代销开放式基金/特定客户资产管理计划产品信息

产品属性：代销

基金有风险，投资需谨慎

本资料所涉基金或特定客户资产管理计划产品由基金管理人或特定资产管理计划产品发行方发行与管理，渣打银行仅作为受相关产品发行方委托代为销售其产品的代理人。渣打银行不保证投资本金安全，不承诺投资收益，也不承担基金产品的投资、兑付和风险管理责任。

关于具体产品信息及相应风险提示，请仔细阅读相关产品销售文件，所有基金相关信息应以基金公司对外发布或公告为准。贵方应充分认识投资风险，根据自身的风险承受能力、投资需求、财务状况、投资经验以及其他实际情况谨慎投资。

收费方式和收费标准详见基金公司官网公布的基金信息及招募说明书

销售城市：北京、重庆、厦门、广州、深圳、珠海、南京、苏州、南昌、大连、上海、天津、杭州、成都、宁波、青岛

贵方可点击每一款基金名称查看该基金详情介绍。更多相关信息，可登录基金公司官方网站进行查询。

产品风险评级说明：1 - 风险规避型 2 - 保守型 3 - 稳健型 4 - 适度积极型 5 - 积极型 6 - 非常积极型

我行对于第三方合作机构采取审慎评估、严格准入的考核评估标准。对计划与银行进行产品代销合作的基金公司，我行将从多个纬度对其进行严格评估和慎重考量。评估纬度包括但不限于：机构管理实力、机构管理规模、过往业绩情况、投资研究能力、运营操作流程、合规风控流程、权威机构排名，等。同时，我行也十分注重对于合作基金公司的持续管理，以每两年为单位对合作基金公司机构进行重新评估，确保合作基金公司符合我行相应准入要求。

代销开放式基金一览表
编号 基金名称 发行机构 投资货币 渣打产品风险评级 基金单位净值 基金单位净值日期 合格投资者范围 产品状态 相关通知
373010 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 3 0.8524 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
370021 上投摩根分红添利债券型证券投资基金（A款） 上投摩根基金管理有限公司 人民币 3 1.0750 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
001219 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 0.7790 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
001001 华夏债券投资基金（A款） 华夏基金管理有限公司 人民币 3 1.0430 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
288002 华夏收入混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 人民币 4 4.6550 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
003003 华夏现金增利证券投资基金 华夏基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
202025 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.4249 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
202011 南方优选价值混合型证券投资基金（前端） 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.1000 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
202012 南方优选价值混合型证券投资基金（后端） 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.1000 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
202101 南方宝元债券型基金 南方基金管理有限公司 人民币 3 2.0313 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
202005 南方成份精选混合型证券投资基金（前端） 南方基金管理有限公司 人民币 4 0.9113 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
202006 南方成份精选混合型证券投资基金（后端） 南方基金管理有限公司 人民币 4 0.9113 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
000527 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 2.489 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户 		正常 -
202301 南方现金增利基金（A款） 南方基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
202302 南方现金增利基金（B款） 南方基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
160106 南方高增长混合型证券投资基金（LOF） 南方基金管理有限公司 人民币 4 1.1541 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
202023 南方优选成长混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 人民币 4 2.498 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
160505 博时主题行业混合证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.5540 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 此产品暂无相关通知
050002 博时裕富沪深300指数证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 4 1.4056 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 产品公告
050003 博时现金收益证券投资基金（A款） 博时基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
000652 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 人民币 3 2.0830 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
002610 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（ETF） 博时基金管理有限公司 人民币 4 0.9521 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金（A款） 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 1.0140 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 暂停交易 -
519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 2.3460 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金（B款） 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 1.0160 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 暂停交易 -
270016 广发策略优选混合型证券投资基金（后端） 广发基金管理有限公司 人民币 5 1.7787 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
270006 广发策略优选混合型证券投资基金（前端） 广发基金管理有限公司 人民币 5 1.7787 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
000550 广发新动力混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 2.0270 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
270050 广发新经济混合型发起式证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 2.187 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
270021 广发聚瑞混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.9780 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
270004 广发货币市场基金（A款） 广发基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
270014 广发货币市场基金（B款） 广发基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
162711 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 广发基金管理有限公司 人民币 4 1.1969 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户 		正常 产品公告
270002 广发稳健增长开放式证券投资基金 广发基金管理有限公司 人民币 3 1.2520 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户 		正常 产品公告
370010 上投摩根货币市场基金（A款） 上投摩根基金管理有限公司 人民币 2 1.0000 2018-06-14 仅向公司客户销售 正常 -
377240 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 2.8170 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
110029 易方达科讯混合型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 人民币 5 1.0800 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
000457 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 4 1.8660 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
519069 汇添富价值精选混合型证券投资基金  汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 2.4830 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
000083 汇添富消费行业混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 3.4890 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
001685 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.3040 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
470006 汇添富医药保健混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.5420 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
470078 汇添富增强收益债券型证券投资基金（C款） 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 3 1.1450 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
470009 汇添富民营活力混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 3.0620 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
470098 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 2.0050 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
519068 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司 人民币 4 1.9666 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
001725 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 人民币 4 1.3550 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
377530 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 1.7370 2018-06-14 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
968000 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根资产管理有限公司 人民币 3 11.4900 2018-06-13 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
968001 摩根亚洲债券人民币派息摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)-现金红利 摩根资产管理有限公司 人民币 3 9.6900 2018-06-13 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
968010 摩根太平洋证券-PRC人民币对冲份额(累计) 摩根资产管理有限公司 人民币 4 17.1100 2018-06-13 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
968011 摩根太平洋证券-PRC美元份额(累计) 摩根资产管理有限公司 美元 4 16.2200 2018-06-13 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
968013 施罗德亚洲高息股债基金 施罗德投资管理（香港）有限公司 人民币 3 118.3626 2018-06-13 普通客户
高净值客户
满足私人银行条件的客户		 正常 -
特定客户资产管理计划 一览表
编号 特定客户资产管理计划名称 发行机构 投资货币 渣打产品风险评级 认申购期 合格投资者范围
371103 寰球荟萃2号特定客户资产管理计划 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 封闭 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户
275877 广发鑫源3号特定客户资产管理计划 广发基金管理有限公司 人民币 5 封闭 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户
371109 寰球荟萃3号特定客户资产管理计划 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 封闭 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户
275876 广发鑫源4号特定客户资产管理计划 广发基金管理有限公司 人民币 5 封闭 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户
SR4528 华夏基金寰球荟萃4号特定客户资产管理计划 华夏基金管理有限公司 人民币 5 封闭 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户
059133 博时基金 - 鑫源6号资产管理计划 博时基金管理有限公司 人民币 5 封闭 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户
076292 嘉实基金鑫源7号资产管理计划 嘉实基金管理有限公司 人民币 5 封闭 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户
3W0044 南方寰球甄选1号专项资产管理计划 南方资本管理有限公司 人民币 5 封闭 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户
371084 鑫源1号特定客户资产管理计划 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 已到期 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户
371085 鑫源2号特定客户资产管理计划 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 已到期 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户
371097 寰球荟萃1号特定客户资产管理计划 上投摩根基金管理有限公司 人民币 5 已到期 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户
059104 博时鑫源5号特定客户资产管理计划 博时基金管理有限公司 人民币 6 已到期 委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人或中国证监会认可的其他特定客户
风险提示
  • 渣打银行（中国）有限公司（“渣打银行”或“本行”）。
  • 就本网页所涉代销基金产品或特定客户资产管理计划产品的经营主体是基金公司，本行仅作为受相关基金管理人/发行人委托代为销售其产品的代理人，并不保证投资本金安全，不承诺投资收益，也不对投资损失承担责任。基金有风险，投资需谨慎。
  • 本网页所涉基金或特定客户资产管理计划产品由基金管理人或特定资产管理计划产品发行方发行与管理，渣打银行仅作为受相关产品发行方委托代为销售其产品的代理人。渣打银行不保证投资本金安全，不承诺投资收益，也不承担基金产品的投资、兑付和风险管理责任
  • 详细风险提示及具体产品信息，请仔细阅读相关产品销售文件，并以相关产品销售文件为准。您应充分认识投资风险，根据自身的风险承受能力，投资需求，财务状况，投资经验以及其他实际情况谨慎投资。
  • 本网页仅供参考，不构成买卖任何服务或产品的要约或要约邀请。有关服务及产品信息请以相关服务及产品条款为准。
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