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相关通知
信息披露
373010 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 0.8177 2.9190 12/6/2022 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
370021 上投摩根分红添利债券型证券投资基金(A款) 上投摩根基金管理有限公司 人民币 3 1.4570 公募 已清算 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 基金概要
001219 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 0.9350 0.9350 12/6/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
001001 华夏债券投资基金(A款) 华夏基金管理有限公司 人民币 3 1.2980 2.2080 12/6/2022 公募 正常 基金概要
288002 华夏收入混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 人民币 4 6.8060 8.2060 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
003003 华夏现金增利证券投资基金 华夏基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/6/2022 公募 正常 基金概要
202025 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.9288 1.9288 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
202011 南方优选价值混合型证券投资基金(前端) 南方基金管理有限公司 人民币 5 0.9460 3.4790 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
202012 南方优选价值混合型证券投资基金(后端) 南方基金管理有限公司 人民币 5 0.9460 3.4790 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
202101 南方宝元债券型基金 南方基金管理有限公司 人民币 3 2.5388 4.0008 12/6/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
202005 南方成份精选混合型证券投资基金(前端) 南方基金管理有限公司 人民币 4 0.7442 2.1368 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2020风险评级调整
202006 南方成份精选混合型证券投资基金(后端) 南方基金管理有限公司 人民币 4 0.7442 2.1368 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2020风险评级调整
000527 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 3.5890 3.5890 12/6/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
202301 南方现金增利基金(A款) 南方基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/6/2022 公募 正常 基金概要
202302 南方现金增利基金(B款) 南方基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/6/2022 公募 正常 基金概要
160106 南方高增长混合型证券投资基金(LOF) 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.4480 4.6010 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
202023 南方优选成长混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 3.7650 3.7650 12/6/2022 公募 正常 基金概要
160133 南方天元新产业股票型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 3.5040 3.5040 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
004069 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 南方基金管理有限公司 人民币 5 0.9761 0.9761 12/6/2022 公募 正常   基金概要
005788 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.5462 1.5462 12/6/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2022风险评级调整通知
003956 南方产业智选股票型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.7055 1.7055 12/6/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
202027 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 3.2040 3.5790 12/6/2022 公募 正常   基金概要
202211 南方中证100指数证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.3773 1.8524 12/6/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
202001 南方稳健成长证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 2.0393 4.0343 12/6/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
007490 南方信息创新混合型证券投资基金A类 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.6030 1.6030 12/6/2022 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
001536 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 3 1.5480 1.8360 12/6/2022 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
2022年3月定投折扣公告
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.2216 1.2716 12/6/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
001181 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.7120 1.7120 12/6/2022 公募 正常   基金概要
007159 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.1758 1.1758 12/2/2022 公募 正常   基金概要
010357 南方阿尔法混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 0.5861 0.5861 12/6/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
008264 南方ESG主题股票型证券投资基金(A类份额) 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.1619 1.1619 12/6/2022 公募 正常   基金概要
004432 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额) 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.1667 1.1667 12/6/2022 公募 正常   基金概要
002015 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) 南方基金管理有限公司 人民币 3 1.5160 1.5160 12/6/2022 公募 正常   基金概要
160505 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.1760 5.8710 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021风险评级调整通知
050011 博时信用债券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 3.1000 3.2150 12/6/2022 公募 正常   基金概要
050030 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 1.3583 1.5008 12/5/2022 公募 正常 基金概要
050002 博时裕富沪深300指数证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.5847 3.6186 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021年1月定投折扣公告
2021风险评级调整通知
050003 博时现金收益证券投资基金(A类份额) 博时基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/6/2022 公募 正常 基金概要
000652 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 3.8300 3.3160 12/6/2022 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
2020风险评级调整
2022风险评级调整通知
002424 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 1.6040 公募 已清算 2021风险评级调整通知 基金概要
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
050022 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 1.7217 2.5936 12/6/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
001236 博时丝路主题股票型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 1.8180 1.8180 12/6/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
050014 博时创业成长混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 2.1700 2.2420 12/6/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
002610 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.3910 1.3910 12/6/2022 公募 正常 基金概要
004841 博时合惠货币市场基金(A款) 博时基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/6/2022 公募 正常 基金概要
004137 博时合惠货币市场基金(B款) 博时基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/6/2022 公募 正常 基金概要
050026 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 2.9590 3.0980 12/6/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
050027 博时信用债纯债债券型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 1.1111 1.5811 12/6/2022 公募 正常 基金概要
009619 博时女性消费主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 0.7477 0.8056 12/6/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
004505 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.8240 1.8240 12/6/2022 公募 正常 基金概要
050025 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 3.1533 3.2123 12/5/2022 公募 正常 基金概要
012650 博时半导体主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 0.7648 0.7648 12/6/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
2022风险评级调整通知
014703 博时时代领航混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 0.9215 0.9215 12/6/2022 公募 正常 基金概要
519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 2.8540 4.1830 12/6/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021年风险评级调整
2022风险评级调整通知
270016 广发策略优选混合型证券投资基金(后端) 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.2206 4.4806 12/6/2022 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
2019风险评级调整通知  
270006 广发策略优选混合型证券投资基金(前端) 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.2206 4.4806 12/6/2022 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
2019风险评级调整通知  
000550 广发新动力混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 2.6670 2.6670 12/6/2022 公募 暂停申购转入 暂停申购转入通知 基金概要
270050 广发新经济混合型发起式证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.3963 3.3963 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
270021 广发聚瑞混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.9196 3.9196 12/6/2022 公募 暂停申购转入 2019风险评级调整通知 基金概要
暂停申购转入通知  
270029 广发聚财信用债券型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.1790 1.6800 12/6/2022 公募 正常 基金概要
270004 广发货币市场基金(A款) 广发基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/6/2022 公募 正常 基金概要
270014 广发货币市场基金(B款) 广发基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/6/2022 公募 正常 基金概要
162711 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.4137 1.4137 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
270002 广发稳健增长开放式证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.5155 4.5755 12/6/2022 公募 正常   基金概要
270022 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.7350 1.8350 12/6/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
002624 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 2.4270 2.4780 12/6/2022 公募 正常 基金概要
002864 广发安泽短债债券型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.0629 1.2071 12/6/2022 公募 正常 基金概要
005777 广发科技动力股票型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.3178 1.3178 12/6/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
006298 广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 广发基金管理有限公司 人民币 5 1.1615 1.2099 12/2/2022 公募 正常   基金概要
001189 广发聚宝混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.5226 1.5226 12/6/2022 公募 正常 基金概要
008273 广发优质生活混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.4979 1.4979 12/6/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
005223 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 4 0.8666 0.8666 12/6/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
001469 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 4 0.9922 0.9922 12/6/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
003745 广发多元新兴股票型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 2.0543 2.0543 12/6/2022 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
000215 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.6736 2.0726 12/6/2022 公募 正常 基金概要
009951 广发稳健回报混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 0.8813 0.8813 12/6/2022 公募 正常 基金概要
002132 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 2.7379 2.7379 12/6/2022 公募 正常 基金概要
009896 广发港股通成长精选股票型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 4 0.6294 0.6294 12/6/2022 公募 正常 基金概要
270042 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类基金份额 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.5889 3.8589 12/5/2022 公募 正常 产品通知 基金概要
005233 广发睿毅领先混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 2.9077 2.9077 12/6/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
2022风险评级调整通知
004851 广发医疗保健股票型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 5 2.1174 2.1174 12/6/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
370010 上投摩根货币市场基金(A款) 上投摩根基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/6/2022 公募 正常 基金概要
377240 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 5.3626 5.3626 12/6/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
110029 易方达科讯混合型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 人民币 5 1.5774 7.7817 12/6/2022 公募 暂停申购转入 暂停申购转入通知 基金概要
000457 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 2.2711 2.5801 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 2.3726 2.3726 12/6/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2022风险评级调整通知
519069 汇添富价值精选混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 2.7320 4.4290 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021风险评级调整通知
000083 汇添富消费行业混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 6.2490 6.2490 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021年1月定投折扣公告  
001685 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 1.1730 1.1730 12/6/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
470006 汇添富医药保健混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 2.2030 2.5820 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
470078 汇添富增强收益债券型证券投资基金C类 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 3 1.1803 1.6413 12/6/2022 公募 正常 基金概要
470009 汇添富民营活力混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 4.6910 4.9410 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
470098 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 3.6220 4.1910 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
519068 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 2.3169 3.7179 12/6/2022 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
001725 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 2.4590 2.4590 12/6/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
006884 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 3 1.1307 1.1367 12/6/2022 公募 正常 基金概要
470058 汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 3 1.8340 2.1160 12/6/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
007153 汇添富中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 0.9995 0.9995 12/6/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
008907 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.3026 1.3026 12/6/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
008065 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.2870 1.2870 12/6/2022 公募 正常   基金概要
377530 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 2.8802 3.2352 12/6/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
001616 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 2.9320 2.9320 12/6/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
002168 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 3.1590 3.1590 12/6/2022 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
009089 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 3 1.0900 1.2560 12/6/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
003634 嘉实农业产业股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 2.0204 2.0204 12/6/2022 公募 正常 基金概要
003984 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 2.5330 2.5330 12/6/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 富国基金管理有限公司 人民币 4 3.0170 3.2120 12/6/2022 公募 正常   基金概要
519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金 富国基金管理有限公司 人民币 5 1.8633 8.0987 12/6/2022 公募 正常   基金概要
968000 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 3 11.5700 11.5700 12/5/2022 公募 正常 基金概要
968001 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 3 7.2700 7.2700 12/5/2022 公募 正常 基金概要
968045 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 8.7800 8.7800 12/5/2022 公募 正常 基金概要
968044 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 10.9300 10.9300 12/5/2022 公募 正常 基金概要
968010 摩根太平洋证券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 19.7400 19.7400 12/5/2022 公募 正常 基金概要
968011 摩根太平洋证券-PRC美元份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 美元 4 17.8600 17.8600 12/5/2022 公募 正常 基金概要
968051 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(每月) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 2 8.7300 8.7300 12/5/2022 公募 正常 基金概要
968050 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 2 10.5900 10.5900 12/5/2022 公募 正常 基金概要
968003 摩根亚洲总收益债券美元 (累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 美元 3 10.1500 10.1500 12/5/2022 公募 正常 基金概要
968004 摩根亚洲总收益债券美元(派息) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 美元 3 7.3200 7.3200 12/5/2022 公募 正常 基金概要
968055 摩根国际债券-PRC美元份额(每月派息) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 美元 2 8.7500 8.7500 12/5/2022 公募 正常 基金概要
968054 摩根国际债券-PRC美元份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 美元 2 9.9500 9.9500 12/5/2022 公募 正常 基金概要
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 10.9300 10.9300 12/5/2022 公募 正常 2021年风险评级调整 基金概要
968062 摩根太平洋科技人民币累计 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 10.4900 10.4900 12/5/2022 公募 正常 2021年风险评级调整 基金概要
968063 摩根太平洋科技美元累计 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 美元 5 10.5400 10.5400 12/5/2022 公募 正常 2021年风险评级调整 基金概要
968073 摩根亚洲增长人民币累计 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 10.8700 10.8700 12/5/2022 公募 正常 基金概要
968013 施罗德亚洲高息股债基金 施罗德投资管理(香港)有限公司/交银施罗德基金管理有限公司 人民币 3 122.6195 122.6195 12/5/2022 公募 正常   基金概要
968041 惠理价值基金P类人民币对冲 惠理基金管理香港有限公司/ 天弘基金管理有限公司 人民币 4 9.9698 9.9698 12/5/2022 公募 正常   基金概要

特定客户资产管理计划 一览表 私募产品的合格投资者范围:合格投资者,即:具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且具有2年以上投资经验和满足下列三项条件之一的自然人:1)家庭金融净资产不低于人民币300万元,2)家庭金融资产不低于人民币500万元,或者3)近3年本人年均收入不低于人民币40万元。如您当前使用非电脑设备浏览本页面,代销特定客户资产管理计划的信息或不能正常显示。

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基金累计净值
基金净值日期
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相关通知
信息披露
373010 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 0.8144 2.9157 12/1/2022 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
370021 上投摩根分红添利债券型证券投资基金(A款) 上投摩根基金管理有限公司 人民币 3 1.4570 公募 已清算 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 基金概要
001219 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 0.9399 0.9399 12/1/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
001001 华夏债券投资基金(A款) 华夏基金管理有限公司 人民币 3 1.2970 2.2070 12/1/2022 公募 正常 基金概要
288002 华夏收入混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 人民币 4 6.7910 8.1910 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
003003 华夏现金增利证券投资基金 华夏基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/1/2022 公募 正常 基金概要
202025 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.9225 1.9225 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
202011 南方优选价值混合型证券投资基金(前端) 南方基金管理有限公司 人民币 5 0.9470 3.4800 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
202012 南方优选价值混合型证券投资基金(后端) 南方基金管理有限公司 人民币 5 0.9470 3.4800 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
202101 南方宝元债券型基金 南方基金管理有限公司 人民币 3 2.5263 3.9883 12/1/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
202005 南方成份精选混合型证券投资基金(前端) 南方基金管理有限公司 人民币 4 0.7321 2.1247 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2020风险评级调整
202006 南方成份精选混合型证券投资基金(后端) 南方基金管理有限公司 人民币 4 0.7321 2.1247 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2020风险评级调整
000527 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 3.6270 3.6270 12/1/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
202301 南方现金增利基金(A款) 南方基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/1/2022 公募 正常 基金概要
202302 南方现金增利基金(B款) 南方基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/1/2022 公募 正常 基金概要
160106 南方高增长混合型证券投资基金(LOF) 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.4651 4.6181 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
202023 南方优选成长混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 3.7840 3.7840 12/1/2022 公募 正常 基金概要
160133 南方天元新产业股票型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 3.4430 3.4430 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
004069 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 南方基金管理有限公司 人民币 5 0.9527 0.9527 12/1/2022 公募 正常   基金概要
005788 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.5246 1.5246 12/1/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2022风险评级调整通知
003956 南方产业智选股票型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.6759 1.6759 12/1/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
202027 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 3.2030 3.5780 12/1/2022 公募 正常   基金概要
202211 南方中证100指数证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.3564 1.8314 12/1/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
202001 南方稳健成长证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 2.0470 4.0420 12/1/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
007490 南方信息创新混合型证券投资基金A类 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.5658 1.5658 12/1/2022 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
001536 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 3 1.5420 1.8300 12/1/2022 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
2022年3月定投折扣公告
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.1920 1.2420 12/1/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
001181 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.7030 1.7030 12/1/2022 公募 正常   基金概要
007159 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.1728 1.1728 11/29/2022 公募 正常   基金概要
010357 南方阿尔法混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 0.5919 0.5919 12/1/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
008264 南方ESG主题股票型证券投资基金(A类份额) 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.1746 1.1746 12/1/2022 公募 正常   基金概要
004432 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额) 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.1610 1.1610 12/1/2022 公募 正常   基金概要
002015 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) 南方基金管理有限公司 人民币 3 1.5130 1.5130 12/1/2022 公募 正常   基金概要
160505 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.1730 5.8680 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021风险评级调整通知
050011 博时信用债券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 3.0730 3.1880 12/1/2022 公募 正常   基金概要
050030 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 1.3670 1.5095 11/30/2022 公募 正常 基金概要
050002 博时裕富沪深300指数证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.5591 3.5930 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021年1月定投折扣公告
2021风险评级调整通知
050003 博时现金收益证券投资基金(A类份额) 博时基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/1/2022 公募 正常 基金概要
000652 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 3.8180 3.3060 12/1/2022 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
2020风险评级调整
2022风险评级调整通知
002424 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 1.6040 公募 已清算 2021风险评级调整通知 基金概要
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
050022 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 1.7269 2.5988 12/1/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
001236 博时丝路主题股票型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 1.8140 1.8140 12/1/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
050014 博时创业成长混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 2.1730 2.2450 12/1/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
002610 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.4040 1.4040 12/1/2022 公募 正常 基金概要
004841 博时合惠货币市场基金(A款) 博时基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/1/2022 公募 正常 基金概要
004137 博时合惠货币市场基金(B款) 博时基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/1/2022 公募 正常 基金概要
050026 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 3.0010 3.1400 12/1/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
050027 博时信用债纯债债券型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 1.1140 1.5840 12/1/2022 公募 正常 基金概要
009619 博时女性消费主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 0.7324 0.7903 12/1/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
004505 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.7860 1.7860 12/1/2022 公募 正常 基金概要
050025 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 3.2710 3.3300 11/30/2022 公募 正常 基金概要
012650 博时半导体主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 0.7526 0.7526 12/1/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
2022风险评级调整通知
014703 博时时代领航混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 0.9220 0.9220 12/1/2022 公募 正常 基金概要
519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 2.8420 4.1710 12/1/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021年风险评级调整
2022风险评级调整通知
270016 广发策略优选混合型证券投资基金(后端) 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.2499 4.5099 12/1/2022 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
2019风险评级调整通知  
270006 广发策略优选混合型证券投资基金(前端) 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.2499 4.5099 12/1/2022 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
2019风险评级调整通知  
000550 广发新动力混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 2.7170 2.7170 12/1/2022 公募 暂停申购转入 暂停申购转入通知 基金概要
270050 广发新经济混合型发起式证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.4603 3.4603 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
270021 广发聚瑞混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.8752 3.8752 12/1/2022 公募 暂停申购转入 2019风险评级调整通知 基金概要
暂停申购转入通知  
270029 广发聚财信用债券型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.1790 1.6800 12/1/2022 公募 正常 基金概要
270004 广发货币市场基金(A款) 广发基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/1/2022 公募 正常 基金概要
270014 广发货币市场基金(B款) 广发基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/1/2022 公募 正常 基金概要
162711 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.4087 1.4087 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
270002 广发稳健增长开放式证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.5037 4.5637 12/1/2022 公募 正常   基金概要
270022 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.7170 1.8170 12/1/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
002624 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 2.3867 2.4377 12/1/2022 公募 正常 基金概要
002864 广发安泽短债债券型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.0635 1.2077 12/1/2022 公募 正常 基金概要
005777 广发科技动力股票型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.3094 1.3094 12/1/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
006298 广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 广发基金管理有限公司 人民币 5 1.1599 1.2083 11/29/2022 公募 正常   基金概要
001189 广发聚宝混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.5238 1.5238 12/1/2022 公募 正常 基金概要
008273 广发优质生活混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.4674 1.4674 12/1/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
005223 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 4 0.8365 0.8365 12/1/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
001469 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 4 0.9716 0.9716 12/1/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
003745 广发多元新兴股票型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 2.0811 2.0811 12/1/2022 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
000215 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.6752 2.0742 12/1/2022 公募 正常 基金概要
009951 广发稳健回报混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 0.8775 0.8775 12/1/2022 公募 正常 基金概要
002132 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 2.8443 2.8443 12/1/2022 公募 正常 基金概要
009896 广发港股通成长精选股票型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 4 0.6120 0.6120 12/1/2022 公募 正常 基金概要
270042 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类基金份额 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.7255 3.9955 11/30/2022 公募 正常 产品通知 基金概要
005233 广发睿毅领先混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 2.8443 2.8443 12/1/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
2022风险评级调整通知
004851 广发医疗保健股票型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 5 2.1163 2.1163 12/1/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
370010 上投摩根货币市场基金(A款) 上投摩根基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 12/1/2022 公募 正常 基金概要
377240 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 5.4362 5.4362 12/1/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
110029 易方达科讯混合型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 人民币 5 1.5753 7.7758 12/1/2022 公募 暂停申购转入 暂停申购转入通知 基金概要
000457 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 2.2561 2.5651 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 2.3571 2.3571 12/1/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2022风险评级调整通知
519069 汇添富价值精选混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 2.7230 4.4200 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021风险评级调整通知
000083 汇添富消费行业混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 6.0580 6.0580 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021年1月定投折扣公告  
001685 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 1.1230 1.1230 12/1/2022 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
470006 汇添富医药保健混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 2.2420 2.6210 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
470078 汇添富增强收益债券型证券投资基金C类 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 3 1.1827 1.6437 12/1/2022 公募 正常 基金概要
470009 汇添富民营活力混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 4.6950 4.9450 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
470098 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 3.6680 4.2370 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
519068 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 2.3219 3.7229 12/1/2022 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
001725 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 2.4920 2.4920 12/1/2022 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
006884 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 3 1.1328 1.1388 12/1/2022 公募 正常 基金概要
470058 汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 3 1.8280 2.1100 12/1/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
007153 汇添富中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 0.9825 0.9825 12/1/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
008907 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.2816 1.2816 12/1/2022 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
008065 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.2998 1.2998 12/1/2022 公募 正常   基金概要
377530 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 2.9281 3.2831 12/1/2022 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
001616 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 2.9230 2.9230 12/1/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
002168 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 3.1110 3.1110 12/1/2022 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
009089 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 3 1.0920 1.2580 12/1/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
003634 嘉实农业产业股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 1.9899 1.9899 12/1/2022 公募 正常 基金概要
003984 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 2.5035 2.5035 12/1/2022 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 富国基金管理有限公司 人民币 4 3.0260 3.2210 12/1/2022 公募 正常   基金概要
519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金 富国基金管理有限公司 人民币 5 1.8442 8.0476 12/1/2022 公募 正常   基金概要
968000 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 3 11.4100 11.4100 11/30/2022 公募 正常 基金概要
968001 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 3 7.1800 7.1800 11/30/2022 公募 正常 基金概要
968045 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 8.6800 8.6800 11/30/2022 公募 正常 基金概要
968044 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 10.8100 10.8100 11/30/2022 公募 正常 基金概要
968010 摩根太平洋证券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 19.2400 19.2400 11/30/2022 公募 正常 基金概要
968011 摩根太平洋证券-PRC美元份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 美元 4 17.4000 17.4000 11/30/2022 公募 正常 基金概要
968051 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(每月) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 2 8.6700 8.6700 11/30/2022 公募 正常 基金概要
968050 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 2 10.5300 10.5300 11/30/2022 公募 正常 基金概要
968003 摩根亚洲总收益债券美元 (累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 美元 3 10.0100 10.0100 11/30/2022 公募 正常 基金概要
968004 摩根亚洲总收益债券美元(派息) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 美元 3 7.2200 7.2200 11/30/2022 公募 正常 基金概要
968055 摩根国际债券-PRC美元份额(每月派息) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 美元 2 8.6900 8.6900 11/30/2022 公募 正常 基金概要
968054 摩根国际债券-PRC美元份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 美元 2 9.8800 9.8800 11/30/2022 公募 正常 基金概要
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 10.5500 10.5500 11/30/2022 公募 正常 2021年风险评级调整 基金概要
968062 摩根太平洋科技人民币累计 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 10.3000 10.3000 11/30/2022 公募 正常 2021年风险评级调整 基金概要
968063 摩根太平洋科技美元累计 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 美元 5 10.1700 10.1700 11/30/2022 公募 正常 2021年风险评级调整 基金概要
968073 摩根亚洲增长人民币累计 摩根基金(亚洲)有限公司/上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 10.7300 10.7300 11/30/2022 公募 正常 基金概要
968013 施罗德亚洲高息股债基金 施罗德投资管理(香港)有限公司/交银施罗德基金管理有限公司 人民币 3 121.0525 121.0525 11/30/2022 公募 正常   基金概要
968041 惠理价值基金P类人民币对冲 惠理基金管理香港有限公司/ 天弘基金管理有限公司 人民币 4 9.5271 9.5271 11/30/2022 公募 正常   基金概要

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