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相关通知
信息披露
021177 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A款) 摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 4 0.9965 0.9965 6/13/2024 公募 正常   基金概要
020842 联博智选混合型证券投资基金(A款) 联博基金管理有限公司 人民币 4 0.9997 0.9997 6/13/2024 公募 暂停交易 基金概要
373010 摩根双息平衡混合型证券投资基金 摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 3 0.8457 2.9470 6/13/2024 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
2023风险评级调整通知
370021 摩根分红添利债券型证券投资基金(A款) 摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 3 1.4570 公募 已清算 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 基金概要
001219 摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 4 0.8687 0.8687 6/13/2024 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
001001 华夏债券投资基金(A款) 华夏基金管理有限公司 人民币 3 1.3508 2.2758 6/13/2024 公募 正常 基金概要
288002 华夏收入混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 人民币 5 5.3010 6.7010 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
2023风险评级调整通知
003003 华夏现金增利证券投资基金 华夏基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 6/13/2024 公募 正常 基金概要
202025 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.7487 1.7487 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
202011 南方优选价值混合型证券投资基金(前端) 南方基金管理有限公司 人民币 5 0.8508 3.3838 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
202012 南方优选价值混合型证券投资基金(后端) 南方基金管理有限公司 人民币 5 0.8508 3.3838 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
202101 南方宝元债券型基金 南方基金管理有限公司 人民币 3 2.5828 4.0448 6/13/2024 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
202005 南方成份精选混合型证券投资基金(前端) 南方基金管理有限公司 人民币 5 0.5641 1.9567 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2020风险评级调整
2023风险评级调整通知
202006 南方成份精选混合型证券投资基金(后端) 南方基金管理有限公司 人民币 5 0.5641 1.9567 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2020风险评级调整
2023风险评级调整通知
000527 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 3.1832 3.1832 6/13/2024 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
202301 南方现金增利基金(A款) 南方基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 6/13/2024 公募 正常 基金概要
202302 南方现金增利基金(B款) 南方基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 6/13/2024 公募 正常 基金概要
160106 南方高增长混合型证券投资基金(LOF) 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.2777 4.4307 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2023风险评级调整通知
202023 南方优选成长混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 3.4453 3.4453 6/13/2024 公募 正常 基金概要
160133 南方天元新产业股票型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 2.9947 2.9947 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2023风险评级调整通知
004069 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 南方基金管理有限公司 人民币 5 0.8716 0.8716 6/13/2024 公募 正常   基金概要
005788 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.4088 1.4088 6/13/2024 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2022风险评级调整通知
关于MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会会议情况的公告
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的公告
003956 南方产业智选股票型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.7979 1.7979 6/13/2024 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
2023风险评级调整通知
202027 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 1.8977 2.7527 6/13/2024 公募 正常 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 基金概要
人民币 5 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
202211 南方中证100指数证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.2805 1.7550 6/13/2024 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
202001 南方稳健成长证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.7648 3.7598 6/13/2024 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
2023风险评级调整通知
007490 南方信息创新混合型证券投资基金A类 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.3925 1.3925 6/13/2024 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
001536 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 3 1.4936 1.7818 6/13/2024 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
2022年3月定投折扣公告
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.2761 1.5471 6/13/2024 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
001181 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.6290 1.6290 6/13/2024 公募 正常   基金概要
007159 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.1244 1.1244 6/11/2024 公募 正常   基金概要
010357 南方阿尔法混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 0.4727 0.4727 6/13/2024 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
008264 南方ESG主题股票型证券投资基金(A类份额) 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.0601 1.0601 6/13/2024 公募 正常   基金概要
004432 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额) 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.0300 1.0300 6/13/2024 公募 正常   基金概要
002015 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) 南方基金管理有限公司 人民币 3 1.5795 1.5795 6/13/2024 公募 正常   基金概要
012354 南方新能源产业趋势混合型证券投资基金(A类份额) 南方基金管理有限公司 人民币 5 0.5978 0.5978 6/13/2024 公募 正常   基金概要
005729 南方人工智能主题混合型证券投资基金  南方基金管理有限公司 人民币 5 1.8632 1.8632 6/13/2024 公募 正常   基金概要
016452 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII) 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.6441 1.6441 6/12/2024 公募 正常   基金概要
160140 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) 南方基金管理有限公司 人民币 5 1.1806 1.2006 6/13/2024 公募 正常   基金概要
002400 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 3 0.9853 1.0053 6/12/2024 公募 正常   基金概要
160505 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.0090 5.7040 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021风险评级调整通知
050011 博时信用债券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 3.0610 3.1760 6/13/2024 公募 正常   基金概要
050030 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 1.4127 1.5552 6/12/2024 公募 正常 基金概要
050002 博时裕富沪深300指数证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.4839 3.5178 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021年1月定投折扣公告
2021风险评级调整通知
050003 博时现金收益证券投资基金(A类份额) 博时基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 6/13/2024 公募 正常 基金概要
000652 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 3.0330 2.6270 6/13/2024 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
2020风险评级调整
2022风险评级调整通知
002424 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 1.6040 公募 已清算 2021风险评级调整通知 基金概要
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
050022 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 1.3896 2.2615 6/13/2024 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
001236 博时丝路主题股票型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 1.8030 1.8030 6/13/2024 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
050014 博时创业成长混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 1.8930 1.9650 6/13/2024 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
2023风险评级调整通知
002610 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.8514 1.8514 6/13/2024 公募 正常 基金概要
004841 博时合惠货币市场基金(A款) 博时基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 6/13/2024 公募 正常 基金概要
004137 博时合惠货币市场基金(B款) 博时基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 6/13/2024 公募 正常 基金概要
050026 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 2.3840 2.5230 6/13/2024 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
050027 博时信用债纯债债券型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 1.1376 1.6604 6/13/2024 公募 正常 基金概要
009619 博时女性消费主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 5 0.6662 0.7241 6/13/2024 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
2023风险评级调整通知
004505 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.5000 1.5000 6/13/2024 公募 正常 基金概要
050025 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 4.1879 4.2469 6/12/2024 公募 正常 基金概要
012650 博时半导体主题混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 0.6101 0.6101 6/13/2024 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
2022风险评级调整通知
014703 博时时代领航混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 0.8478 0.8478 6/13/2024 公募 正常 基金概要
018130 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 0.9819 0.9819 6/13/2024 公募 正常 基金概要
050015 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 0.8990 0.9810 6/12/2024 公募 正常 基金概要
519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 2.4090 3.7380 6/13/2024 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021年风险评级调整
2022风险评级调整通知
  2023风险评级调整通知
270016 广发策略优选混合型证券投资基金(后端) 广发基金管理有限公司 人民币 5 2.3059 3.5659 6/13/2024 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
2019风险评级调整通知  
270006 广发策略优选混合型证券投资基金(前端) 广发基金管理有限公司 人民币 5 2.3059 3.5659 6/13/2024 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
2019风险评级调整通知  
000550 广发新动力混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.8060 1.8060 6/13/2024 公募 暂停申购转入 暂停申购转入通知 基金概要
270050 广发新经济混合型发起式证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 2.3740 2.3740 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
270021 广发聚瑞混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.0253 3.0253 6/13/2024 公募 暂停申购转入 2019风险评级调整通知 基金概要
暂停申购转入通知  
270029 广发聚财信用债券型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.2180 1.7190 6/13/2024 公募 正常 基金概要
270004 广发货币市场基金(A款) 广发基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 6/13/2024 公募 正常 基金概要
270014 广发货币市场基金(B款) 广发基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 6/13/2024 公募 正常 基金概要
162711 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.2274 1.2274 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
270002 广发稳健增长开放式证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.4709 4.5309 6/13/2024 公募 正常   基金概要
270022 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.6780 1.7780 6/13/2024 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
002624 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 2.3810 2.4320 6/13/2024 公募 正常 基金概要
002864 广发安泽短债债券型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.0773 1.2622 6/13/2024 公募 正常 基金概要
005777 广发科技动力股票型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.0613 1.0613 6/13/2024 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
006298 广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 广发基金管理有限公司 人民币 5 1.1488 1.1972 6/11/2024 公募 正常   基金概要
001189 广发聚宝混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.4775 1.4775 6/13/2024 公募 正常 基金概要
008273 广发优质生活混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.2117 1.2117 6/13/2024 公募 正常 有关渣打银行(中国)有限公司代销证券投资基金部分产品风险评级调整的通知 基金概要
2022风险评级调整通知
005223 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 0.7541 0.7541 6/13/2024 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
2023风险评级调整通知
001469 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 4 0.9479 0.9479 6/13/2024 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
003745 广发多元新兴股票型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 1.3311 1.3311 6/13/2024 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
2023风险评级调整通知
000215 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.6381 2.0371 6/13/2024 公募 正常 基金概要
009951 广发稳健回报混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 3 0.8011 0.8011 6/13/2024 公募 正常 基金概要
002132 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 1.5764 1.5764 6/13/2024 公募 正常 基金概要
009896 广发港股通成长精选股票型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 5 0.5042 0.5042 6/13/2024 公募 正常 2023风险评级调整通知 基金概要
270042 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类基金份额 广发基金管理有限公司 人民币 5 5.8793 6.1493 6/12/2024 公募 正常 产品通知 基金概要
005233 广发睿毅领先混合型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 4 2.2354 2.2354 6/13/2024 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
2022风险评级调整通知
2023风险评级调整通知
004851 广发医疗保健股票型证券投资基金A类 广发基金管理有限公司 人民币 6 1.6776 1.6776 6/13/2024 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
2023风险评级调整通知
270023 广发全球精选股票型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 5 3.7442 4.1832 6/12/2024 公募 正常   基金概要
370010 摩根货币市场基金(A款) 摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 2 1.0000 1.0000 6/13/2024 公募 正常 基金概要
377240 摩根新兴动力混合型证券投资基金 摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 5 4.5371 4.5371 6/13/2024 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
110029 易方达科讯混合型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 人民币 5 1.4056 7.2964 6/13/2024 公募 暂停申购转入 暂停申购转入通知 基金概要
000457 摩根核心成长股票型证券投资基金 摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 4 1.8947 2.2037 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
017641 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) 摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 4 1.2801 1.2801 6/12/2024 公募 正常 基金概要
007280 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) 摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 3 1.5871 1.5871 6/13/2024 公募 正常 基金概要
378546 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) 摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 5 1.0250 1.0250 6/12/2024 公募 正常 基金概要
003629 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) 摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 3 1.6412 1.6412 6/12/2024 公募 正常 基金概要
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 6 1.4709 1.4709 6/13/2024 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2022风险评级调整通知
2023风险评级调整通知
519069 汇添富价值精选混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 2.4670 4.1640 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021风险评级调整通知
000083 汇添富消费行业混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 5.1590 5.1590 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2021年1月定投折扣公告  
001685 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 0.9160 0.9160 6/13/2024 公募 正常 2022风险评级调整通知 基金概要
470006 汇添富医药保健混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 1.6210 2.0000 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
470078 汇添富增强收益债券型证券投资基金C类 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 3 1.2228 1.7308 6/13/2024 公募 正常 暂停申购转入通知 基金概要
470009 汇添富民营活力混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 3.9280 4.1780 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
470098 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 3.0550 3.6240 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
519068 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 1.7797 3.1807 6/13/2024 公募 正常 风险评级调整通知 基金概要
001725 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 5 2.2570 2.2570 6/13/2024 公募 正常 2019风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
2023风险评级调整通知
006884 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 3 1.1415 1.2145 6/13/2024 公募 正常 基金概要
470058 汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 3 1.8002 2.0818 6/13/2024 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
007153 汇添富中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.1042 1.1042 6/13/2024 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
008907 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.3191 1.3191 6/13/2024 公募 正常 2021风险评级调整通知 基金概要
2022风险评级调整通知
008065 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金A 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.0187 1.0187 6/13/2024 公募 正常   基金概要
377530 摩根行业轮动混合型证券投资基金 摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 5 2.1554 2.5104 6/13/2024 公募 正常 2020风险评级调整 基金概要
2021风险评级调整通知
001616 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 1.8620 1.8620 6/13/2024 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
002168 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 1.7880 1.7880 6/13/2024 公募 正常 2021年1月定投折扣公告 基金概要
009089 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 3 1.1490 1.3150 6/13/2024 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
003634 嘉实农业产业股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 1.5430 1.5430 6/13/2024 公募 正常 基金概要
003984 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 1.4310 1.4310 6/13/2024 公募 正常 2022年3月定投折扣公告 基金概要
000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 富国基金管理有限公司 人民币 4 2.0370 2.2320 6/13/2024 公募 正常   基金概要
519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金 富国基金管理有限公司 人民币 5 1.7249 7.7283 6/13/2024 公募 正常   基金概要
519915 富国消费主题混合型证券投资基金 富国基金管理有限公司 人民币 5 2.3520 2.3520 6/13/2024 公募 正常   基金概要
100050 富国全球债券证券投资基金(QDII) 富国基金管理有限公司 人民币 3 1.3025 1.3025 6/12/2024 公募 正常   基金概要
968000 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 3 11.9300 11.9300 6/12/2024 公募 停止申购 基金概要
968001 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 3 7.0100 7.0100 6/12/2024 公募 停止申购 基金概要
968045 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 4 9.3400 9.3400 6/12/2024 公募 正常 基金概要
968044 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 4 11.9600 11.9600 6/12/2024 公募 正常 基金概要
968046 摩根亚洲股息-PRC美元(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 美元 4 11.9400 11.9400 6/12/2024 公募 正常 基金概要
968047 摩根亚洲股息-PRC美元(派息) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 美元 4 9.5200 9.5200 6/12/2024 公募 正常 基金概要
968048 摩根亚洲股息-PRC人民币(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 4 12.8800 12.8800 6/12/2024 公募 正常 基金概要
968049 摩根亚洲股息-PRC人民币(派息) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 4 10.2600 10.2600 6/12/2024 公募 正常 基金概要
968010 摩根太平洋证券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 4 20.1900 20.1900 6/12/2024 公募 正常 基金概要
968011 摩根太平洋证券-PRC美元份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 美元 4 19.0500 19.0500 6/12/2024 公募 正常 基金概要
968051 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(每月) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 2 8.3900 8.3900 6/12/2024 公募 停止申购 基金概要
968050 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 2 10.5600 10.5600 6/12/2024 公募 停止申购 基金概要
968003 摩根亚洲总收益债券美元 (累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 美元 3 10.8500 10.8500 6/12/2024 公募 停止申购 基金概要
968004 摩根亚洲总收益债券美元(派息) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 美元 3 7.0800 7.0800 6/12/2024 公募 停止申购 基金概要
968055 摩根国际债券-PRC美元份额(每月派息) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 美元 2 8.4100 8.4100 6/12/2024 公募 停止申购 基金概要
968054 摩根国际债券-PRC美元份额(累计) 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 美元 2 10.3100 10.3100 6/12/2024 公募 停止申购 基金概要
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 5 12.2900 12.2900 6/12/2024 公募 正常 2021年风险评级调整 基金概要
968062 摩根太平洋科技人民币累计 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 5 12.8100 12.8100 6/12/2024 公募 正常 2021年风险评级调整 基金概要
968063 摩根太平洋科技美元累计 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 美元 5 12.3500 12.3500 6/12/2024 公募 正常 2021年风险评级调整 基金概要
968073 摩根亚洲增长人民币累计 摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 人民币 5 11.8800 11.8800 6/12/2024 公募 正常 2023年互认基金风险评级调整 基金概要
968013 施罗德亚洲高息股债基金 施罗德投资管理(香港)有限公司/交银施罗德基金管理有限公司 人民币 3 129.5070 129.5070 6/12/2024 公募 正常   基金概要
968041 惠理价值基金P类人民币对冲 惠理基金管理香港有限公司/ 天弘基金管理有限公司 人民币 5 9.4562 9.4562 6/12/2024 公募 正常 2023年互认基金风险评级调整 基金概要
968065 惠理高息股票基金-P每月派息人民币类别 惠理基金管理香港有限公司/ 天弘基金管理有限公司 人民币 4 10.4299 10.4299 6/12/2024 公募 正常   基金概要
968066 惠理高息股票基金-P每月派息人民币对冲类别 惠理基金管理香港有限公司/ 天弘基金管理有限公司 人民币 4 9.7214 9.7214 6/12/2024 公募 正常   基金概要

特定客户资产管理计划 一览表 私募产品的合格投资者范围:合格投资者,即:具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且具有2年以上投资经验和满足下列三项条件之一的自然人:1)家庭金融净资产不低于人民币300万元,2)家庭金融资产不低于人民币500万元,或者3)近3年本人年均收入不低于人民币40万元。法人或其他组织:1)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、商业银行理财子公司、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;2)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。

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编号
特定客户资产管理计划名称
发行机构
投资货币
渣打产品风险评级
认申购期
相关通知
07816Y 嘉实资本鑫源25号集合资产管理计划 嘉实资本管理有限公司 人民币 3 2024年5月24日-5月29日开放认购
07810Y 嘉实资本鑫源伏羲1号FOF集合资产管理计划 嘉实资本资产管理有限公司 人民币 5 封闭
SB3053 华夏基金鑫源24号数智前沿集合资产管理计划 华夏基金管理有限公司 人民币 5 每周三开放(若遇非工作日则顺延到下一工作日)
3W0113 南方资本鑫源22号指数增强分红集合资产管理计划 南方资本管理有限公司 人民币 6 封闭
3W0088 南方资本鑫源20号指数增强分红集合资产管理计划 南方资本管理有限公司 人民币 6 封闭
01A100 南方基金鑫源19号国创动力集合资产管理计划 南方基金管理股份有限公司 人民币 5 每周一开放(若该日为非工作日则不开放)
07806L 嘉实资本鑫源17号指数增强分红集合资产管理计划 嘉实资本管理有限公司 人民币 6 2024年6月11日开放赎回
059228 博时基金鑫源16号碳中和集合资产管理计划 博时基金管理有限公司 人民币 6 每月第三周开始连续3个工作日为开放日 2023风险评级调整通知
开放日信息-博时基金鑫源16号碳中和集合资产管理计划-059228
059183 博时基金鑫源13号集合资产管理计划 博时基金管理有限公司 人民币 5 每月初前3个工作日为开放日 开放日信息-博时基金鑫源13号集合资产管理计划-059183
059133 博时基金鑫源6号资产管理计划 博时基金管理有限公司 人民币 6 每季度开放一次计划份额的参与和退出 2023风险评级调整通知
开放日信息-博时基金-鑫源6号资产管理计划-059133
07Z001 嘉实资本鑫源23号指数增强分红单一资产管理计划 嘉实资本管理有限公司 人民币 5 已终止
276004 广发永珍大中华鑫源18号集合资产管理计划 广发基金管理有限公司 人民币 6 封闭 2023风险评级调整通知
3W0108 南方资本鑫源21号指数增强分红集合资产管理计划 南方资本管理有限公司 人民币 6 已终止
0H02PG 嘉实资本鑫源12号单一资产管理计划 嘉实资本管理有限公司 人民币 5 已终止
476106 汇添富鑫源10号馨云彩集合资产管理计划 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 6 已终止 2021风险评级调整通知
076292 嘉实基金鑫源7号资产管理计划 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 已终止
0H02MU 嘉实资本鑫源11号单一资产管理计划 嘉实资本管理有限公司 人民币 5 已到期

投资者教育

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