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基金名称
发行机构
投资货币
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基金净值
基金累计净值
基金净值日期
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产品状态
相关通知
信息披露
373010 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 0.9863 3.0795 2/25/2021 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
370021 上投摩根分红添利债券型证券投资基金(A款) 上投摩根基金管理有限公司 人民币 3 1.0914 1.4397 2/25/2021 公募 正常 基金概要
001219 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 1.1686 1.1686 2/25/2021 公募 正常 基金概要
001001 华夏债券投资基金(A款) 华夏基金管理有限公司 人民币 3 1.2610 2.1510 2/25/2021 公募 正常 基金概要
288002 华夏收入混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 人民币 5 6.9300 8.3300 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
003003 华夏现金增利证券投资基金 华夏基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 0.0000 2/25/2021 公募 正常 基金概要
202025 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.8143 1.8143 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
202011 南方优选价值混合型证券投资基金(前端) 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.6120 3.8540 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
202012 南方优选价值混合型证券投资基金(后端) 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.6120 3.8540 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
202101 南方宝元债券型基金 南方基金管理有限公司 人民币 3 2.5411 4.0011 2/25/2021 公募 正常 基金概要
202005 南方成份精选混合型证券投资基金(前端) 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.1377 2.5079 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2020风险评级调整
202006 南方成份精选混合型证券投资基金(后端) 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.1377 2.5079 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2020风险评级调整
000527 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 5.3610 5.3610 2/25/2021 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
202301 南方现金增利基金(A款) 南方基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 2/25/2021 公募 正常 基金概要
202302 南方现金增利基金(B款) 南方基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 2/25/2021 公募 正常 基金概要
160106 南方高增长混合型证券投资基金(LOF) 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.5939 4.5199 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
202023 南方优选成长混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 5.0570 5.0570 2/25/2021 公募 正常 基金概要
160133 南方天元新产业股票型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 4.7690 4.7690 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
004069 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.1648 1.1648 2/25/2021 公募 正常   基金概要
005788 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.8502 1.8502 2/25/2021 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
003956 南方现代教育股票型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.9738 1.9738 2/25/2021 公募 正常   基金概要
202027 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 3.5820 3.9570 2/25/2021 公募 正常   基金概要
202211 南方中证100指数证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.7924 2.2702 2/25/2021 公募 正常   基金概要
202001 南方稳健成长证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 2.3946 4.3696 2/25/2021 公募 正常   基金概要
007490 南方信息创新混合型证券投资基金A类 南方基金管理有限公司 人民币 4 2.1393 2.1393 2/25/2021 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
001536 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 3 1.5420 1.8300 2/25/2021 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.1594 1.1594 2/25/2021 公募 正常   基金概要
001181 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.7860 1.7860 2/25/2021 公募 正常   基金概要
007159 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.1899 1.1899 2/23/2021 公募 正常   基金概要
010357 南方阿尔法混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.0415 1.0415 2/25/2021 公募 暂停交易   基金概要
160505 博时主题行业混合证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 1.9450 6.3590 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
050011 博时信用债券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 3.3100 3.4250 2/25/2021 公募 正常   基金概要
050030 博时亚洲票息债券QDII 博时基金管理有限公司 人民币 3 1.4945 1.6370 2/24/2021 公募 正常 基金概要
050002 博时裕富沪深300指数证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 2.0825 4.1164 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021年1月定投折扣公告  
050003 博时现金收益证券投资基金(A款) 博时基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 2/25/2021 公募 正常 基金概要
000652 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 4.4300 3.8350 2/25/2021 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
2020风险评级调整
002424 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 2.0940 2.0940 2/25/2021 公募 正常 基金概要
050022 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.9560 2.8280 2/25/2021 公募 正常 基金概要
001236 博时丝路主题股票型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 2.1630 2.1630 2/25/2021 公募 正常 基金概要
050014 博时创业成长混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 2.9290 3.0010 2/25/2021 公募 正常 基金概要
002610 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(ETF) 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.2998 1.2998 2/25/2021 公募 正常 基金概要
004841 博时合惠货币市场基金(A款) 博时基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 2/25/2021 公募 正常 基金概要
004137 博时合惠货币市场基金(B款) 博时基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 2/25/2021 公募 正常 基金概要
050026 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 4.3180 4.4570 2/25/2021 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
050027 博时信用债纯债债券型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 1.0825 1.5035 2/25/2021 公募 正常 基金概要
009619 博时女性消费主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 1.0933 1.1512 2/25/2021 公募 正常 首发日费率优惠通知 基金概要
   
004505 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 2.6440 2.6440 2/25/2021 公募 正常 基金概要
519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 4.0940 5.4230 2/25/2021 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
270016 广发策略优选混合型证券投资基金(后端) 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.2825 4.5425 2/25/2021 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
2019风险评级调整通知  
270006 广发策略优选混合型证券投资基金(前端) 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.2825 4.5425 2/25/2021 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
2019风险评级调整通知  
000550 广发新动力混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 3.2420 3.2420 2/25/2021 公募 暂停申购转入 暂停申购转入通知 基金概要
270050 广发新经济混合型发起式证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 4.9658 4.9658 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
270021 广发聚瑞混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 4.6605 4.6605 2/25/2021 公募 暂停申购转入 2019风险评级调整通知 基金概要
暂停申购转入通知  
270029 广发聚财信用债券型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.1380 1.6390 2/25/2021 公募 正常 基金概要
270004 广发货币市场基金(A款) 广发基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 2/25/2021 公募 正常 基金概要
270014 广发货币市场基金(B款) 广发基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 2/25/2021 公募 正常 基金概要
162711 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 广发基金管理有限公司 人民币 5 1.4322 1.4322 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
270002 广发稳健增长开放式证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.7809 4.8409 2/25/2021 公募 正常   基金概要
270022 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.8980 1.9980 2/25/2021 公募 正常   基金概要
002624 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 2.7908 2.8418 2/25/2021 公募 正常 基金概要
002864 广发安泽短债债券型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.0656 1.1634 2/25/2021 公募 正常 基金概要
005777 广发科技动力股票型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 2.1717 2.1717 2/25/2021 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
006298 广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 广发基金管理有限公司 人民币 5 1.1830 1.2314 2/23/2021 公募 正常   基金概要
001189 广发聚宝混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.4900 1.4900 2/25/2021 公募 正常 基金概要
008273 广发优质生活混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.8642 1.8642 2/25/2021 公募 正常 基金概要
005223 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 5 0.7453 0.7453 2/25/2021 公募 正常 基金概要
001469 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 5 1.2201 1.2201 2/25/2021 公募 正常 基金概要
003745 广发多元新兴股票型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 2.6419 2.6419 2/25/2021 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
000215 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.6321 2.0311 2/25/2021 公募 正常 基金概要
009951 广发稳健回报混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.0506 1.0506 2/25/2021 公募 正常 基金概要
002132 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 2.6580 2.6580 2/25/2021 公募 正常 基金概要
009896 广发港股通成长精选股票型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.0996 1.0996 2/25/2021 公募 正常 基金概要
370010 上投摩根货币市场基金(A款) 上投摩根基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 2/25/2021 公募 正常 基金概要
377240 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 6 6.2720 6.2720 2/25/2021 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
110029 易方达科讯混合型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 人民币 5 1.8117 8.0340 2/25/2021 公募 暂停申购转入 暂停申购转入通知 基金概要
000457 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 2.8351 3.1441 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 2.0687 2.0687 2/25/2021 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
519069 汇添富价值精选混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 4.1590 5.8560 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
000083 汇添富消费行业混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 8.4210 8.4210 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021年1月定投折扣公告  
001685 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.6870 1.6870 2/25/2021 公募 正常 基金概要
470006 汇添富医药保健混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 3.1800 3.5590 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
470078 汇添富增强收益债券型证券投资基金(C款) 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 3 1.1580 1.6190 2/25/2021 公募 正常 基金概要
470009 汇添富民营活力混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 5.7090 5.9590 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
470098 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 3.8650 4.4340 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
519068 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 3.5241 4.9251 2/25/2021 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
001725 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 2.3700 2.3700 2/25/2021 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
006884 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 3 1.0739 1.0739 2/25/2021 公募 正常 基金概要
470058 汇添富可转换债券A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.8450 2.1270 2/25/2021 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
007153 汇添富中证银行ETF联接A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 1.1821 1.1821 2/25/2021 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
008907 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.3538 1.3538 2/25/2021 公募 正常   基金概要
008065 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.5940 1.5940 2/25/2021 公募 正常   基金概要
377530 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 6 3.5370 3.8920 2/25/2021 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
001616 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 3.1870 3.1870 2/25/2021 公募 正常 基金概要
002168 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 3.3170 3.3170 2/25/2021 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
009089 嘉实稳固收益债券型证券投资基金A类 嘉实基金管理有限公司 人民币 3 1.2340 1.2510 2/25/2021 公募 正常 基金概要
003634 嘉实农业产业股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 2.3950 2.3950 2/25/2021 公募 正常 基金概要
968000 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根资产管理(香港)有限公司 人民币 3 13.6100 13.6100 2/24/2021 公募 正常 基金概要
968001 摩根亚洲债券人民币派息摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)-现金红利 摩根资产管理(香港)有限公司 人民币 3 9.8100 9.8100 2/24/2021 公募 正常 基金概要
968045 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月) 摩根资产管理(香港)有限公司 人民币 4 10.8000 10.8000 2/24/2021 公募 正常 基金概要
968044 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根资产管理(香港)有限公司 人民币 4 12.0700 12.0700 2/24/2021 公募 正常 基金概要
968010 摩根太平洋证券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根资产管理(香港)有限公司 人民币 4 26.4900 26.4900 2/24/2021 公募 正常 基金概要
968011 摩根太平洋证券-PRC美元份额(累计) 摩根资产管理(香港)有限公司 美元 4 24.5700 24.5700 2/24/2021 公募 正常 基金概要
968051 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(每月) 摩根资产管理(香港)有限公司 人民币 2 10.2000 10.2000 2/24/2021 公募 正常 基金概要
968050 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根资产管理(香港)有限公司 人民币 2 11.1900 11.1900 2/24/2021 公募 正常 基金概要
968003 摩根亚洲总收益债券美元 (累计) 摩根资产管理(香港)有限公司 美元 3 12.3200 12.3200 2/24/2021 公募 正常 基金概要
968004 摩根亚洲总收益债券美元(派息) 摩根资产管理(香港)有限公司 美元 3 9.8500 9.8500 2/24/2021 公募 正常 基金概要
968055 摩根国际债券-PRC美元份额(每月派息) 摩根资产管理(香港)有限公司 美元 2 10.2000 10.2000 2/24/2021 公募 正常 基金概要
968054 摩根国际债券-PRC美元份额(累计) 摩根资产管理(香港)有限公司 美元 2 10.9100 10.9100 2/24/2021 公募 正常 基金概要
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 摩根资产管理(香港)有限公司 人民币 5 20.4100 20.4100 2/24/2021 公募 暂停申购 2021年风险评级调整 基金概要
968062 摩根太平洋科技人民币累计 摩根资产管理(香港)有限公司 人民币 5 18.5500 18.5500 2/24/2021 公募 暂停申购 2021年风险评级调整 基金概要
968063 摩根太平洋科技美元累计 摩根资产管理(香港)有限公司 美元 5 20.1100 20.1100 2/24/2021 公募 暂停申购 2021年风险评级调整 基金概要
968073 摩根亚洲增长人民币累计 摩根资产管理(香港)有限公司 美元 4 15.6000 15.6000 2/24/2021 公募 正常 基金概要
968013 施罗德亚洲高息股债基金 施罗德投资管理(香港)有限公司 人民币 3 140.8606 140.8606 2/24/2021 公募 正常   基金概要
968041 惠理价值基金P类人民币对冲 惠理基金管理香港有限公司 人民币 4 16.2652 16.2652 2/24/2021 公募 正常   基金概要

特定客户资产管理计划 一览表 私募产品的合格投资者范围:合格投资者,即:具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且具有2年以上投资经验和满足下列三项条件之一的自然人:1)家庭金融净资产不低于人民币300万元,2)家庭金融资产不低于人民币500万元,或者3)近3年本人年均收入不低于人民币40万元。

编号
特定客户资产管理计划名称
发行机构
投资货币
渣打产品风险评级
认申购期
059183 博时基金鑫源13号集合资产管理计划 博时基金管理有限公司 人民币 5 封闭
276004 广发永珍大中华鑫源18号集合资产管理计划 广发基金管理有限公司 人民币 5 封闭
0H02PG 嘉实资本鑫源12号单一资产管理计划 嘉实资本管理有限公司 人民币 5 封闭
0H02MU 嘉实资本鑫源11号单一资产管理计划 嘉实资本管理有限公司 人民币 5 2月25日开放
476106 汇添富鑫源10号馨云彩集合资产管理计划 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 2021年2月19 日至2月25 日开放申购赎回
059133 博时基金 – 鑫源6号资产管理计划 博时基金管理有限公司 人民币 5 封闭
076292 嘉实基金鑫源7号资产管理计划 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 封闭
3W0044 南方寰球甄选1号专项资产管理计划 南方资本管理有限公司 人民币 5 已到期
371084 鑫源1号特定客户资产管理计划 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 已到期
371085 鑫源2号特定客户资产管理计划 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 已到期
371097 寰球荟萃1号特定客户资产管理计划 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 已到期
059104 博时鑫源5号特定客户资产管理计划 博时基金管理有限公司 人民币 6 已到期
3W0077 南方资本鑫源挂钩8号集合资产管理计划 南方资本管理有限公司 人民币 4 已到期
0H02GE 嘉实资本鑫源挂钩9号集合资产管理计划 嘉实资本管理有限公司 人民币 4 已到期
371103 寰球荟萃2号特定客户资产管理计划 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 已到期
371109 寰球荟萃3号特定客户资产管理计划 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 已到期
SR4528 华夏基金寰球荟萃4号特定客户资产管理计划 华夏基金管理有限公司 人民币 5 已到期
275877 广发鑫源3号特定客户资产管理计划 广发基金管理有限公司 人民币 5 已到期
275876 广发鑫源4号特定客户资产管理计划 广发基金管理有限公司 人民币 5 已到期

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