金融市场
提供量身定制的金融市场管理解决方案，最大限度地提高您的资金流动性和降低财务风险。
提供量身定制的金融市场管理解决方案，最大限度地提高您的资金流动性和降低财务风险。
人民币汇率双向波动日益常态化，将汇率波动纳入日常的财务决策之中，树立风险中性理念，可以帮助企业降低汇率波动对主营业务以及企业财务的负面影响，有效固定成本，从而更好地聚焦主业，实现预算达成。企业可以利用我行提供的多种外汇套期保值工具，对自身外汇敞口进行对冲管理。
我们的外汇即期服务与国际准则相一致，可以为您提供多种货币之间的转换，并于两个工作日内结算。
我们的外汇即期当日交割服务可以为您提供多种货币之间的即时转换，并于当日内结算。
我们的外汇远期产品可以为您锁定远期汇率，从而有效管理外汇应收帐款、应付帐款等外汇风险敞口 。外汇远期合约约定了在未来某一时间交割的外汇汇率。交割之时，无论市场上的汇率如何，均按照事先协定的汇率进行交割结算，可以帮助您更好地管理和对冲外汇风险，锁定财务成本。
我们的外汇期权相关服务可以帮助您更好地管理和对冲外汇风险，您的外汇应收和应付帐款等外汇风险敞口将更不容易被外汇市场的波动所影响。通过外汇期权产品，我们能在指定的时间里为您锁定一组货币的汇率。根据约定，您可以选择在既定的时间执行期权，也可选择在市场汇率优于执行价格时不行使该期权。
如果您有更复杂的外汇对冲需求，请您将需求告诉我们，我们将为您设计针对您外汇风险的结构性产品。
我们通过货币掉期产品为您提供长期汇率风险管理。外汇掉期产品能帮助您在约定期限内交换约定数量一种货币与另一种货币本金，同时定期交换两种货币利息，从而有效规避汇率波动风险，有助于财务成本管理。
有关产品详情或其他外汇套期保值工具，可咨询您的金融市场部销售人员。
我们可以通过您独特的风险管理要求以及现金流预期，为您定制相应的利率掉期和期权产品。我们通过普通与结构性利率掉期和期权产品帮助您有效管理人民币负债或外币负债的利率风险。
我行大宗商品衍生品团队通过提供一系列量身定制的大宗商品场外交易价格风险管理工具，为您的能源、贵金属、基础金属以及农产品提供保值方案。
| 产品类型 | 挂钩标的类型 | 发行机构 | 定制产品 |
| 总收益信用挂钩存款 | 信用类 | 渣打银行（中国）有限公司 | 接受定制 |
| 挂钩外汇结构性存款 | 外汇类 | 渣打银行（中国）有限公司 | 接受定制 |
| 挂钩利率结构性存款 | 利率类 | 渣打银行（中国）有限公司 | 接受定制 |
| 挂钩商品结构性存款 | 商品类 | 渣打银行（中国）有限公司 | 接受定制 |
如贵司对上述内容有任何疑问，或有意了解产品的具体信息，欢迎垂询我行金融市场部销售人员。
| 理财产品类型 | 产品只数 | 募集方式 | 运作方式 | 募集金额
（人民币万元） |
期末余额
（人民币万元） |
按投资性质分类 |
| 代客境外理财产品（QDII） | 4 | 私募 | 封闭式 | 194,465.00 | 196,014.77 | 固定收益类 |
*由于目前理财产品类型仅包含代客境外理财产品（QDII），其占比为100%，与上一期无变化。
| 理财产品类型 | 产品只数 | 募集方式 | 运作方式 | 到期金额（人民币万元） | 按投资性质分类 |
| 代客境外理财产品（QDII） | 3 | 私募 | 封闭式 | 192,327.64 | 混合类 |
| 代客境外理财产品（QDII） | 1 | 私募 | 封闭式 | 44,020.17 | 固定收益类 |
*由于目前理财产品类型仅包含代客境外理财产品（QDII），其占比为100%，与上一期无变化。
| 理财产品类型 | 产品只数 | 募集方式 | 运作方式 | 期末余额（人民币万元） | 按投资性质分类 | 存续规模占比 | 环比变化 |
| 代客境外理财产品（QDII） | 5 | 私募 | 封闭式 | 304,614.77 | 固定收益类 | 100% | 108.67% |
*由于目前理财产品类型仅包含代客境外理财产品（QDII），其占比为100%，与上一期无变化。
期末存续理财产品资金投向
| 理财产品类型 | 投资资产种类 | 规模（人民币万元） | 占比 |
| 代客境外理财产品（QDII） | 境外结构性票据 | 304,614.77 | 100% |
托管机构： 中国工商银行股份有限公司
