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商品代號 收益分配日期 收益分配說明(稅前)
1507FX01G 2016/08/03 1507FX01G於收益計算期間2015/08/03(含)起至2016/08/03(不含)內,年化收益率為0.70%,收益計算期間之實際日曆天數為366日,故於2016/08/03配發收益金額為:投資本金* 0.70%* 366/360。
1505FX01G 2016/05/27 1505FX01G於收益計算期間2015/05/29(含)起至2016/05/27(不含)內,年化收益率為0.50%,收益計算期間之實際日曆天數為364日,故於2016/5/27配發收益金額為:投資本金* 0.50%* 364/360。
1312FX01G 2015/12/30 1312FX01G於收益計算期間2014/12/30(含)至2015/12/30(不含)內,年化收益率為0.0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 365日,故於2015/12/30配發收益金額為: 投資本金* 0.0%* 365/360。
1412FX01G 2015/12/31 1412FX01G於收益計算期間2014/12/31(含)至2015/12/31(不含)內,年化收益率為0.0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 365日,故於2015/12/31配發收益金額為: 投資本金* 0.0%* 365/360。
1411FX01G 2015/11/27 1411FX01G於收益計算期間2014/11/27(含)至2015/11/27(不含)內,年化收益率為0.0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 365日,故於2015/11/27配發收益金額為: 投資本金* 0.0%* 365/360。
1410FX01G 2015/10/30 1410FX01G於收益計算期間2014/10/30(含)至2015/10/30(不含)內,年化收益率為0.0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 365日,故於2015/10/30配發收益金額為:投資本金* 0.0%* 365/360。
1310FX01G 2015/11/02 1310FX01G於收益計算期間2014/11/04(含)至2015/11/02(不含)內,年化收益率為0.0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 363日,故於2015/11/02配發收益金額為:投資本金* 0.0%* 363/360。
1503FX02G 2015/10/08 1503FX02G於收益計算期間2015/04/02(含)至2015/10/08(不含)內,年化收益率為0.5%,而收益計算期間之實際日曆天數為 189日,故於2015/10/08配發收益金額為:投資本金* 0.5%* 189/360。
1408FX01G 2015/8/28 1408FX01G於收益計算期間2014/8/28(含)至2015/8/28(不含)內,年化收益率為0.0%,而收益計算期間之實際日曆天數為365日,故於2015/8/28配發收益金額為:投資本金* 0.0%* 365/360。
1407FX01G 2015/7/31 1407FX01G於收益計算期間2014/7/31(含)至2015/7/31(不含)內,年化收益率為0.0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 365日,故於2015/7/31配發收益金額為:投資本金* 0.0%* 365/360。
1407FX02G 2015/7/31 1407FX02G於收益計算期間2014/7/31(含)至2015/7/31(不含)內,年化收益率為0.0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 365日,故於2015/7/31配發收益金額為:投資本金* 0.0%* 365/360。
1406FX01G 2015/6/29 1406FX01G於收益計算期間2014/6/27(含)至2015/6/29(不含)內,年化收益率為0.0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 367日,故於2015/6/29配發收益金額為:投資本金* 0.0%* 367/360。
1405FX01G 2015/5/29 1405FX01G於收益計算期間2014/5/30(含)至2015/5/29(不含)內,年化收益率為0.0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 364日,故於2015/5/29配發收益金額為:投資本金* 0.0%* 364/360。
1404FX01G 2015/4/29 1404FX01G於收益計算期間2014/4/29(含)至2015/4/29(不含)內,年化收益率為0.0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 365日,故於2015/4/29配發收益金額為: 投資本金* 0.0%* 365/360。
1404FX02G 2015/4/23 1404FX02G於收益計算期間2014/4/23(含)至2015/4/23(不含)內,年化收益率為0.0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 365日,故於2015/4/23配發收益金額為: 投資本金* 0.0%* 365/360。
1402FX01G 2015/3/30 1402FX01G於收益計算期間2014/3/28(含)至2015/3/30(不含)內,年化收益率為0.6%,而收益計算期間之實際日曆天數為 367日,故於2015/3/30配發收益金額為: 投資本金* 0.6%* 367/360。
1401FX02G 2015/2/26 1401FX02G於收益計算期間2014/2/27(含)至2015/2/26(不含)內,年化收益率為0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 364日,故於2015/2/26配發收益金額為: 投資本金* 0%* 364/360。
1408FX02G 2015/2/26 1408FX02G於收益計算期間2014/8/28(含)至2015/2/26(不含)內,年化收益率為0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 182日,故於2015/2/26配發收益金額為: 投資本金* 0%* 182/360。
1312FX01G 2014/12/30 1312FX01G於收益計算期間2013/12/30(含)至2014/12/30(不含)內,年化收益率為0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 365日,故於2014/12/30配發收益金額為:投資本金* 0%* 365/360。
1310FX01G 2014/11/4 1310FX01G於收益計算期間2013/11/1(含)至2014/11/4(不含)內,年化收益率為0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 368日,故於2014/11/4配發收益金額為:投資本金* 0%* 368/360。
1310FX02G 2014/11/4 1310FX02G於收益計算期間2013/11/1(含)至2014/11/4(不含)內,年化收益率為0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 368日,故於2014/11/4配發收益金額為:投資本金* 0%* 368/365。
1308FX01G 2014/9/30 1308FX01G於收益計算期間2013/9/30(含)至2014/9/30(不含)內,年化收益率為0%,而收益計算期間之實際日曆天數為 365日,故於2014/9/30配發收益金額為:投資本金* 0%* 365/360。
1308FX02G 2014/9/30 1308FX02G於收益計算期間2013/9/30(含)至2014/9/30(不含)內,指標匯率等於或介於指標匯率區間之總定價天數為 251日,定價日總天數為251日,而收益計算期間之實際日曆天數為 365日,故於2014/9/30配發收益金額為:投資本金* 6%* 251/251 * 365/365。
1303FX04G 2014/4/3 1303FX04G於收益計算期間2013/4/3(含)至2014/4/3(不含)內,年化收益率為0.5%,而收益計算期間之實際日曆天數為 365日,故於2014/4/3配發收益金額為:投資本金* 0.5%* 365/360。
1303FX05G 2014/4/3 1303FX05G於收益計算期間2014/1/3(含)至2014/4/3(不含)內,指標匯率等於或介於指標匯率區間之總定價天數為 6日,定價日總天數為62日,而收益計算期間之實際日曆天數為 90日,故於2014/4/3配發收益金額為:投資本金* 7%* 6/62 * 90/360。
1303FX05G 2014/1/3 1303FX05G於收益計算期間2013/10/8(含)至2014/1/3(不含)內,指標匯率等於或介於指標匯率區間之總定價天數為 0日,定價日總天數為 59日,而收益計算期間之實際日曆天數為 87日,故於2014/1/3配發收益金額為:投資本金* 7%* 0/59 * 87/360。
1303FX03G 2013/10/8 1303FX03G於收益計算期間2013/4/3(含)至2013/10/8(不含)內,年化收益率為5%,而收益計算期間之實際日曆天數為 188日,故於2013/10/8配發收益金額為:投資本金* 5%* 188/360。
1303FX05G 2013/10/8 1303FX05G於收益計算期間2013/7/3(含)至2013/10/8(不含)內,指標匯率等於或介於指標匯率區間之總定價天數為 0日,定價日總天數為 67日,而收益計算期間之實際日曆天數為 97日,故於2013/10/8配發收益金額為: 投資本金* 7%* 0/67 * 97/360。
1303FX02G 2013/10/3 1303FX02G於收益計算期間2013/4/3(含)至2013/10/3(不含)內,指標匯率等於或介於指標匯率區間之總定價天數為 33日,定價日總天數為 124日,而收益計算期間之實際日曆天數為 183日,故於2013/10/3配發收益金額為: 投資本金* 6%* 33/124 * 183/365。
1302FX01G 2013/9/6 1302FX01G於收益計算期間2013/3/6(含)至2013/9/6(不含)內,指標匯率等於或介於指標匯率區間之總定價天數為 42日,定價日總天數為 123日,而收益計算期間之實際日曆天數為 184日,故於2013/9/6配發收益金額為:投資本金* 6%* 42/123 * 184/365。
1302FX02G 2013/9/6 1302FX02G於收益計算期間2013/3/6(含)至2013/9/6(不含)內,年化收益率為5%,而收益計算期間之實際日曆天數為 184日,故於2013/9/6配發收益金額為: 投資本金* 5%* 184/360。
1303FX05G 2013/7/3 1303FX05G於本期收益計算期間2013/04/03(含)至2013/07/03(不含)內,指標匯率等於或介於指標匯率區間之總定價天數為7日,本期定價日總天數為56日,而本期收益計算期間之實際日曆天數為91日,故於2013/07/03配發本期收益金額為:投資本金*7%*7/56*91/360。

結構型商品之參考報價受商品流動性、市場利率水準、標的資產波動性、選擇權價值等多項因子影響,非經本行同意,客戶不得要求中途解約。請詳閱各產品之條件及說明。



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