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Road, City, Metropolis

代客境外理财计划-全球债券系列

特色

代客境外理财计划-全球债券系列产品信息

贵方可在本页面按“Ctrl+F”的组合功能键,输入产品编号或产品名称等关键字,快速定位并查找相关产品信息。

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理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。

关于具体产品信息及相应风险提示,请仔细阅读相关产品销售文件,并以相关产品销售文件为准。贵方应充分认识投资风险,根据自身的风险承受能力、投资需求、财务状况、投资经验以及其他实际情况谨慎投资。

收费标准及收费方式请详见官网信息及产品销售文件

销售城市:北京、重庆、厦门、广州、深圳、珠海、南京、苏州、*南昌、大连、上海、天津、杭州、成都、宁波、青岛、佛山

*南昌地区仅可销售2021年8月之前发行的产品

产品风险评级说明 1 – 风险规避型 2 – 保守型 3 – 稳健型 4 – 适度积极型 5 – 积极型 6 – 非常积极型

客户更正函

渣打银行自营理财产品销售人员和协助人员名单

《关于境外个人客户购买境内投资理财产品资质及资金来源要求的通知》

关于渣打银行(中国)有限公司代客境外理财计划系列产品发行 新增佛山分行下属支行的通知

渣打银行代客境外理财计划暂停申购通知

代客境外理财计划-全球债券系列产品(公募)一览表

产品发行方:渣打银行

产品属性:自有理财产品

公募产品的合格投资者范围:一般个人客户

代客境外理财计划-全球债券系列产品(公募)定期公告

代客境外理财计划-全球债券系列产品(公募)销售文件

编号
国际证券识别编号(ISIN)
债券发行人*
计价货币
S&P信用评级
买入/卖出参考价%
到期收益率
参考日期
渣打产品风险评级
募集方式
相关通知
产品状态
产品托管机构
QDBD1301 XS0874014722 “STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团”
美元 BBB- #N/A #N/A #N/A 5 公募 2017年2月22日 到期 中国工商银行股份有限公司
2017年5月8日
2018年1月30日
2022年9月23日(PRR调整)
到期收益公告(1301)
QDBD1402 XS0873639701 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产
美元 A+ #N/A #N/A #N/A 2 公募 2019年1月28日 到期 中国工商银行股份有限公司
2020年2月5日
2022年2月10日
到期收益报告(1402)
QDBD1403 XS0969864916 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
美元 BBB- #N/A #N/A #N/A 5 公募 2014年12月2日 到期 中国工商银行股份有限公司
2017年2月22日
2017年5月8日
2019年1月28日
2020年2月5日
2022年2月10日
2022年9月23日(PRR调整)
到期收益报告
QDBD1404 USG22004AB41 CNPC GENERAL CAPITAL LTD
中石油
美元 A #N/A #N/A #N/A 2 公募 2017年9月26日 到期 中国工商银行股份有限公司
2018年1月30日
2020年2月5日
2022年2月10日
到期收益报告
QDBD1405 XS0775625246 CHINA MERCHANTS FINANCE
招商局集团
美元 BBB #N/A #N/A #N/A 3 公募 2017年10月31日 到期 中国工商银行股份有限公司
2018年1月30日
2020年2月5日
2021年4月22日
到期收益报告
QDBD1410 XS0858585051 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
欧元 BBB- #N/A #N/A #N/A 5 公募 2017年2月22日 到期 中国工商银行股份有限公司
2017年5月8日
2018年1月30日
暂停交易通知(0916)
2022年9月23日(PRR调整)
到期收益报告
QDBD1411 XS0758779192 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行
英镑 A+ #N/A #N/A #N/A 2 公募 2017年3月10日 到期 中国工商银行股份有限公司
2019年1月28日
到期收益公告(1411)
QDBD1412 US69033DAC11 OVERSEA-CHINESE BANKING
华侨银行
美元 BBB+ #N/A #N/A #N/A 5 公募 此产品暂无相关通知 已终止 中国工商银行股份有限公司
到期收益报告
QDBD1501 USG21184AB52 CHINA CINDA FINANCE 2015
中国信达
美元 BBB+ 99.39/97.89 5.3050% 3/19/2024 4 公募 2017年2月22日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2018年1月30日
2021年4月22日
2022年2月10日
2022年10月12日(标普评级下调)
2023年05月16日(2023年PRR调整)
QDBD1601 US88032XAD66 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股
美元 A+ 99.59/98.09 4.8580% 3/19/2024 3 公募 2017年2月22日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2017年5月3日
2022年2月10日
2023年05月16日(2023年PRR调整)
QDBD1602 XS1227947097 CGNPC INTERNATIONAL LTD
中广核国际有限公司
美元 BBB+ 99.33/97.83 5.0420% 3/19/2024 4 公募 2017年10月20日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2018年1月30日
2021年4月22日
2023年05月16日(2023年PRR调整)
QDBD1603 XS0736418962 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
美元 BBB- #N/A #N/A #N/A 3 公募 2017年5月8日 到期 中国工商银行股份有限公司
2018年1月30日
到期收益报告
QDBD1604 US404280AN99 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
美元 A- #N/A #N/A #N/A 2 公募 2018年1月30日 到期 中国工商银行股份有限公司
2020年2月5日
2020年8月13日
2020年9月18日
2020年11月19日
2021年4月22日
到期收益报告
QDBD1606 AU3CB0227411 EMIRATES NBD PJSC
阿联酋迪拜国民银行
澳币 N/A #N/A #N/A #N/A 2 公募 2017年2月27日 到期 中国工商银行股份有限公司
2018年1月30日
终止收益报告
QDBD1701 XS1234958459 BJ STATE-OWNED AST HK CO
北京国资公司
美元 A- 99.14/97.64 5.3280% 3/19/2024 3 公募 此产品暂无相关通知 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2022年2月10日
2023年05月16日(2023年PRR调整)
QDBD1702 XS0856597314 CHINA TAIPING CAPITAL
中国太平保险
美元 BBB+ #N/A #N/A #N/A 3 公募 2018年1月30日 到期 中国工商银行股份有限公司
终止收益报告
QDBD1705 NZABBDG003C0 ASB BANK LIMITED
奥克兰储蓄银行
纽币 AA- #N/A #N/A #N/A 2 公募 2018年1月30日 到期 中国工商银行股份有限公司
终止收益报告

产品托管机构及其基本信息和主要职责:

名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号(100140)
成立时间:1984 年1 月1 日
作为银行托管资产的境内托管人,负责对银行不时存入的本产品托管资产进行安全托管,包括但不限于保管、清算、交割等方面的事宜。

名称:兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”)
注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦福州市湖东路154号
成立时间:1988 年8 月22 日
作为银行托管资产的境内托管人,负责对银行不时存入的本产品托管资产进行安全托管,包括但不限于保管、清算、交割等方面的事宜。

代客境外理财计划-全球债券系列产品(私募)一览表

产品发行方:渣打银行

产品属性:自有理财产品

私募产品的合格投资者范围:于渣打银行完成相关认证的合格投资者,即:具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且具有2年以上投资经验和满足下列三项条件之一的自然人:1)家庭金融净资产不低于人民币300万元,2)家庭金融资产不低于人民币500万元,或者3)近3年本人年均收入不低于人民币40万元。

编号
计价货币
渣打产品风险评级
募集方式
产品状态
QDBD2001 美元 4 私募 暂停申购
QDBD2002 美元 3 私募 暂停申购

备注

风险提示

  • 渣打银行(中国)有限公司(“渣打银行”或“本行”)。
  • 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。任何产品的过往表现均不能作为其将来表现的指引,亦不能作为类似或任何其他新发产品表现的保证。
  • 投资本网页所涉理财产品须承担银行及境外产品发行人的信用风险。同时,理财产品可能涉及其他银行、保管人、证券经纪机构及相关金融服务机构的信用风险。上述机构可能因违约、破产或其他原因导致无法支付理财产品的本金及收益。
  • 因市场内部和外部原因(包括但不限于,证券延期上市、暂停交易等),理财产品或其投资标的如不能按约定及时变现,可能会蒙受损失。
  • 即使本网页所涉产品以外币计价(即以外币计算收益、赎回金额和到期结算金额),汇率兑换风险仍不能完全排除,产品的表现仍须承受外币和人民币间的汇率风险。您的投资本金在涉及货币兑换时可能因汇率变动而蒙受损失。
  • 详细风险提示及具体产品信息,请仔细阅读相关产品销售文件,并以相关产品销售文件为准。您应充分认识投资风险,根据自身的风险承受能力,投资需求,财务状况,投资经验以及其他实际情况谨慎投资。
  • 本网页中所包含的由第三方提供的信息并未由本行独立确证,仅供参考。本行不对该信息的准确性、真实性和完整性承担任何义务或责任,除非本行有欺诈,恶意或重大过失。
  • 本网页仅供参考,不构成买卖任何服务或产品的要约或要约邀请。有关服务及产品信息请以相关服务及产品条款为准。
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