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交易银行

Transaction Banking Services

现金管理方案

贸易及供应链融资方案

现金管理方案

Transaction Banking Services

概述

渣打银行提供从账户管理到企业理财的一站式资金管理服务,旨在强化企业的资金流动性管理,提升资金增值能力。

产品特色

快速便捷的付款交易

  • 直联国内外主要清算系统,支持国内和跨境付款
  • 免费提供综合电子对账单,电话银行服务和电子邮件通知受益人服务
  • 工资付款服务,您可通过渣打银行网上银行的支付工资功能,实现本地工资单笔扣账,多笔付款,有效地确保客户工资相关信息的保密性
  • 直通式的跨境付款业务中的国际收支申报,实现无纸化申报
  • 电子缴税,渣打银行可以为您提供直通式缴纳多个城市的国税、地税,无需开立额外的纳税专户
  • 通过超级网银实现24*5的境内人民币自动化付款

行之有效的收款服务

  • 虚拟账户让您能够识别付款方的服务项目
  • 直接借记服务,作为一种主动性的收款方式,通过渣打银行及合作伙伴,帮助企业向指定收款方发出收款指令,更有效地提升收款效率和可控性
  • 借助与多个大型商业银行的合作,实现多渠道更大范围收款点的覆盖
  • 通过超级网银实现24*7的境内人民币自动化收款

强大的流动性管理

通过自动化处理提高企业财务运营效率和降低资源管理成本;同时您在渣打银行的每一个账户都可以享受优惠利率

现金归集

  • 强大的公司间资金管理功能,具有各种利息分配、过账、结算和报告选项
  • 通过公司间委托贷款限额管理功能设定所需的借贷限额
  • 满足当地监管要求的解决方案,如中国的多方委托贷款节税横向归集结构

利息优化

  • 全方位的可视性,涵盖多国家多币种账户的每日报告
  • 参与利息优化结构的每个实体保留它们对账户的管控,资金不需要实际转移或者与其他资金混合于同一账户来获得优惠利率

贸易及供应链融资方案

Transaction Banking

概述

渣打银行的全套贸易服务和融资产品使贵公司的国际、国内贸易更便利、风险更低,旨在降低企业的融资成本,提升资金使用效率。

产品特色

单证贸易服务和融资

  • 出口信用证议付:按审单结果及客户需求为出口商(信用证受益人)提供有追索权或有限追索权信用证融资服务,为客户实现提前收汇,加快资金回流
  • 银行保函/备用信用证,可基于申请人(贵公司)的业务需求或者商业合同条款,向贵公司的交易合作伙伴(受益人)提供见索即付担保
  • 商业汇票承兑和贴现服务能使贵公司以较低的融资成本立即获取资金,帮助贵公司缓解营运资金压力并避免高额的借贷成本,贵公司可以优化资产负债状况,增进与供应链上下游企业的关系

赊账贸易

  • 为满足贵公司在赊销贸易项下(不含信用证)的融资需求,出口/进口发票融资为进出口客户提供一系列的发票融资服务,包括人民币在内不同货币结算的国内和国际贸易融资服务
  • 应收账款服务(保理业务)能够为贵公司在跨境贸易或者国内交易中产生的应收账款提供全方位的服务

供应链融资

  • 经销商融资是基于贵公司对经销商的销售开展的融资服务,为贵公司推荐的经销商提供稳定和低成本的融资支持。贵公司的经销商可利用融资扩大规模,继而提升您的销售量,同时也能加强经销商的忠诚度,巩固贵公司在供应链中的核心地位
  • 预付卖方融资为贵公司的供应商在具有竞争力的价格下提供即时性的流动资金支持,此方案将为贵公司提供一个覆盖完整供应商网络、优化成本管控、改善资金流动性以及加强风险管理的一站式解决方案

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