开放式结构性投资

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开放式结构性投资(最新表现)
产品编码 挂钩标的 2013 年 12 月 30 日 赎回交易价 2013 年 12 月 30 日 申购交易价* 相关通知 产品状态
UTSN005 钯金 0.746598 0.754102 产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
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2012 年 08 月 09 日
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2013 年 07 月 08 日
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到期
产品编码 挂钩标的 2014 年 2 月 26 日 赎回交易价 2014 年 2 月 26 日 申购交易价* 相关通知 产品状态
UTSN006 钯金 0.929231 0.93857 产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
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2012 年 08 月 09 日
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全球基金精选

全球基金精选(最新表现)


编号 产品名称 基金类型 计价货币 09-21净值

09-22净值

日涨跌幅 BBB以下证券比率(若有) 相关通知 产品状态
QDUT001 邓普顿亚洲增长基金
(CNY产品暂停申购/转换)
股票型 USD 39.30 38.69 -1.55%   产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
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2015 年 07 月 17 日
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CNY产品暂停申购/转换
EUR 32.87 32.32 -1.67%  
Hedged CNY 145.29 143.06 -1.53%  
QDUT002 富兰克林互惠欧洲基金 股票型 USD 29.79 29.81 0.07%   产品重要通知
2013 年 01 月 18 日
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2014 年 04 月 10 日
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2014 年 10 月 24 日
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2015 年 07 月 17 日
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2015年07月23日
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2017年03月03日
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暂停申购/转入
EUR 24.96 24.96 0.00%  
QDUR003 贝莱德全球基金-  环球资产配置基金 (CNY产品暂停申购/转换) 混合型 USD 55.75 55.79 0.07% 5.40%截止2017年7月底 产品重要通知
2015年12月08日
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CNY产品暂停申购/转换
Hedged EUR 37.17 37.2 0.08% 5.40%截止2017年7月底
Hedged AUD 16.85 16.86 0.06% 5.40%截止2017年7月底
Hedged CNY 124.15 124.28 0.10% 5.40%截止2017年7月底
QDUR004 贝莱德全球基金-世界矿业基金 股票型 USD 36.81 37.04 0.62%   产品重要通知
2015 年 04 月 25 日
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2015年12月08日
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EUR 30.88 30.95 0.23%  
QDUT005 邓普顿环球总收益基金 债券型 USD 30.89 30.92 0.10% 31.68%截止2017年7月底 产品重要通知
2014 年 04 月 10 日
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2015 年 07 月 17 日
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2015年07月31日
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产品重要通知 2017年02月10日
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EUR 25.86 25.86 0.00% 31.68%截止2017年7月底
QDUR006 霸菱香港中国基金 股票型 USD 1188.26 1177.07 -0.94%   产品重要通知
2013 年 09 月 10 日
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2016 年 01 月 04 日
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EUR 998.28 983.79 -1.45%  
QDUT007 DWS环球神农基金(暂停申购/转换) 股票型 USD 137.15 137.77 0.45%   产品重要通知
2010 年 05 月 31 日
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2014 年 09 月 03 日
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暂停申购/转换
EUR 145.06 145.15 0.06%  
QDUT008 瀚亚投资单位信托环球基本基金 股票型 USD 1.046 N/A -0.19%   产品重要通知
2012 年 02 月 08 日
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2013 年 01 月 18 日
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暂停申购/转入
EUR 0.877 N/A 0.34%  
SGD 1.414 N/A 0.35%  
QDUT009 瀚亚投资单位信托亚洲基建股票基金 股票型 USD 0.756 N/A -0.79%   产品重要通知
2012 年 02 月 08 日
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暂停申购/转入
EUR 0.634 N/A -0.16%  
SGD 1.022 N/A -0.20%  
QDUR010 富达亚太股息基金 股票型 USD 22.44 22.35 -0.40%   产品重要通知
2013 年 10 月 10 日
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2014 年 02 月 19 日
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2014 年 03 月 17 日
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暂停转换,包括转入和转出
QDUT011 富达东南亚基金 股票型 USD 23.50 23.41 -0.38%   产品重要通知
2011 年 03 月 28 日
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2016 年 02 月 19 日
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EUR 24.98 24.84 -0.56%  
QDUT012 富达拉丁美洲基金 股票型 USD 37.69 38.04 0.93%   产品重要通知
2013 年 10 月 10 日
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暂停转换,包括转入和转出
QDUT013 DWS投资洁能科技基金 股票型 USD 5.58 5.58 0.00%   产品重要通知
2010 年 11 月 29 日
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2012 年 11 月 27 日
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2015 年 05 月 14 日
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已终止
QDUR014 贝莱德全球基金-新兴市场基金 股票型 USD 34.49 34.34 -0.43%   产品重要通知
2011 年 11 月 21 日
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2015 年 12 月 08 日
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EUR 28.93 28.69 -0.83%  
QDUT015 贝莱德全球基金-环球动力股票基金 股票型 USD 19.45 19.45 0.00%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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EUR 16.32 16.25 -0.43%  
QDUT016 贝莱德全球基金-世界黄金基金 股票型 USD 30.63 30.79 0.52%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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EUR 25.69 25.72 0.12%  
QDUT017 贝莱德全球基金-世界能源基金 股票型 USD 16.96 17.13 1.00%   产品重要通知
2015 年 03 月 23 日
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2015 年 12 月 08 日
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EUR 14.23 14.31 0.56%  
QDUR018 贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金 债券型 USD 25.62 25.69 0.27% 21.30%截止2017年7月底 产品重要通知
2011 年 11 月 21 日
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2013 年 03 月 15 日
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2013 年 03 月 26 日
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2013 年 06 月 21 日
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2015 年 12 月 08 日
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EUR 21.49 21.47 -0.09% 21.30%截止2017年7月底
QDUR019 富达基金–新兴「欧非中东」基金 股票型 USD 15.55 15.58 0.19%   产品重要通知
2013 年 06 月 21 日
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EUR 17.42 17.42 0.00%  
QDUR020 贝莱德全球基金-新兴欧洲基金 股票型 USD 121.00 121.61 0.50%   产品重要通知
2011 年 11 月 21 日
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2015 年 12 月 08 日
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EUR 101.48 101.61 0.13%  
QDUR021 贝莱德全球基金-新能源基金 股票型 USD 9.43 9.44 0.11%   产品重要通知
2011 年 11 月 21 日
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2015 年 12 月 08 日
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EUR 7.91 7.89 -0.25%  
QDUR022 贝莱德全球基金-美国灵活股票基金 股票型 USD 31.55 31.52 -0.10%   产品重要通知
2015年12月08日
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EUR 26.46 26.33 -0.49%  
QDUT023 施罗德环球基金系列 –金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国)基金 股票型 USD 232.81 231.4916 -0.57%   产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
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2017年06月06日
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EUR 195.31 193.3111 -1.02%  
QDUT024 施罗德另类投资方略 – 施罗德商品基金 商品型 USD 65.40 65.55 0.23%   产品重要通知
2010 年 02 月 26 日
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2014 年 04 月 15 日
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Hedged EUR 56.54 56.66 0.21%  
QDUT025 施罗德环球基金系列 – 新兴市场债券基金 债券型 USD 28.42 28.5233 0.38% 11.77%截止2017年7月底 产品重要通知
2014 年 04 月 15 日
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2017年06月06日
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Hedged EUR 29.27 29.3778 0.38% 11.77%截止2017年7月底
QDUT026 施罗德另类投资方略 – 施罗德贵金属基金 商品型 USD 7.82 7.82 0.00%   产品重要通知
2011 年 04 月 28 日
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2016 年 05 月 30 日
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2016 年 06 月 30 日
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已终止
Hedged EUR 7.18 7.18 0.00%  
QDUT027 施罗德环球基金系列 – 环球企业债券 债券型 USD 11.13 11.1306 0.04% 6.76%截止2017年7月底 产品重要通知
2012 年 03 月 12 日
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2012 年 12 月 11 日
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2017年06月06日
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QDUT028 施罗德环球基金系列 –中国优势基金 股票型 USD 378.15 375.3258 -0.75%   产品重要通知
2013 年 09 月 10 日
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2017 年 01 月 12日
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2017年06月06日
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HKD 16.34 16.222 -0.71%  
QDUR029 贝莱德全球基金─中国基金 股票型 USD 20.13 19.98 -0.75%   产品重要通知
2013 年 07 月 01 日
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2015 年 12 月 08 日
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QDUR030 贝莱德全球基金─欧洲基金 股票型 USD 135.46 135.97 0.38%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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EUR 113.62 113.61 -0.01%  
QDUR031 贝莱德全球基金─拉丁美洲基金 股票型 USD 72.18 72.12 -0.08%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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EUR 60.54 60.26 -0.46%  
QDUT032 施罗德环球基金系列-亚太城市房地产股票 股票型 USD 151.95 152.3126 0.24%   产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
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2017 年 01 月 12 日
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2017年06月06日
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QDUT033 施罗德环球基金系列 – 亚洲总回报基金 股票型 USD 272.26 271.3861 -0.32%   产品重要通知
2010 年 11 月 09 日
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2017 年 01 月 12 日
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2017年06月06日
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暂停申购/转入
Hedged EUR 242.31 241.5227 -0.33%  
QDUT034 施罗德环球基金系列 –香港股票基金 股票型 HKD 439.64 436.6831 -0.67%   产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
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2017年06月06日
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QDUR035 邓普顿新兴市场债券基金
(暂停转换,包括转入和转出)
债券型 USD 16.11 16.16 0.31% 48.57%截止2017年7月底 产品重要通知
2013 年 02 月 20 日
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2014 年 04 月 10 日
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2015 年 07 月 17 日
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2015年07月31日
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产品重要通知 2017年02月10日
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EUR 13.58 13.61 0.22% 48.57%截止2017年7月底
QDUT036 邓普顿环球债券基金 债券型 USD 29.92 29.93 0.03% 27.42%截止2017年7月底 产品重要通知
2013 年 01 月 18 日
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2014 年 04 月 10 日
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2015年 03月 11 日
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2015 年 07 月 17 日
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2015年07月31日
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QDUT037 施罗德环球基金系列 –环球能源(产品暂停申购/转入) 股票型 USD 15.21 15.245 0.20%   产品重要通知
2015年 03月 23 日
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2016 年 07 月 13 日
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2017年06月06日
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暂停申购/转入
QDUR038 霸菱环球组合伞子基金 – 霸菱倾亚均衡基金 混合型 USD 34.66 34.62 -0.12%   此产品暂无相关通知  
QDUR039 美盛环球基金系列-美盛锐思美国小型资本机会基金 股票型 USD 178.61 180.19 0.88%   此产品暂无相关通知  
EUR 196.07 197.6 0.78%  
QDUR040 霸菱韩国联接基金 股票型 USD 23.33 22.97 -1.54%   产品重要通知
2017年08月10日
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QDUR041 美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金 债券型 USD 148.46 148.44 -0.01% 4.73%截止2017年7月底 产品重要通知
2014 年 09 月 29 日
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2015年 04月 02 日
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Hedged  EUR 107.28 107.26 -0.02% 4.73%截止2017年7月底
Hedged SGD 1.41 1.413 -0.07% 4.73%截止2017年7月底
QDUR042  霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (CNY产品暂停申购/转换) 债券型 USD 10.07 10.07 0.00% 96.10%截止2017年7月底 产品重要通知
2017 年 01 月 24 日
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2017 年 01 月 23 日
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2017年01月23日
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2012 年 05 月 17 日
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2012 年 05 月 17 日
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2017年01月24日
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暂停转出/转入,CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 69.13 69.13 0.00% 96.10%截止2017年7月底
QDUR043 施罗德环球基金系列-亚洲高息股债基金 (CNY产品暂停申购/转换) 混合型 USD 10.72 N/A -0.56% 13.51%截止2017年7月底 产品重要通知
2012 年 09 月 26 日
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2013 年 02 月 20 日
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2013 年 03 月 15 日
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2013 年 10 月 24 日
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2014 年 02 月 19 日
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CNY产品暂停申购/转换
HKD 107.51 N/A -0.47% 13.51%截止2017年7月底
Hedged CNY 102.00 N/A -0.53% 13.51%截止2017年7月底
QDUR045 富兰克林科技基金 股票型 USD 16.16 16.2 0.25%   产品重要通知
2015 年 07月 17 日
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2015 年 07 月 17 日
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QDUR046 美盛凯利美国进取型增长基金    股票型 USD 183.80 184.55 0.41%   产品重要通知
2014 年 09 月 29 日
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QDUR047 美盛环球基金系列-美盛西方资产环球多元化策略基金 债券型 USD 155.66 155.8 0.09% 47.01%截止2017年7月底 产品重要通知
2016 年 08 月 24 日
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Hedged EUR 146.97 147.09 0.08% 47.01%截止2017年7月底
QDUR048 贝莱德全球基金─亚洲老虎债券基金 债券型 USD 11.86 11.86 0.00% 21.64%截止2017年7月底 产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR049 施罗德环球基金系列-新兴亚洲基金 股票型 USD 38.06 37.7424 -0.84%   产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
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2017年06月06日
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EUR 31.92 31.506 -1.30%  
QDUR050 富兰克林美国机会基金 股票型 USD 14.27 14.26 -0.07%   产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
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2015 年 07 月 17 日
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HKD 19.37 19.37 0.00%  
QDUR051 邓普顿亚洲债券基金 债券型 USD 11.70 11.67 -0.26%   产品重要通知
2014 年 04 月 10 日
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2015 年 07 月 17 日
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2015 年 07 月 17 日
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2016 年 05 月 04 日
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产品重要通知 2017年02月10日
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EUR 9.82 9.79 -0.31%  
QDUR052 邓普顿环球总收益基金 (月派息) (CNY产品暂停申购/转换) 债券型 USD 15.77 15.79 0.13% 31.68%截止2017年7月底 产品重要通知
2014 年 04 月 10 日
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2015 年 07 月 17 日
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2015年07月31日
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产品重要通知 2017年02月10日
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CNY产品暂停申购/转换
Hedged EUR 9.94 9.95 0.10% 31.68%截止2017年7月底
Hedged AUD 10.91 10.92 0.09% 31.68%截止2017年7月底
Hedged CNY 106.14 106.29 0.14% 31.68%截止2017年7月底
QDUR053 施罗德环球基金系列 –欧元股票基金  股票型 EUR 38.00 37.9693 -0.09%   此产品暂无相关通知
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2017年06月06日
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Hedged USD 50.03 49.9901 -0.08%  
QDUR054 霸菱德国增长基金     (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 EUR 10.16 10.22 0.59%   产品重要通知
2017年08月10日
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CNY产品暂停申购/转换
股票型 Hedged USD 11.32 11.38 0.53%  
股票型 Hedged CNY 75.37 75.8 0.57%  
QDUR055 贝莱德全球基金 -亚太股票收益基金 股票型 USD 15.27 15.15 -0.79%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR056 富达基金-环球股息基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 14.56 14.55 -0.07%   此产品暂无相关通知 CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 119.40 119.3 -0.08%  
QDUR057 贝莱德全球基金—世界健康科学基金 股票型 USD 38.70 38.67 -0.08%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR058 贝莱德全球基金—贝萊德环球股票收益基金 股票型 USD 14.00 14.02 0.14%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR059 施罗德环球基金系列-欧洲小型公司基金 股票型 EUR 45.09 45.0609 -0.06%   此产品暂无相关通知
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2017年06月06日
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QDUR060 施罗德环球基金系列–欧洲收益股票基金 股票型 Hedged USD 21.56 21.574 0.06%   产品重要通知
2014 年 07 月 14 日
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2017年06月06日
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QDUR061 美盛环球基金系列- 美盛美国动力股票基金 股票型 USD 203.41 203.41 0.00%   产品重要通知
2017年01月16日
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已终止
QDUR062 美盛环球基金系列-美盛凯利灵活入息基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 80.55 80.62 0.09%   产品重要通知
2015年 03月 26 日
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CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 82.64 82.74 0.12%  
QDUR063 贝莱德全球基金- 世界金融基金 股票型 USD 26.79 26.82 0.11%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR064 贝莱德全球基金 –环球小型企业基金 股票型 USD 99.27 99.27 0.00%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR065 贝莱德全球基金 –世界农业基金 股票型 USD 13.31 13.37 0.45%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR066 富达基金-欧元均衡基金 混合型 Hedged USD 12.13 12.13 0.00% 0.3%截止2017年7月底 此产品暂无相关通知
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2017年06月05日
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EUR 16.17 16.17 0.00% 0.3%截止2017年7月底  
QDUR067 富达基金-美国基金 股票型 USD 22.17 22.17 0.00%   此产品暂无相关通知  
QDUR068 富达基金-欧元蓝筹基金 股票型 Hedged USD 12.51 12.51 0.00%   此产品暂无相关通知  
EUR 15.49 15.49 0.00%    
QDUR069 富达基金-环球科技基金 股票型 USD 17.53 17.52 -0.06%   此产品暂无相关通知  
QDUR070 富达基金-太平洋基金 股票型 USD 35.55 35.54 -0.03%   产品重要通知
2016 年 02 月 15 日
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QDUR071 施罗德环球基金系列-环球股息基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 5.24 5.2393 0.08%   产品重要通知
2015年 03月 16 日
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2015年 07月 10 日
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2016 年 05 月 04 日
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2017 年 01 月 12 日
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2017年06月06日
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CNY产品暂停申购/转换
股票型 Hedged CNY 52.30 52.3521 0.10%  
QDUR072 美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金 (CNY产品暂停申购/转换) 债券型 USD 84.41 84.4 -0.01% 4.73%截止2017年7月底 产品重要通知
2015年 04月 02 日
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CNY产品暂停申购/转换
债券型 Hedged CNY 94.02 94.05 0.03% 4.73%截止2017年7月底
QDUR073 贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金 股票型 Hedged USD 11.37 11.36 -0.09%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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股票型 EUR 10.87 10.86 -0.09%  
QDUR074 富达基金-印度焦点基金 股票型 USD 46.49 45.74 -1.61%   此产品暂无相关通知  
QDUR075 富达基金-环球房地产基金(产品暂停申购/转入) 股票型 USD 15.36 15.32 -0.26%   产品重要通知
2016 年 07 月 13 日
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暂停申购/转入
QDUR076 施罗德环球基金系列-日本股票基金 股票型 Hedged USD 158.98 158.5632 -0.26%   此产品暂无相关通知
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2017年03月03日
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2017年06月06日
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暂停申购/转入
QDUR077 贝莱德全球基金—环球股票收益进升基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 9.35 9.37 0.21%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 94.90 95.1 0.21%  
Hedged AUD 9.26 9.28 0.22%  
QDUR078 摩根美国价值基金 股票型 USD 21.54 21.53 -0.05%   此产品暂无相关通知  
QDUR079 摩根亚太入息基金          (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 116.49 116.43 -0.05% 15.64%截止2017年7月底 产品重要通知 2016年05月05日 详情 »

产品重要通知 2017年08月02日详情 »
CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 10.24 10.24 0.00% 15.64%截止2017年7月底
Hedged GBP 10.09 10.09 0.00% 15.64%截止2017年7月底
QDUR081 摩根投资基金—欧洲策略股息基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 142.81 143 0.13%   此产品暂无相关通知 CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 11.42 11.43 0.09%  
QDUR082USD 贝莱德全球基金—美元货币基金 货币市场 USD 151.87 151.87 0.00%   此产品暂无相关通知 暂停转入
QDUR086 美盛环球基金系列-美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 Hedged USD 104.08 104.22 0.13%   此产品暂无相关通知 CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 109.54 109.73 0.17%  
QDUR087 富兰克林互惠欧洲基金 股票型 Hedged USD 11.14 11.14 0.00%   此产品暂无相关通知
产品重要通知 2017年02月10日
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2017年03月03日
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暂停申购/转入
QDUR088 摩根环球医疗科技基金 股票型 USD 300.59 299.94 -0.22%   此产品暂无相关通知  
QDUR089 联博低波幅策略基金 股票型 USD 18.38 18.44 0.33%   此产品暂无相关通知  
QDUR090 摩根香港基金 股票型 USD 25.97 25.78 -0.73%   产品重要通知 2016年05月05日 详情 »  
QDUR092 贝莱德全球基金 - 欧洲基金 股票型 Hedged USD 16.37 16.37 0.00%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR093 施罗德环球基金系列-环球黄金基金(产品暂停申购/转入) 股票型 USD 89.98 90.1275 0.17%   此产品暂无相关通知
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2017年06月06日
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暂停申购/转入
Hedged EUR 87.33 87.4785 0.17%   此产品暂无相关通知
QDUR094USD 贝莱德全球基金 - 环球企业债券基金 (CNY产品暂停申购/转换) 债券型 USD 11.03 11.04 0.09% 12.55%截止2017年7月底 此产品暂无相关通知 CNY产品暂停申购/转换
QDUR094CNY 债券型 Hedged CNY 100.47 100.53 0.06% 12.55%截止2017年7月底 此产品暂无相关通知
QDUR095USD 贝莱德全球基金 -世界房地产证券基金 股票型 USD 10.35 10.32 -0.29%      
QDUR096USD 联博新兴市场股债基金 混合型 USD 16.39 16.26 -0.79% 9.02%截止2017年7月底    
QDUR097USD 摩根亚洲股息基金 股票型 USD 10 NA -0.60%      
QDUR098USD 富达基金—亚洲债券基金 债券型 USD 13.55 13.56 0.07% 2.18%截止2017年7月底    
QDUR099USD 美盛QS MV亚太(除日本)股票增长及收益基金 股票型 USD 105.56 105.33 -0.22%      
QDUR100USD 联博美国增长基金 股票型 USD 78.47 78.54 0.09%      
QDUR101USD 联博亚洲(日本以外)股票基金 股票型 USD 22.85 22.67 -0.79%      

**表格中的 N/A 表示该日的产品净值尚未公布。对于不同产品,境外产品发行人的估值方式不同,因此产品净值公布时间也会存在差异。

全球债券系列


全球债券系列(最新表现)
编号 债券发行人 计价货币 S&P信用评级 9月25日买入
参考价(%)
9月25日卖出
参考价(%)
参考
到期收益率(%)
日期 相关通知 产品状态
QDBD1105 中银香港 USD A 107.85 106.35 2.345% 9月25日 产品重要通知
QDBD1401 新能源澳洲网络 AUD BBB+ 106.25 104.75 2.735% 9月25日 产品重要通知
QDBD1402 新鸿基地产 USD A+ 105.36 103.86 2.637% 9月25日 此产品暂无相关通知
QDBD1403 渣打集团 USD BBB 109.24 107.74 3.641% 9月25日 产品重要通知
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2014 年 12 月 02 日
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QDBD1404 中石油 USD A+ 106.37 104.87 2.577% 9月25日 产品重要通知
QDBD1405 招商局集团 USD BBB 109.18 107.68 2.969% 9月25日 此产品暂无相关通知
QDBD1406 珀斯机场 AUD BBB 108.26 106.76 3.103% 9月25日 产品重要通知
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QDBD1408 中国海外发展财务公司 USD BBB+ 109.65 108.15 2.435% 9月25日 产品重要通知
QDBD1409 阿联酋NBD银行集团 AUD Baa1 (Moody's) 104.93 103.43 2.919% 9月25日 产品重要通知
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QDBD1410 渣打集团 EUR BBB 112.29 110.79 1.250% 9月25日 产品重要通知
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2014 年 12 月 02 日
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QDBD1411 荷兰合作银行 GBP AA- 113.17 111.67 1.352% 9月25日 产品重要通知
QDBD1413 法国巴黎银行 NZD A+ 107.26 105.76 2.908% 9月25日 产品重要通知
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QDBD1501 中国信达 USD BBB+ 103.84 102.34 3.739% 9月25日 产品重要通知
QDBD1502 滨海建投 USD BBB+ 102.74 101.24 3.161% 9月25日 产品重要通知
产品重要通知
产品重要通知
QDBD1301 渣打集团 USD BBB 102.71 101.21 3.488% 9月25日 产品重要通知
产品重要通知
2014 年 12 月02 日
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QDBD1412 华侨银行 USD BBB+ 106.15 104.65 3.306% 9月25日 此产品暂无相关通知
QDBD1601 腾讯控股 USD A 106.14 104.64 2.943% 9月25日 产品重要通知
产品重要通知
QDBD1602 中广核国际有限公司 USD A- 106.34 104.84 3.135% 9月25日 此产品暂无相关通知
QDBD1603 渣打集团 USD BBB 109.08 107.58 3.542% 9月25日 此产品暂无相关通知
产品重要通知
QDBD1604 汇丰控股  USD A1 / A 106.80 105.30 2.513% 9月25日  
QDBD1605 中化海外 USD A3 / A- 107.24 105.74 2.253% 9月25日  
QDBD1606 阿联酋迪拜国民银行 AUD A3 / #N/A N/A 104.66 103.16 3.713% 9月25日 产品重要通知
QDBD1701 北京国资公司 USD A3 / A- 105.67 104.17 3.354% 9月25日    
QDBD1702 中国太平保险 USD #N/A N/A / BBB+ 105.26 103.76 3.117% 9月25日    
QDBD1703 中国华融 USD Baa1 / BBB+ 109.38 107.88 4.081% 9月25日    
QDBD1704 摩根士丹利 USD A3 / BBB+ 105.91 104.41 2.965% 9月25日    
QDBD1705 奥克兰储蓄银行
NZD
A1 / AA-
103.59 102.09 3.439% 9月25日    

其他结构性投资

其他结构性投资 - 2012
产品编码 投资货币 产品挂钩标的 状态 最新表现 相关通知
QDSN12002 美元
人民币
圣戈班集团股票 到期 详情 » 认购确认函
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2012 年 06 月 25 日
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其他结构性投资 - 2011
产品编码 投资货币 产品挂钩标的 状态 最新表现 相关通知
QDSN11058I 美元
人民币
标普高盛天然气超额回报指数 提前终止 详情 » 产品重要通知
2011 年 12 月 10 日
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2012 年 05 月 18 日
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2012 年 06 月 25 日
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2012 年 10 月 16 日
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2013 年 11 月 26 日
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其他结构性投资 - 2010
产品编码 投资货币 产品挂钩标的 状态 最新表现 相关通知
QDSN10019I 美元
人民币
标普高盛天然气超额回报指数 到期 详情 » 产品重要通知
2011 年 12 月 10 日
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2012 年 05 月 18 日
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2012 年 06 月 25 日
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2012 年 10 月 16 日
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产品重要通知
2013 年 11 月 26 日
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QDSN10036I 美元
人民币
标普高盛天然气总回报指数 提前终止 详情 » 产品重要通知
2011 年 12 月 10 日
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2012 年 05 月 18 日
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2012 年 06 月 25 日
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2012 年 10 月 16 日
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2013 年 11 月 26 日
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其他结构性投资 - 2007
产品编码 投资货币 产品挂钩标的 状态 最新表现 相关通知
QDII200707 美元
人民币
平衡高增+ 未到期 详情 » 产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
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