CNY产品暂停申购/转换
Hedged EUR 37.28 37.32 0.11% 5.40%截止2017年7月底
Hedged AUD 16.89 16.91 0.12% 5.40%截止2017年7月底
Hedged CNY 124.47 124.58 0.09% 5.40%截止2017年7月底
QDUR004 贝莱德全球基金-世界矿业基金 股票型 USD 37.55 37.44 -0.29%   产品重要通知
2015 年 04 月 25 日
详情 »
产品重要通知
2015年12月08日
详情 »
 
EUR 31.39 31.23 -0.51%  
QDUT005 邓普顿环球总收益基金 债券型 USD 30.84 30.76 -0.26% 31.68%截止2017年7月底 产品重要通知
2014 年 04 月 10 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
详情 »
产品重要通知
2015年07月31日
详情 »
产品重要通知
产品重要通知 2017年02月10日
详情 »
 
EUR 25.79 25.63 -0.62% 31.68%截止2017年7月底
QDUR006 霸菱香港中国基金 股票型 USD 1182.84 1184.88 0.17%   产品重要通知
2013 年 09 月 10 日
详情 »
产品重要通知
2016 年 01 月 04 日
详情 »
 
EUR 989.15 988.3 -0.09%  
QDUT007 DWS环球神农基金(暂停申购/转换) 股票型 USD 138.07 138.35 0.20%   产品重要通知
2010 年 05 月 31 日
详情 »
产品重要通知
2014 年 09 月 03 日
详情 »
暂停申购/转换
EUR 145.56 145.55 -0.01%  
QDUT008 瀚亚投资单位信托环球基本基金 股票型 USD 1.037 N/A 0.19%   产品重要通知
2012 年 02 月 08 日
详情 »

产品重要通知
2013 年 01 月 18 日
详情 »
暂停申购/转入
EUR 0.867 N/A 0.23%  
SGD 1.398 N/A 0.36%  
QDUT009 瀚亚投资单位信托亚洲基建股票基金 股票型 USD 0.763 N/A 0.26%   产品重要通知
2012 年 02 月 08 日
详情 »
暂停申购/转入
EUR 0.638 N/A 0.31%  
SGD 1.029 N/A 0.39%  
QDUR010 富达亚太股息基金 股票型 USD 22.52 22.48 -0.18%   产品重要通知
2013 年 10 月 10 日
详情 »

产品重要通知
2014 年 02 月 19 日
详情 »
产品重要通知
2014 年 03 月 17 日
详情 »
暂停转换,包括转入和转出
QDUT011 富达东南亚基金 股票型 USD 23.58 23.54 -0.17%   产品重要通知
2011 年 03 月 28 日
详情 »
产品重要通知
2016 年 02 月 19 日
详情 »
 
EUR 25.09 24.95 -0.56%  
QDUT012 富达拉丁美洲基金 股票型 USD 37.81 37.6 -0.56%   产品重要通知
2013 年 10 月 10 日
详情 »
暂停转换,包括转入和转出
QDUT013 DWS投资洁能科技基金 股票型 USD 5.58 5.58 0.00%   产品重要通知
2010 年 11 月 29 日
详情 »

产品重要通知
2012 年 11 月 27 日
详情 »

产品重要通知
2015 年 05 月 14 日
详情 »
已终止
QDUR014 贝莱德全球基金-新兴市场基金 股票型 USD 34.65 34.53 -0.35%   产品重要通知
2011 年 11 月 21 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
EUR 28.97 28.81 -0.55%  
QDUT015 贝莱德全球基金-环球动力股票基金 股票型 USD 19.45 19.49 0.21%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
EUR 16.26 16.26 0.00%  
QDUT016 贝莱德全球基金-世界黄金基金 股票型 USD 31.40 31.27 -0.41%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
EUR 26.25 26.09 -0.61%  
QDUT017 贝莱德全球基金-世界能源基金 股票型 USD 16.69 16.79 0.60%   产品重要通知
2015 年 03 月 23 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
EUR 13.95 14 0.36%  
QDUR018 贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金 债券型 USD 25.67 25.66 -0.04% 21.30%截止2017年7月底 产品重要通知
2011 年 11 月 21 日
详情 »

产品重要通知
2013 年 03 月 15 日
详情 »

产品重要通知
2013 年 03 月 26 日
详情 »

产品重要通知
2013 年 06 月 21 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
EUR 21.46 21.41 -0.23% 21.30%截止2017年7月底
QDUR019 富达基金–新兴「欧非中东」基金 股票型 USD 15.63 15.51 -0.77%   产品重要通知
2013 年 06 月 21 日
详情 »
 
EUR 17.52 17.33 -1.08%  
QDUR020 贝莱德全球基金-新兴欧洲基金 股票型 USD 121.07 120.28 -0.65%   产品重要通知
2011 年 11 月 21 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
EUR 101.21 100.35 -0.85%  
QDUR021 贝莱德全球基金-新能源基金 股票型 USD 9.44 9.41 -0.32%   产品重要通知
2011 年 11 月 21 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
EUR 7.89 7.85 -0.51%  
QDUR022 贝莱德全球基金-美国灵活股票基金 股票型 USD 31.62 31.58 -0.13%   产品重要通知
2015年12月08日
详情 »
 
EUR 26.44 26.35 -0.34%  
QDUT023 施罗德环球基金系列 –金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国)基金 股票型 USD 233.55 233.291 -0.11%   产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
详情 »
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
 
EUR 195.20 194.604 -0.31%  
QDUT024 施罗德另类投资方略 – 施罗德商品基金 商品型 USD 65.51 65.52 0.02%   产品重要通知
2010 年 02 月 26 日
详情 »
产品重要通知
2014 年 04 月 15 日
详情 »
 
Hedged EUR 56.64 56.65 0.02%  
QDUT025 施罗德环球基金系列 – 新兴市场债券基金 债券型 USD 28.53 28.499 -0.11% 11.77%截止2017年7月底 产品重要通知
2014 年 04 月 15 日
详情 »
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
 
Hedged EUR 29.39 29.3601 -0.10% 11.77%截止2017年7月底
QDUT026 施罗德另类投资方略 – 施罗德贵金属基金 商品型 USD 7.82 7.82 0.00%   产品重要通知
2011 年 04 月 28 日
详情 »
产品重要通知
2016 年 05 月 30 日
详情 »
产品重要通知
2016 年 06 月 30 日
详情 »
已终止
Hedged EUR 7.18 7.18 0.00%  
QDUT027 施罗德环球基金系列 – 环球企业债券 债券型 USD 11.13 11.136 0.06% 6.76%截止2017年7月底 产品重要通知
2012 年 03 月 12 日
详情 »

产品重要通知
2012 年 12 月 11 日
详情 »
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
 
QDUT028 施罗德环球基金系列 –中国优势基金 股票型 USD 377.60 377.7589 0.04%   产品重要通知
2013 年 09 月 10 日
详情 »
产品重要通知
2017 年 01 月 12日
详情 »
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
 
HKD 16.34 16.3188 -0.11%  
QDUR029 贝莱德全球基金─中国基金 股票型 USD 20.11 20.09 -0.10%   产品重要通知
2013 年 07 月 01 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
QDUR030 贝莱德全球基金─欧洲基金 股票型 USD 136.05 136.59 0.40%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
EUR 113.73 113.96 0.20%  
QDUR031 贝莱德全球基金─拉丁美洲基金 股票型 USD 72.74 72.1 -0.88%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
EUR 60.81 60.15 -1.09%  
QDUT032 施罗德环球基金系列-亚太城市房地产股票 股票型 USD 154.12 153.4144 -0.46%   产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
详情 »
产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
详情 »
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
 
QDUT033 施罗德环球基金系列 – 亚洲总回报基金 股票型 USD 272.21 272.8035 0.22%   产品重要通知
2010 年 11 月 09 日
详情 »
产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
详情 »
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
暂停申购/转入
Hedged EUR 242.31 242.8322 0.22%  
QDUT034 施罗德环球基金系列 –香港股票基金 股票型 HKD 438.84 438.9457 0.02%   产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
详情 »
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
 
QDUR035 邓普顿新兴市场债券基金
(暂停转换,包括转入和转出)
债券型 USD 16.12 16.1 -0.12% 48.57%截止2017年7月底 产品重要通知
2013 年 02 月 20 日
详情 »
产品重要通知
2014 年 04 月 10 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
详情 »
产品重要通知
2015年07月31日
详情 »
产品重要通知
产品重要通知 2017年02月10日
详情 »
 
EUR 13.58 13.51 -0.52% 48.57%截止2017年7月底
QDUT036 邓普顿环球债券基金 债券型 USD 29.85 29.77 -0.27% 27.42%截止2017年7月底 产品重要通知
2013 年 01 月 18 日
详情 »
产品重要通知
2014 年 04 月 10 日
详情 »
产品重要通知
2015年 03月 11 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
详情 »
产品重要通知
2015年07月31日
详情 »
 
QDUT037 施罗德环球基金系列 –环球能源(产品暂停申购/转入) 股票型 USD 14.81 14.9137 0.72%   产品重要通知
2015年 03月 23 日
详情 »
产品重要通知
2016 年 07 月 13 日
详情 »
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
暂停申购/转入
QDUR038 霸菱环球组合伞子基金 – 霸菱倾亚均衡基金 混合型 USD 34.63 34.7 0.20%   此产品暂无相关通知  
QDUR039 美盛环球基金系列-美盛锐思美国小型资本机会基金 股票型 USD 177.40 177.82 0.24%   此产品暂无相关通知  
EUR 194.37 194.14 -0.12%  
QDUR040 霸菱韩国联接基金 股票型 USD 23.70 23.6 -0.42%   产品重要通知
2017年08月10日
详情 »
 
QDUR041 美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金 债券型 USD 149.00 148.71 -0.19% 4.73%截止2017年7月底 产品重要通知
2014 年 09 月 29 日
详情 »
产品重要通知
2015年 04月 02 日
详情 »
 
Hedged  EUR 107.69 107.49 -0.19% 4.73%截止2017年7月底
Hedged SGD 1.42 1.416 -0.21% 4.73%截止2017年7月底
QDUR042  霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (CNY产品暂停申购/转换) 债券型 USD 10.06 10.06 0.00% 96.10%截止2017年7月底 产品重要通知
2017 年 01 月 24 日
详情 »
产品重要通知
2017 年 01 月 23 日
详情 »
产品重要通知
2012 年 05 月 17 日
详情 »
产品重要通知
2012 年 05 月 17 日
详情 »
暂停转出/转入,CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 68.99 69.01 0.03% 96.10%截止2017年7月底
QDUR043 施罗德环球基金系列-亚洲高息股债基金 (CNY产品暂停申购/转换) 混合型 USD 10.79 N/A 0.13% 13.51%截止2017年7月底 产品重要通知
2012 年 09 月 26 日
详情 »

产品重要通知
2013 年 02 月 20 日
详情 »

产品重要通知
2013 年 03 月 15 日
详情 »

产品重要通知
2013 年 10 月 24 日
详情 »

产品重要通知
2014 年 02 月 19 日
详情 »
CNY产品暂停申购/转换
HKD 108.34 N/A 0.12% 13.51%截止2017年7月底
Hedged CNY 102.66 N/A 0.12% 13.51%截止2017年7月底
QDUR045 富兰克林科技基金 股票型 USD 16.32 16.35 0.18%   产品重要通知
2015 年 07月 17 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
详情 »
 
QDUR046 美盛凯利美国进取型增长基金    股票型 USD 185.93 185.01 -0.49%   产品重要通知
2014 年 09 月 29 日
详情 »
 
QDUR047 美盛环球基金系列-美盛西方资产环球多元化策略基金 债券型 USD 155.75 155.76 0.01% 47.01%截止2017年7月底 产品重要通知
2016 年 08 月 24 日
详情 »
 
Hedged EUR 147.08 147.1 0.01% 47.01%截止2017年7月底
QDUR048 贝莱德全球基金─亚洲老虎债券基金 债券型 USD 11.88 11.88 0.00% 21.64%截止2017年7月底 产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
QDUR049 施罗德环球基金系列-新兴亚洲基金 股票型 USD 38.36 38.2562 -0.26%   产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
详情 »
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
 
EUR 32.05 31.9006 -0.45%  
QDUR050 富兰克林美国机会基金 股票型 USD 14.35 14.35 0.00%   产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
详情 »
 
HKD 19.51 19.48 -0.15%  
QDUR051 邓普顿亚洲债券基金 债券型 USD 11.69 11.68 -0.09%   产品重要通知
2014 年 04 月 10 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
详情 »
产品重要通知
2016 年 05 月 04 日
详情 »
产品重要通知
产品重要通知 2017年02月10日
详情 »
 
EUR 9.80 9.76 -0.41%  
QDUR052 邓普顿环球总收益基金 (月派息) (CNY产品暂停申购/转换) 债券型 USD 15.75 15.71 -0.25% 31.68%截止2017年7月底 产品重要通知
2014 年 04 月 10 日
详情 »
产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
详情 »
产品重要通知
2015年07月31日
详情 »
产品重要通知
产品重要通知 2017年02月10日
详情 »
CNY产品暂停申购/转换
Hedged EUR 9.92 9.9 -0.20% 31.68%截止2017年7月底
Hedged AUD 10.90 10.86 -0.37% 31.68%截止2017年7月底
Hedged CNY 106.00 105.73 -0.25% 31.68%截止2017年7月底
QDUR053 施罗德环球基金系列 –欧元股票基金  股票型 EUR 37.87 37.8777 0.01%   此产品暂无相关通知
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
 
Hedged USD 49.85 49.8603 0.01%  
QDUR054 霸菱德国增长基金     (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 EUR 10.09 10.12 0.30%   产品重要通知
2017年08月10日
详情 »
CNY产品暂停申购/转换
股票型 Hedged USD 11.24 11.27 0.27%  
股票型 Hedged CNY 74.82 75 0.24%  
QDUR055 贝莱德全球基金 -亚太股票收益基金 股票型 USD 15.35 15.37 0.13%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
QDUR056 富达基金-环球股息基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 14.60 14.64 0.27%   此产品暂无相关通知 CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 119.60 119.8 0.17%  
QDUR057 贝莱德全球基金—世界健康科学基金 股票型 USD 38.99 38.9 -0.23%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
QDUR058 贝莱德全球基金—贝萊德环球股票收益基金 股票型 USD 14.04 14.06 0.14%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
QDUR059 施罗德环球基金系列-欧洲小型公司基金 股票型 EUR 45.18 45.2309 0.11%   此产品暂无相关通知
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
 
QDUR060 施罗德环球基金系列–欧洲收益股票基金 股票型 Hedged USD 21.33 21.3868 0.25%   产品重要通知
2014 年 07 月 14 日
详情
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
 
QDUR061 美盛环球基金系列- 美盛美国动力股票基金 股票型 USD 203.41 203.41 0.00%   产品重要通知
2017年01月16日
详情 »
已终止
QDUR062 美盛环球基金系列-美盛凯利灵活入息基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 80.95 81.02 0.09%   产品重要通知
2015年 03月 26 日
详情 »
CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 83.05 83.12 0.08%  
QDUR063 贝莱德全球基金- 世界金融基金 股票型 USD 26.54 26.63 0.34%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
QDUR064 贝莱德全球基金 –环球小型企业基金 股票型 USD 99.25 99.25 0.00%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
QDUR065 贝莱德全球基金 –世界农业基金 股票型 USD 13.34 13.36 0.15%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
QDUR066 富达基金-欧元均衡基金 混合型 Hedged USD 12.13 12.15 0.16% 0.3%截止2017年7月底 此产品暂无相关通知
产品重要通知
2017年06月05日
详情 »
 
EUR 16.18 16.19 0.06% 0.3%截止2017年7月底  
QDUR067 富达基金-美国基金 股票型 USD 22.14 22.14 0.00%   此产品暂无相关通知  
QDUR068 富达基金-欧元蓝筹基金 股票型 Hedged USD 12.52 12.54 0.16%   此产品暂无相关通知  
EUR 15.51 15.52 0.06%    
QDUR069 富达基金-环球科技基金 股票型 USD 17.64 17.63 -0.06%   此产品暂无相关通知  
QDUR070 富达基金-太平洋基金 股票型 USD 35.62 35.69 0.20%   产品重要通知
2016 年 02 月 15 日
详情 »
 
QDUR071 施罗德环球基金系列-环球股息基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 5.19 5.2109 0.35%   产品重要通知
2015年 03月 16 日
详情 »
产品重要通知
2015年 07月 10 日
详情 »
产品重要通知
2016 年 05 月 04 日
详情 »
产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
详情 »
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
CNY产品暂停申购/转换
股票型 Hedged CNY 51.88 52.0664 0.36%  
QDUR072 美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金 (CNY产品暂停申购/转换) 债券型 USD 84.72 84.55 -0.20% 4.73%截止2017年7月底 产品重要通知
2015年 04月 02 日
详情 »
CNY产品暂停申购/转换
债券型 Hedged CNY 94.37 94.18 -0.20% 4.73%截止2017年7月底
QDUR073 贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金 股票型 Hedged USD 11.39 11.39 0.00%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
股票型 EUR 10.89 10.89 0.00%  
QDUR074 富达基金-印度焦点基金 股票型 USD 47.10 46.99 -0.23%   此产品暂无相关通知  
QDUR075 富达基金-环球房地产基金(产品暂停申购/转入) 股票型 USD 15.50 15.44 -0.39%   产品重要通知
2016 年 07 月 13 日
详情 »
暂停申购/转入
QDUR076 施罗德环球基金系列-日本股票基金 股票型 Hedged USD 156.00 158.66 1.70%   此产品暂无相关通知
产品重要通知
2017年03月03日
详情 »
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
暂停申购/转入
QDUR077 贝莱德全球基金—环球股票收益进升基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 9.40 9.39 -0.11%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 95.39 95.28 -0.12%  
Hedged AUD 9.31 9.3 -0.11%  
QDUR078 摩根美国价值基金 股票型 USD 21.51 21.54 0.14%   此产品暂无相关通知  
QDUR079 摩根亚太入息基金          (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 117.20 117.04 -0.14% 15.64%截止2017年7月底 产品重要通知 2016年05月05日 详情 »

产品重要通知 2017年08月02日详情 »
CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 10.30 10.29 -0.10% 15.64%截止2017年7月底
Hedged GBP 10.16 10.14 -0.20% 15.64%截止2017年7月底
QDUR081 摩根投资基金—欧洲策略股息基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 142.36 142.64 0.20%   此产品暂无相关通知 CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 11.38 11.41 0.26%  
QDUR082USD 贝莱德全球基金—美元货币基金 货币市场 USD 151.86 151.87 0.01%   此产品暂无相关通知 暂停转入
QDUR086 美盛环球基金系列-美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 Hedged USD 103.79 103.97 0.17%   此产品暂无相关通知 CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 109.23 109.43 0.18%  
QDUR087 富兰克林互惠欧洲基金 股票型 Hedged USD 11.06 11.1 0.36%   此产品暂无相关通知
产品重要通知 2017年02月10日
详情 »
产品重要通知
2017年03月03日
详情 »
暂停申购/转入
QDUR088 摩根环球医疗科技基金 股票型 USD 304.15 302.87 -0.42%   此产品暂无相关通知  
QDUR089 联博低波幅策略基金 股票型 USD 18.48 18.47 -0.05%   此产品暂无相关通知  
QDUR090 摩根香港基金 股票型 USD 25.92 25.89 -0.12%   产品重要通知 2016年05月05日 详情 »  
QDUR092 贝莱德全球基金 - 欧洲基金 股票型 Hedged USD 16.38 16.41 0.18%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
详情 »
 
QDUR093 施罗德环球基金系列-环球黄金基金(产品暂停申购/转入) 股票型 USD 92.85 91.9831 -0.93%   此产品暂无相关通知
产品重要通知
2017年06月06日
详情 »
暂停申购/转入
Hedged EUR 90.15 89.3121 -0.93%   此产品暂无相关通知
QDUR094USD 贝莱德全球基金 - 环球企业债券基金 (CNY产品暂停申购/转换) 债券型 USD 11.04 11.04 0.00% 12.55%截止2017年7月底 此产品暂无相关通知 CNY产品暂停申购/转换
QDUR094CNY 债券型 Hedged CNY 100.51 100.51 0.00% 12.55%截止2017年7月底 此产品暂无相关通知
QDUR095USD 贝莱德全球基金 -世界房地产证券基金 股票型 USD 10.46 10.39 -0.67%      
QDUR096USD 联博新兴市场股债基金 混合型 USD 16.40 16.43 0.18% 9.02%截止2017年7月底    
QDUR097USD 摩根亚洲股息基金 股票型 USD 10.11 NA 0.50%      
QDUR098USD 富达基金—亚洲债券基金 债券型 USD 13.58 13.57 -0.07% 2.18%截止2017年7月底    
QDUR099USD 美盛QS MV亚太(除日本)股票增长及收益基金 股票型 USD 106.46 106.22 -0.23%      
QDUR100USD 联博美国增长基金 股票型 USD 78.73 78.77 0.05%      
QDUR101USD 联博亚洲(日本以外)股票基金 股票型 USD 22.92 22.82 -0.44%      

**表格中的 N/A 表示该日的产品净值尚未公布。对于不同产品,境外产品发行人的估值方式不同,因此产品净值公布时间也会存在差异。

全球债券系列


全球债券系列(最新表现)
编号 债券发行人 计价货币 S&P信用评级 9月20日买入
参考价(%)
9月20日卖出
参考价(%)
参考
到期收益率(%)
日期 相关通知 产品状态
QDBD1105 中银香港 USD A 108.05 106.55 2.281% 9月20日 产品重要通知
QDBD1401 新能源澳洲网络 AUD BBB+ 106.20 104.70 2.772% 9月20日 产品重要通知
QDBD1402 新鸿基地产 USD A+ 105.54 104.04 2.604% 9月20日 此产品暂无相关通知
QDBD1403 渣打集团 USD BBB 109.25 107.75 3.642% 9月20日 产品重要通知
产品重要通知
2014 年 12 月 02 日
详情 »
QDBD1404 中石油 USD A+ 106.57 105.07 2.536% 9月20日 产品重要通知
QDBD1405 招商局集团 USD BBB 109.38 107.88 2.929% 9月20日 此产品暂无相关通知
QDBD1406 珀斯机场 AUD BBB 108.18 106.68 3.145% 9月20日 产品重要通知
产品重要通知
QDBD1408 中国海外发展财务公司 USD BBB+ 109.75 108.25 2.415% 9月20日 产品重要通知
QDBD1409 阿联酋NBD银行集团 AUD Baa1 (Moody's) 104.86 103.36 2.981% 9月20日 产品重要通知
产品重要通知
QDBD1410 渣打集团 EUR BBB 112.60 111.10 1.198% 9月20日 产品重要通知
产品重要通知
2014 年 12 月 02 日
详情 »
QDBD1411 荷兰合作银行 GBP AA- 113.36 111.86 1.322% 9月20日 产品重要通知
QDBD1413 法国巴黎银行 NZD A+ 107.14 105.64 2.960% 9月20日 产品重要通知
产品重要通知
QDBD1501 中国信达 USD BBB+ 103.67 102.17 3.765% 9月20日 产品重要通知
QDBD1502 滨海建投 USD BBB+ 102.75 101.25 3.162% 9月20日 产品重要通知
产品重要通知
产品重要通知
QDBD1301 渣打集团 USD BBB 102.96 101.46 3.437% 9月20日 产品重要通知
产品重要通知
2014 年 12 月02 日
详情 »
QDBD1412 华侨银行 USD BBB+ 106.16 104.66 3.306% 9月20日 此产品暂无相关通知
QDBD1601 腾讯控股 USD A 106.28 104.78 2.924% 9月20日 产品重要通知
产品重要通知
QDBD1602 中广核国际有限公司 USD A- 106.34 104.84 3.136% 9月20日 此产品暂无相关通知
QDBD1603 渣打集团 USD BBB 110.95 109.45 3.108% 9月20日 此产品暂无相关通知
产品重要通知
QDBD1604 汇丰控股  USD A1 / A 106.96 105.46 2.481% 9月20日  
QDBD1605 中化海外 USD A3 / A- 107.43 105.93 2.203% 9月20日  
QDBD1606 阿联酋迪拜国民银行 AUD A3 / #N/A N/A 104.46 102.96 3.764% 9月20日 产品重要通知
QDBD1701 北京国资公司 USD A3 / A- 105.53 104.03 3.375% 9月20日    
QDBD1702 中国太平保险 USD #N/A N/A / BBB+ 105.47 103.97 3.076% 9月20日    
QDBD1703 中国华融 USD Baa1 / BBB+ 109.45 107.95 4.072% 9月20日    
QDBD1704 摩根士丹利 USD A3 / BBB+ 106.10 104.60 2.936% 9月20日    
QDBD1705 奥克兰储蓄银行
NZD
A1 / AA-
103.31 101.81 3.508% 9月20日    

其他结构性投资

其他结构性投资 - 2012
产品编码 投资货币 产品挂钩标的 状态 最新表现 相关通知
QDSN12002 美元
人民币
圣戈班集团股票 到期 详情 » 认购确认函
详情 »

产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
详情 »
其他结构性投资 - 2011
产品编码 投资货币 产品挂钩标的 状态 最新表现 相关通知
QDSN11058I 美元
人民币
标普高盛天然气超额回报指数 提前终止 详情 » 产品重要通知
2011 年 12 月 10 日
详情 »

产品重要通知
2012 年 05 月 18 日
详情 »

产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
详情 »

产品重要通知
2012 年 10 月 16 日
详情 »

产品重要通知
2013 年 11 月 26 日
详情 »
其他结构性投资 - 2010
产品编码 投资货币 产品挂钩标的 状态 最新表现 相关通知
QDSN10019I 美元
人民币
标普高盛天然气超额回报指数 到期 详情 » 产品重要通知
2011 年 12 月 10 日
详情 »

产品重要通知
2012 年 05 月 18 日
详情 »

产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
详情 »

产品重要通知
2012 年 10 月 16 日
详情 »

产品重要通知
2013 年 11 月 26 日
详情 »
QDSN10036I 美元
人民币
标普高盛天然气总回报指数 提前终止 详情 » 产品重要通知
2011 年 12 月 10 日
详情 »

产品重要通知
2012 年 05 月 18 日
详情 »

产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
详情 »

产品重要通知
2012 年 10 月 16 日
详情 »

产品重要通知
2013 年 11 月 26 日
详情 »
其他结构性投资 - 2007
产品编码 投资货币 产品挂钩标的 状态 最新表现 相关通知
QDII200707 美元
人民币
平衡高增+ 未到期 详情 » 产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
详情 »

到期日延后通知信
2012 年 11 月 02 日
详情 »

*本网页所示内容仅供参考。相关信息请以银行有关正式文件为准。

更多信息,请致电:800 820 8088。
若您使用移动电话,或在香港、澳门、台湾及海外地区,请拨: (86-755)2589 2333。

理财非存款产品有风险投资需谨慎。产品过往业绩不代表其未来表现,不构成新发理财产品业绩表现的保证。您应充分认识投资风险,谨慎投资。

友情提示:渣打银行(中国)官方网站是渣打银行(中国)有限公司通过互联网公开发布个人理财产品信息的唯一官方指定渠道。

致电我们

欢迎致电与我们的客戶服务代表直接对话。

800 820 8088

联络我们

另外,您亦可填妥有关表格,我们会尽快与您联络。

联络我们 »

分行搜索

请用我们的寻找分行功能,随时联络我们各分行。

分行地址 »

Back to Top

举报

渣打银行(“本行”)承诺保持最高标准的道德和诚信文化,并遵循全部适用法律、法规和内部政策。作为这一承诺的一部分,本行设立了“举报”计划,如果员工真诚担忧在任何方面存在问题,均可以通过这种方式上报。员工可通过此超链接安全地进行举报,此系统由第三方‘InTouch’代表本行运作。可通过此网站上报的问题示例包括会计、内部会计控制或审计事务方面的相关问题,以及贿赂或银行业务和金融犯罪方面的相关问题。所收到的报告将转给本行的调查团队进行审查。关于渣打银行银行业务服务的投诉不应第一时间通过此网站提出,而应通过渣打银行分行网络、联系中心、客户经理或“联系我们”网页提出投诉。

免责声明

请注意,此超链接将会令您跳转至互联网上的另一个网站,该网站由InTouch运行。这是一家独立公司,获本行委任为其举报计划提供支持。请注意,如果您点击链接并在浏览器中打开新窗口,您将需要遵守所访问网站的其它使用条款。

Proceed