开放式结构性投资

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开放式结构性投资(最新表现)
产品编码 挂钩标的 2013 年 12 月 30 日 赎回交易价 2013 年 12 月 30 日 申购交易价* 相关通知 产品状态
UTSN005 钯金 0.746598 0.754102 产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
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2012 年 08 月 09 日
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2013 年 07 月 08 日
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到期
产品编码 挂钩标的 2014 年 2 月 26 日 赎回交易价 2014 年 2 月 26 日 申购交易价* 相关通知 产品状态
UTSN006 钯金 0.929231 0.93857 产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
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2012 年 08 月 09 日
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到期

全球基金精选

全球基金精选(最新表现)
编号 产品名称 基金类型 计价货币 08-07净值

08-08净值

日涨跌幅 BBB以下证券比率(若有) 相关通知 产品状态
QDUT001 邓普顿亚洲增长基金
(CNY产品暂停申购/转换)
股票型 USD 37.19 37.73 1.45%   产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
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2015 年 07 月 17 日
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CNY产品暂停申购/转换
EUR 31.51 32.05 1.71%  
Hedged CNY 137.49 139.48 1.45%  
QDUT002 富兰克林互惠欧洲基金 股票型 USD 29.60 29.65 0.17%   产品重要通知
2013 年 01 月 18 日
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2014 年 04 月 10 日
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2014 年 10 月 24 日
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2015 年 07 月 17 日
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2015年07月23日
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2017年03月03日
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暂停申购/转入
EUR 25.13 25.23 0.40%  
QDUR003 贝莱德全球基金-  环球资产配置基金 (CNY产品暂停申购/转换) 混合型 USD 55.42 55.48 0.11% 3.90%截止2017年6月底 产品重要通知
2015年12月08日
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CNY产品暂停申购/转换
Hedged EUR 37.05 37.09 0.11% 3.90%截止2017年6月底
Hedged AUD 16.74 16.76 0.12% 3.90%截止2017年6月底
Hedged CNY 123.34 123.48 0.11% 3.90%截止2017年6月底
QDUR004 贝莱德全球基金-世界矿业基金 股票型 USD 36.02 36.04 0.06%   产品重要通知
2015 年 04 月 25 日
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2015年12月08日
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EUR 30.54 30.52 -0.07%  
QDUT005 邓普顿环球总收益基金 债券型 USD 30.44 30.4 -0.13% 28.66%截止2017年6月底 产品重要通知
2014 年 04 月 10 日
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2015 年 07 月 17 日
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2015年07月31日
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产品重要通知 2017年02月10日
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EUR 25.82 25.85 0.12% 28.66%截止2017年6月底
QDUR006 霸菱香港中国基金 股票型 USD 1105.72 1127.27 1.95%   产品重要通知
2013 年 09 月 10 日
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2016 年 01 月 04 日
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EUR 931.52 954.09 2.42%  
QDUT007 DWS环球神农基金(暂停申购/转换) 股票型 USD 132.66 132.76 0.08%   产品重要通知
2010 年 05 月 31 日
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2014 年 09 月 03 日
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暂停申购/转换
EUR 141.86 141.76 -0.07%  
QDUT008 瀚亚投资单位信托环球基本基金 股票型 USD 1.013 N/A 0.60%   产品重要通知
2012 年 02 月 08 日
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2013 年 01 月 18 日
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暂停申购/转入
EUR 0.858 N/A 0.12%  
SGD 1.381 N/A 0.73%  
QDUT009 瀚亚投资单位信托亚洲基建股票基金 股票型 USD 0.759 N/A 0.00%   产品重要通知
2012 年 02 月 08 日
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暂停申购/转入
EUR 0.643 N/A -0.46%  
SGD 1.035 N/A 0.10%  
QDUR010 富达亚太股息基金 股票型 USD 21.98 22.02 0.18%   产品重要通知
2013 年 10 月 10 日
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2014 年 02 月 19 日
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2014 年 03 月 17 日
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暂停转换,包括转入和转出
QDUT011 富达东南亚基金 股票型 USD 22.73 22.87 0.62%   产品重要通知
2011 年 03 月 28 日
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2016 年 02 月 19 日
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EUR 24.49 24.78 1.18%  
QDUT012 富达拉丁美洲基金 股票型 USD 34.71 35.03 0.92%   产品重要通知
2013 年 10 月 10 日
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暂停转换,包括转入和转出
QDUT013 DWS投资洁能科技基金 股票型 USD 5.58 5.58 0.00%   产品重要通知
2010 年 11 月 29 日
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2012 年 11 月 27 日
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2015 年 05 月 14 日
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已终止
QDUR014 贝莱德全球基金-新兴市场基金 股票型 USD 32.97 33.11 0.42%   产品重要通知
2011 年 11 月 21 日
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2015 年 12 月 08 日
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EUR 27.96 28.03 0.25%  
QDUT015 贝莱德全球基金-环球动力股票基金 股票型 USD 19.30 19.3 0.00%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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EUR 16.37 16.34 -0.18%  
QDUT016 贝莱德全球基金-世界黄金基金 股票型 USD 29.55 29.61 0.20%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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EUR 25.06 25.07 0.04%  
QDUT017 贝莱德全球基金-世界能源基金 股票型 USD 16.23 16.2 -0.18%   产品重要通知
2015 年 03 月 23 日
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2015 年 12 月 08 日
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EUR 13.76 13.71 -0.36%  
QDUR018 贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金 债券型 USD 25.15 25.15 0.00% 21.67%截止2017年6月底 产品重要通知
2011 年 11 月 21 日
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2013 年 03 月 15 日
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2013 年 03 月 26 日
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2013 年 06 月 21 日
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2015 年 12 月 08 日
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EUR 21.33 21.29 -0.19% 21.67%截止2017年6月底
QDUR019 富达基金–新兴「欧非中东」基金 股票型 USD 15.45 15.53 0.52%   产品重要通知
2013 年 06 月 21 日
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EUR 17.54 17.73 1.08%  
QDUR020 贝莱德全球基金-新兴欧洲基金 股票型 USD 116.80 117.28 0.41%   产品重要通知
2011 年 11 月 21 日
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2015 年 12 月 08 日
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EUR 99.05 99.3 0.25%  
QDUR021 贝莱德全球基金-新能源基金 股票型 USD 9.22 9.23 0.11%   产品重要通知
2011 年 11 月 21 日
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2015 年 12 月 08 日
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EUR 7.82 7.81 -0.13%  
QDUR022 贝莱德全球基金-美国灵活股票基金 股票型 USD 30.90 30.93 0.10%   产品重要通知
2015年12月08日
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EUR 26.20 26.18 -0.08%  
QDUT023 施罗德环球基金系列 –金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国)基金 股票型 USD 216.48 218.7773 1.06%   产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
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2017年06月06日
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EUR 183.61 185.1231 0.82%  
QDUT024 施罗德另类投资方略 – 施罗德商品基金 商品型 USD 64.62 65.04 0.65%   产品重要通知
2010 年 02 月 26 日
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2014 年 04 月 15 日
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Hedged EUR 56.01 56.37 0.64%  
QDUT025 施罗德环球基金系列 – 新兴市场债券基金 债券型 USD 28.17 28.1948 0.09% 11.77%截止2017年6月底 产品重要通知
2014 年 04 月 15 日
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2017年06月06日
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Hedged EUR 29.10 29.1224 0.08% 11.77%截止2017年6月底
QDUT026 施罗德另类投资方略 – 施罗德贵金属基金 商品型 USD 7.82 7.82 0.00%   产品重要通知
2011 年 04 月 28 日
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2016 年 05 月 30 日
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2016 年 06 月 30 日
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已终止
Hedged EUR 7.18 7.18 0.00%  
QDUT027 施罗德环球基金系列 – 环球企业债券 债券型 USD 11.10 11.0969 0.00% 6.60%截止2017年6月底 产品重要通知
2012 年 03 月 12 日
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2012 年 12 月 11 日
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2017年06月06日
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QDUT028 施罗德环球基金系列 –中国优势基金 股票型 USD 360.36 364.4661 1.14%   产品重要通知
2013 年 09 月 10 日
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2017 年 01 月 12日
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2017年06月06日
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HKD 15.60 15.7827 1.14%  
QDUR029 贝莱德全球基金─中国基金 股票型 USD 19.48 19.62 0.72%   产品重要通知
2013 年 07 月 01 日
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2015 年 12 月 08 日
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QDUR030 贝莱德全球基金─欧洲基金 股票型 USD 132.41 132.51 0.08%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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EUR 112.28 112.2 -0.07%  
QDUR031 贝莱德全球基金─拉丁美洲基金 股票型 USD 67.13 67.47 0.51%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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EUR 56.93 57.13 0.35%  
QDUT032 施罗德环球基金系列-亚太城市房地产股票 股票型 USD 153.54 153.7191 0.12%   产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
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2017 年 01 月 12 日
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2017年06月06日
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QDUT033 施罗德环球基金系列 – 亚洲总回报基金 股票型 USD 260.84 262.6876 0.71%   产品重要通知
2010 年 11 月 09 日
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2017 年 01 月 12 日
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2017年06月06日
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暂停申购/转入
Hedged EUR 232.71 234.339 0.70%  
QDUT034 施罗德环球基金系列 –香港股票基金 股票型 HKD 420.29 424.3952 0.98%   产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
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2017年06月06日
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QDUR035 邓普顿新兴市场债券基金
(暂停转换,包括转入和转出)
债券型 USD 15.80 15.78 -0.13% 47.01%截止2017年6月底 产品重要通知
2013 年 02 月 20 日
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2014 年 04 月 10 日
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2015 年 07 月 17 日
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2015年07月31日
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产品重要通知 2017年02月10日
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EUR 13.50 13.52 0.15% 47.01%截止2017年6月底
QDUT036 邓普顿环球债券基金 债券型 USD 29.48 29.45 -0.10% 22.70%截止2017年6月底 产品重要通知
2013 年 01 月 18 日
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2014 年 04 月 10 日
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2015年 03月 11 日
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2015 年 07 月 17 日
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2015年07月31日
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QDUT037 施罗德环球基金系列 –环球能源(产品暂停申购/转入) 股票型 USD 14.66 14.5248 -0.90%   产品重要通知
2015年 03月 23 日
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2016 年 07 月 13 日
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2017年06月06日
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暂停申购/转入
QDUR038 霸菱环球组合伞子基金 – 霸菱倾亚均衡基金 混合型 USD 33.83 33.94 0.33%   此产品暂无相关通知  
QDUR039 美盛环球基金系列-美盛锐思美国小型资本机会基金 股票型 USD 170.09 169.53 -0.33%   此产品暂无相关通知  
EUR 188.92 189.01 0.05%  
QDUR040 霸菱韩国联接基金 股票型 USD 23.11 23.14 0.13%   此产品暂无相关通知  
QDUR041 美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金 债券型 USD 146.33 146.53 0.14% 4.93%截止2017年6月底 产品重要通知
2014 年 09 月 29 日
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2015年 04月 02 日
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Hedged  EUR 105.99 106.12 0.12% 4.93%截止2017年6月底
Hedged SGD 1.40 1.397 0.14% 4.93%截止2017年6月底
QDUR042  霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (CNY产品暂停申购/转换) 债券型 USD 10.06 10.06 0.00% 97.40%截止2017年6月底 产品重要通知
2017 年 01 月 24 日
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2017 年 01 月 23 日
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2012 年 05 月 17 日
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2012 年 05 月 17 日
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暂停转出/转入,CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 68.96 68.99 0.04% 97.40%截止2017年6月底
QDUR043 施罗德环球基金系列-亚洲高息股债基金 (CNY产品暂停申购/转换) 混合型 USD 10.79 N/A 0.07% 13.08%截止2017年6月底 产品重要通知
2012 年 09 月 26 日
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2013 年 02 月 20 日
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2013 年 03 月 15 日
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2013 年 10 月 24 日
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2014 年 02 月 19 日
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CNY产品暂停申购/转换
HKD 108.41 N/A 0.13% 13.08%截止2017年6月底
Hedged CNY 102.74 N/A 0.10% 13.08%截止2017年6月底
QDUR045 富兰克林科技基金 股票型 USD 15.54 15.6 0.39%   产品重要通知
2015 年 07月 17 日
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2015 年 07 月 17 日
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QDUR046 美盛凯利美国进取型增长基金    股票型 USD 185.12 183.76 -0.73%   产品重要通知
2014 年 09 月 29 日
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QDUR047 美盛环球基金系列-美盛西方资产环球多元化策略基金 债券型 USD 154.76 154.66 -0.06% 47.76%截止2017年6月底 产品重要通知
2016 年 08 月 24 日
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Hedged EUR 146.48 146.38 -0.07% 47.76%截止2017年6月底
QDUR048 贝莱德全球基金─亚洲老虎债券基金 债券型 USD 11.82 11.83 0.08% 21.56%截止2017年6月底 产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR049 施罗德环球基金系列-新兴亚洲基金 股票型 USD 36.66 36.9305 0.74%   产品重要通知
2017 年 01 月 12 日
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2017年06月06日
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EUR 31.08 31.2384 0.50%  
QDUR050 富兰克林美国机会基金 股票型 USD 14.21 14.19 -0.14%   产品重要通知
2015 年 07 月 17 日
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2015 年 07 月 17 日
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HKD 19.33 19.31 -0.10%  
QDUR051 邓普顿亚洲债券基金 债券型 USD 11.67 11.61 -0.51%   产品重要通知
2014 年 04 月 10 日
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2015 年 07 月 17 日
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2015 年 07 月 17 日
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2016 年 05 月 04 日
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产品重要通知 2017年02月10日
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EUR 9.93 9.91 -0.20%  
QDUR052 邓普顿环球总收益基金 (月派息) (CNY产品暂停申购/转换) 债券型 USD 15.73 15.62 -0.70% 28.66%截止2017年6月底 产品重要通知
2014 年 04 月 10 日
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2015 年 07 月 17 日
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2015年07月31日
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产品重要通知 2017年02月10日
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CNY产品暂停申购/转换
Hedged EUR 9.94 9.87 -0.70% 28.66%截止2017年6月底
Hedged AUD 10.88 10.8 -0.74% 28.66%截止2017年6月底
Hedged CNY 105.78 105.03 -0.71% 28.66%截止2017年6月底
QDUR053 施罗德环球基金系列 –欧元股票基金  股票型 EUR 37.40 37.3279 -0.20%   此产品暂无相关通知
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2017年06月06日
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Hedged USD 49.15 49.0531 -0.19%  
QDUR054 霸菱德国增长基金     (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 EUR 9.81 9.824 0.19%   此产品暂无相关通知 CNY产品暂停申购/转换
股票型 Hedged USD 10.91 10.93 0.18%  
股票型 Hedged CNY 72.53 72.67 0.19%  
QDUR055 贝莱德全球基金 -亚太股票收益基金 股票型 USD 15.16 15.19 0.20%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR056 富达基金-环球股息基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 14.55 14.55 0.00%   此产品暂无相关通知 CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 120.20 120.4 0.17%  
QDUR057 贝莱德全球基金—世界健康科学基金 股票型 USD 37.84 37.83 -0.03%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR058 贝莱德全球基金—贝萊德环球股票收益基金 股票型 USD 13.82 13.82 0.00%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR059 施罗德环球基金系列-欧洲小型公司基金 股票型 EUR 44.20 44.3173 0.26%   此产品暂无相关通知
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2017年06月06日
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QDUR060 施罗德环球基金系列–欧洲收益股票基金 股票型 Hedged USD 21.59 21.5711 -0.10%   产品重要通知
2014 年 07 月 14 日
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产品重要通知
2017年06月06日
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QDUR061 美盛环球基金系列- 美盛美国动力股票基金 股票型 USD 203.41 203.41 0.00%   产品重要通知
2017年01月16日
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已终止
QDUR062 美盛环球基金系列-美盛凯利灵活入息基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 81.13 80.65 -0.59%   产品重要通知
2015年 03月 26 日
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CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 83.50 83.01 -0.59%  
QDUR063 贝莱德全球基金- 世界金融基金 股票型 USD 26.44 26.53 0.34%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR064 贝莱德全球基金 –环球小型企业基金 股票型 USD 97.65 97.83 0.18%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR065 贝莱德全球基金 –世界农业基金 股票型 USD 13.06 13.06 0.00%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR066 富达基金-欧元均衡基金 混合型 Hedged USD 12.08 12.08 0.00% 0.3%截止2017年6月底 此产品暂无相关通知
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2017年06月05日
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EUR 16.13 16.13 0.00% 0.3%截止2017年6月底  
QDUR067 富达基金-美国基金 股票型 USD 22.00 22.05 0.23%   此产品暂无相关通知  
QDUR068 富达基金-欧元蓝筹基金 股票型 Hedged USD 12.42 12.43 0.08%   此产品暂无相关通知  
EUR 15.40 15.41 0.06%    
QDUR069 富达基金-环球科技基金 股票型 USD 17.11 17.17 0.35%   此产品暂无相关通知  
QDUR070 富达基金-太平洋基金 股票型 USD 34.92 35.04 0.34%   产品重要通知
2016 年 02 月 15 日
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QDUR071 施罗德环球基金系列-环球股息基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 5.19 5.186 0.00%   产品重要通知
2015年 03月 16 日
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2015年 07月 10 日
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2016 年 05 月 04 日
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2017 年 01 月 12 日
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2017年06月06日
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CNY产品暂停申购/转换
股票型 Hedged CNY 52.11 52.1096 0.01%  
QDUR072 美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金 (CNY产品暂停申购/转换) 债券型 USD 83.89 84 0.13% 4.93%截止2017年6月底 产品重要通知
2015年 04月 02 日
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CNY产品暂停申购/转换
债券型 Hedged CNY 93.78 93.92 0.15% 4.93%截止2017年6月底
QDUR073 贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金 股票型 Hedged USD 11.33 11.32 -0.09%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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股票型 EUR 10.86 10.85 -0.09%  
QDUR074 富达基金-印度焦点基金 股票型 USD 46.55 46.48 -0.15%   此产品暂无相关通知  
QDUR075 富达基金-环球房地产基金(产品暂停申购/转入) 股票型 USD 15.34 15.31 -0.20%   产品重要通知
2016 年 07 月 13 日
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暂停申购/转入
QDUR076 施罗德环球基金系列-日本股票基金 股票型 Hedged USD 155.20 154.7572 -0.28%   此产品暂无相关通知
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2017年03月03日
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2017年06月06日
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暂停申购/转入
QDUR077 贝莱德全球基金—环球股票收益进升基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 9.33 9.34 0.11%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 94.85 94.91 0.06%  
Hedged AUD 9.24 9.24 0.00%  
QDUR078 摩根美国价值基金 股票型 USD 21.64 21.61 -0.14%   此产品暂无相关通知  
QDUR079 摩根亚太入息基金          (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 117.64 117.46 -0.15% 15.43%截止2017年6月底 产品重要通知 2016年05月05日 详情 »

产品重要通知 2017年08月02日详情 »
CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 10.36 10.33 -0.29% 15.43%截止2017年6月底
Hedged GBP 10.19 10.18 -0.10% 15.43%截止2017年6月底
QDUR081 摩根投资基金—欧洲策略股息基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 USD 145.35 144.89 -0.32%   此产品暂无相关通知 CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 11.61 11.57 -0.34%  
QDUR082USD 贝莱德全球基金—美元货币基金 货币市场 USD 151.72 151.72 0.00%   此产品暂无相关通知 暂停转入
QDUR086 美盛环球基金系列-美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金 (CNY产品暂停申购/转换) 股票型 Hedged USD 106.95 106.72 -0.22%   此产品暂无相关通知 CNY产品暂停申购/转换
Hedged CNY 112.91 112.67 -0.21%  
QDUR087 富兰克林互惠欧洲基金 股票型 Hedged USD 11.19 11.24 0.45%   此产品暂无相关通知
产品重要通知 2017年02月10日
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2017年03月03日
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暂停申购/转入
QDUR088 摩根环球医疗科技基金 股票型 USD 293.57 294.49 0.31%   此产品暂无相关通知  
QDUR089 联博低波幅策略基金 股票型 USD 18.41 18.36 -0.27%   此产品暂无相关通知  
QDUR090 摩根香港基金 股票型 USD 24.94 25.05 0.44%   产品重要通知 2016年05月05日 详情 »  
QDUR092 贝莱德全球基金 - 欧洲基金 股票型 Hedged USD 16.14 16.13 -0.06%   产品重要通知
2015 年 12 月 08 日
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QDUR093 施罗德环球基金系列-环球黄金基金(产品暂停申购/转入) 股票型 USD 85.28 85.4626 0.22%   此产品暂无相关通知
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2017年06月06日
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暂停申购/转入
Hedged EUR 83.06 83.2338 0.21%   此产品暂无相关通知
QDUR094USD 贝莱德全球基金 - 环球企业债券基金 (CNY产品暂停申购/转换) 债券型 USD 11.03 11.06 0.27% 9.09%截止2017年6月底 此产品暂无相关通知 CNY产品暂停申购/转换
QDUR094CNY 债券型 Hedged CNY 100.55 100.87 0.32% 9.09%截止2017年6月底 此产品暂无相关通知
QDUR095USD 贝莱德全球基金 -世界房地产证券基金 股票型 USD 10.34 10.32 -0.19%      
QDUR096USD 联博新兴市场股债基金 混合型 USD 16.27 16.29 0.12% 14.73%截止2017年6月底    
QDUR097USD 摩根亚洲股息基金 股票型 USD 10.12 NA 0.00%      
QDUR098USD 富达基金—亚洲债券基金 债券型 USD 13.52 13.51 -0.07% 2.51%截止2017年6月底    
QDUR099USD 美盛QS MV亚太(除日本)股票增长及收益基金 股票型 USD 105.88 105.74 -0.13%      
QDUR100USD 联博美国增长基金 股票型 USD 77.37 77.15 -0.28%      
QDUR101USD 联博亚洲(日本以外)股票基金 股票型 USD 22.75 22.82 0.31%      

**表格中的 N/A 表示该日的产品净值尚未公布。对于不同产品,境外产品发行人的估值方式不同,因此产品净值公布时间也会存在差异。

全球债券系列

全球债券系列(最新表现)
编号 债券发行人 计价货币 S&P信用评级 8月9日买入
参考价(%)
8月9日卖出
参考价(%)
参考
到期收益率(%)
日期 相关通知 产品状态
QDBD1003 麦格理集团 USD BBB 101.01 99.51 - 8月9日 产品重要通知
2013 年 06 月 21 日
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QDBD1105 中银香港 USD A 108.38 106.88 2.279% 8月9日 产品重要通知
QDBD1401 新能源澳洲网络 AUD BBB+ 106.86 105.36 2.613% 8月9日 产品重要通知
QDBD1402 新鸿基地产 USD A+ 105.60 104.10 2.612% 8月9日 此产品暂无相关通知
QDBD1403 渣打集团 USD BBB 109.06 107.56 3.698% 8月9日 产品重要通知
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2014 年 12 月 02 日
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QDBD1404 中石油 USD A+ 106.53 105.03 2.574% 8月9日 产品重要通知
QDBD1405 招商局集团 USD BBB 109.69 108.19 2.906% 8月9日 此产品暂无相关通知
QDBD1406 珀斯机场 AUD BBB 108.91 107.41 2.997% 8月9日 产品重要通知
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QDBD1408 中国海外发展财务公司 USD BBB+ 109.60 108.10 2.559% 8月9日 产品重要通知
QDBD1409 阿联酋NBD银行集团 AUD Baa1 (Moody's) 105.56 104.06 2.753% 8月9日 产品重要通知
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QDBD1410 渣打集团 EUR BBB 112.90 111.40 1.189% 8月9日 产品重要通知
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2014 年 12 月 02 日
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QDBD1411 荷兰合作银行 GBP AA- 115.09 113.59 1.051% 8月9日 产品重要通知
QDBD1413 法国巴黎银行 NZD A+ 107.36 105.86 2.973% 8月9日 产品重要通知
产品重要通知
QDBD1501 中国信达 USD BBB+ 103.37 101.87 3.816% 8月9日 产品重要通知
QDBD1502 滨海建投 USD BBB+ 102.97 101.47 3.118% 8月9日 产品重要通知
产品重要通知
产品重要通知
QDBD1301 渣打集团 USD BBB 103.52 102.02 3.335% 8月9日 产品重要通知
产品重要通知
2014 年 12 月02 日
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QDBD1412 华侨银行 USD BBB+ 106.08 104.58 3.331% 8月9日 此产品暂无相关通知
QDBD1601 腾讯控股 USD A 106.35 104.85 2.925% 8月9日 产品重要通知
产品重要通知
QDBD1602 中广核国际有限公司 USD A- 105.29 103.79 3.296% 8月9日 此产品暂无相关通知
QDBD1603 渣打集团 USD BBB 110.84 109.34 3.191% 8月9日 此产品暂无相关通知
产品重要通知
QDBD1604 汇丰控股  USD A1 / A 107.19 105.69 2.461% 8月9日  
QDBD1605 中化海外 USD A3 / A- 107.47 105.97 2.258% 8月9日  
QDBD1606 阿联酋迪拜国民银行 AUD A3 / #N/A N/A 105.86 104.36 3.459% 8月9日 产品重要通知

其他结构性投资

其他结构性投资 - 2012
产品编码 投资货币 产品挂钩标的 状态 最新表现 相关通知
QDSN12002 美元
人民币
圣戈班集团股票 到期 详情 » 认购确认函
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产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
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其他结构性投资 - 2011
产品编码 投资货币 产品挂钩标的 状态 最新表现 相关通知
QDSN11058I 美元
人民币
标普高盛天然气超额回报指数 提前终止 详情 » 产品重要通知
2011 年 12 月 10 日
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产品重要通知
2012 年 05 月 18 日
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产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
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产品重要通知
2012 年 10 月 16 日
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产品重要通知
2013 年 11 月 26 日
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其他结构性投资 - 2010
产品编码 投资货币 产品挂钩标的 状态 最新表现 相关通知
QDSN10019I 美元
人民币
标普高盛天然气超额回报指数 到期 详情 » 产品重要通知
2011 年 12 月 10 日
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产品重要通知
2012 年 05 月 18 日
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产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
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产品重要通知
2012 年 10 月 16 日
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产品重要通知
2013 年 11 月 26 日
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QDSN10036I 美元
人民币
标普高盛天然气总回报指数 提前终止 详情 » 产品重要通知
2011 年 12 月 10 日
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2012 年 05 月 18 日
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2012 年 06 月 25 日
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2012 年 10 月 16 日
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2013 年 11 月 26 日
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其他结构性投资 - 2007
产品编码 投资货币 产品挂钩标的 状态 最新表现 相关通知
QDII200707 美元
人民币
平衡高增+ 未到期 详情 » 产品重要通知
2012 年 06 月 25 日
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到期日延后通知信
2012 年 11 月 02 日
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更多信息,请致电:800 820 8088。
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