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产品风险评级说明：1 – 风险规避型 2 – 保守型 3 – 稳健型 4 – 适度积极型 5 – 积极型 6 – 非常积极型
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编号
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基金名称
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渣打产品风险评级
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基金净值日期
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合格投资者范围
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产品状态
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相关通知
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.7177 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | 风险评级调整通知 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金（A款） | 上投摩根基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.0890 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 001219 | 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.7940 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 001001 | 华夏债券投资基金（A款） | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.0720 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 288002 | 华夏收入混合型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 4.7120 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 003003 | 华夏现金增利证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 202025 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.4426 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 202011 | 南方优选价值混合型证券投资基金（前端） | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.1260 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 202012 | 南方优选价值混合型证券投资基金（后端） | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.1260 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 202101 | 南方宝元债券型基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 2.0957 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 202005 | 南方成份精选混合型证券投资基金（前端） | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.9061 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 202006 | 南方成份精选混合型证券投资基金（后端） | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.9061 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.514 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 202301 | 南方现金增利基金（A款） | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 202302 | 南方现金增利基金（B款） | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 160106 | 南方高增长混合型证券投资基金（LOF） | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.0267 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.611 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 160133 | 南方天元新产业股票型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.409 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 160505 | 博时主题行业混合证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.6340 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | 此产品暂无相关通知 |
| 050030 | 博时亚洲票息债券QDII | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.3684 | 4/22/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 050002 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.4964 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | 产品公告 |
| 050003 | 博时现金收益证券投资基金（A款） | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.4900 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | 风险评级调整通知 |
| 001236 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.926 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | 股票型 |
| 050014 | 博时创业成长混合型证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.915 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | 混合型 |
| 002610 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（ETF） | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 0.9839 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 004841 | 博时合惠货币市场基金（A款） | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.000 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | |
| 004137 | 博时合惠货币市场基金（B款） | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.000 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 4 | 2.4920 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 270016 | 广发策略优选混合型证券投资基金（后端） | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.7365 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | 风险评级调整通知 |
| 270006 | 广发策略优选混合型证券投资基金（前端） | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.7365 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | 风险评级调整通知 |
| 000550 | 广发新动力混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.8810 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 270050 | 广发新经济混合型发起式证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.015 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 270021 | 广发聚瑞混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 2.1350 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 270029 | 广发聚财信用债A | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.148 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 270004 | 广发货币市场基金（A款） | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 270014 | 广发货币市场基金（B款） | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 162711 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.2141 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | 产品公告 |
| 270002 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.2557 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | 产品公告 |
| 002624 | 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.313 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 002864 | 广发安泽短债债券型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 3 | 1.0557 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 370010 | 上投摩根货币市场基金（A款） | 上投摩根基金管理有限公司 | 人民币 | 2 | 1.0000 | 4/23/2019 | 仅向公司客户销售 | 正常 | – |
| 377240 | 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2.7410 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 110029 | 易方达科讯混合型证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.0385 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 000457 | 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 人民币 | 4 | 1.5970 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 519069 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 4 | 2.5150 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 000083 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 4 | 4.0860 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 4 | 1.1130 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 470006 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 4 | 1.3290 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 470078 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金（C款） | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 3 | 1.1560 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 470009 | 汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 4 | 2.9430 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 4 | 1.9360 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 5 | 2.0760 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | 风险评级调整通知 |
| 001725 | 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 人民币 | 4 | 1.3550 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 377530 | 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 1.6170 | 4/23/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 968000 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(累计) | 摩根资产管理（香港）有限公司 | 人民币 | 3 | 12.1300 | 4/18/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 968001 | 摩根亚洲债券人民币派息摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)-现金红利 | 摩根资产管理（香港）有限公司 | 人民币 | 3 | 9.8000 | 4/18/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 968045 | 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月） | 摩根资产管理（香港）有限公司 | 人民币 | 4 | 10.2400 | 4/18/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 968044 | 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（累计） | 摩根资产管理（香港）有限公司 | 人民币 | 4 | 10.2800 | 4/18/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 968010 | 摩根太平洋证券-PRC人民币对冲份额(累计) | 摩根资产管理（香港）有限公司 | 人民币 | 4 | 16.4900 | 4/18/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 968011 | 摩根太平洋证券-PRC美元份额(累计) | 摩根资产管理（香港）有限公司 | 美元 | 4 | 15.6000 | 4/18/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 968051 | 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月） | 摩根资产管理（香港）有限公司 | 人民币 | 2 | 9.9800 | 4/18/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 968050 | 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（累计） | 摩根资产管理（香港）有限公司 | 人民币 | 2 | 9.9800 | 4/18/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
| 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | 施罗德投资管理（香港）有限公司 | 人民币 | 3 | 124.4685 | 4/18/2019 | 普通客户 高净值客户 满足私人银行条件的客户 |
正常 | – |
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编号
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特定客户资产管理计划名称
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发行机构
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投资货币
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渣打产品风险评级
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认申购期
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合格投资者范围
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| 371103 | 寰球荟萃2号特定客户资产管理计划 | 上投摩根基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 封闭 | 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户 |
| 275877 | 广发鑫源3号特定客户资产管理计划 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 封闭 | 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户 |
| 371109 | 寰球荟萃3号特定客户资产管理计划 | 上投摩根基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 封闭 | 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户 |
| 275876 | 广发鑫源4号特定客户资产管理计划 | 广发基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 封闭 | 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户 |
| SR4528 | 华夏基金寰球荟萃4号特定客户资产管理计划 | 华夏基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 封闭 | 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户 |
| 059133 | 博时基金 – 鑫源6号资产管理计划 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 封闭 | 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户 |
| 076292 | 嘉实基金鑫源7号资产管理计划 | 嘉实基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 2019年4月22日至2019年4月29日仅开放赎回 | 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户 |
| 3W0044 | 南方寰球甄选1号专项资产管理计划 | 南方资本管理有限公司 | 人民币 | 5 | 封闭 | 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户 |
| 371084 | 鑫源1号特定客户资产管理计划 | 上投摩根基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 已到期 | 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户 |
| 371085 | 鑫源2号特定客户资产管理计划 | 上投摩根基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 已到期 | 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户 |
| 371097 | 寰球荟萃1号特定客户资产管理计划 | 上投摩根基金管理有限公司 | 人民币 | 5 | 已到期 | 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户 |
| 059104 | 博时鑫源5号特定客户资产管理计划 | 博时基金管理有限公司 | 人民币 | 6 | 已到期 | 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户 |
风险提示