020842 |
联博智选混合型证券投资基金(A款) |
联博基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.1069 |
1.1069 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
021177 |
摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A款) |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
4 |
1.1172 |
1.1172 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
373010 |
摩根双息平衡混合型证券投资基金 |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
4 |
0.8468 |
2.9481 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
370010 |
摩根货币市场基金(A款) |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
2 |
1.0000 |
1.0000 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
370021 |
摩根分红添利债券型证券投资基金(A款) |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
3 |
– |
1.4570 |
– |
公募 |
已清算 |
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
基金概要 |
001219 |
摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
4 |
1.0471 |
1.0471 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2021风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
001001 |
华夏债券投资基金(A款) |
华夏基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
1.4096 |
2.3446 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
288002 |
华夏收入混合型证券投资基金 |
华夏基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
6.0940 |
7.4940 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
003003 |
华夏现金增利证券投资基金 |
华夏基金管理有限公司 |
人民币 |
2 |
1.0000 |
1.0000 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
013298 |
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
0.6734 |
0.6734 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
202025 |
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.9200 |
1.9200 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
202011 |
南方优选价值混合型证券投资基金(前端) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
0.9029 |
3.4359 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
202012 |
南方优选价值混合型证券投资基金(后端) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
0.9029 |
3.4359 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
202101 |
南方宝元债券型基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
2.6394 |
4.1214 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2022年3月定投折扣公告 |
基金概要 |
202005 |
南方成份精选混合型证券投资基金(前端) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
0.6113 |
2.0039 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
|
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2020风险评级调整 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
202006 |
南方成份精选混合型证券投资基金(后端) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
0.6113 |
2.0039 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2019风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
2020风险评级调整 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
3.2350 |
3.2350 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2020风险评级调整 |
基金概要 |
202301 |
南方现金增利基金(A款) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
2 |
1.0000 |
1.0000 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
202302 |
南方现金增利基金(B款) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
2 |
1.0000 |
1.0000 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
160106 |
南方高增长混合型证券投资基金(LOF) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.3683 |
4.5413 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
|
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
202023 |
南方优选成长混合型证券投资基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
3.5017 |
3.5017 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
160133 |
南方天元新产业股票型证券投资基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
3.3360 |
3.3360 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
004069 |
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.2187 |
1.2187 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
005788 |
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.6108 |
1.6108 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2020风险评级调整 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
关于MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
|
|
|
|
|
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的公告 |
003956 |
南方产业智选股票型证券投资基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.9200 |
1.9200 |
6/30/2025 |
公募 |
暂停交易 |
2021风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
202027 |
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
2.1906 |
3.0456 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
202211 |
南方中证100指数证券投资基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.4664 |
1.9421 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2021风险评级调整通知 |
基金概要 |
202001 |
南方稳健成长证券投资基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.7670 |
3.7820 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2022风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
007490 |
南方信息创新混合型证券投资基金A类 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.8877 |
1.8877 |
6/30/2025 |
公募 |
暂停交易 |
2024风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
|
2021年1月定投折扣公告 |
基金概要 |
001536 |
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
1.5972 |
1.8854 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2021年1月定投折扣公告 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022年3月定投折扣公告 |
008163 |
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.1567 |
1.7197 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2025年7月申购定投折扣公告 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2021风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
|
001181 |
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.7230 |
1.7230 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
007159 |
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.2526 |
1.2526 |
6/26/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
010357 |
南方阿尔法混合型证券投资基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
0.5307 |
0.5307 |
6/30/2025 |
公募 |
暂停交易 |
2022风险评级调整通知 |
基金概要 |
008264 |
南方ESG主题股票型证券投资基金(A类份额) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.1970 |
1.1970 |
6/30/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
004432 |
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
6 |
1.1625 |
1.1625 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
基金概要 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
1.6061 |
1.6061 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金(A类份额) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
0.5944 |
0.5944 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
005729 |
南方人工智能主题混合型证券投资基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
2.1817 |
2.1817 |
6/30/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.8825 |
1.8825 |
6/27/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
160140 |
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.2630 |
1.2830 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 |
南方基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
1.0346 |
1.0546 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
022457 |
博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
0.9955 |
0.9955 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
021550 |
博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.1102 |
1.1372 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
160505 |
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
0.9950 |
5.6900 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2021风险评级调整通知 |
050011 |
博时信用债券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
3.3612 |
3.4762 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
1.4797 |
1.6222 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
050002 |
博时裕富沪深300指数证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.6883 |
3.7392 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2021年1月定投折扣公告 |
|
|
|
|
|
2021风险评级调整通知 |
050003 |
博时现金收益证券投资基金(A类份额) |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
2 |
1.0000 |
1.0000 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
000652 |
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
3.4260 |
2.9670 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2020风险评级调整 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
002424 |
博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
– |
1.6040 |
– |
公募 |
已清算 |
2021风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
050022 |
博时回报灵活配置混合型证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.8425 |
2.7144 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2021风险评级调整通知 |
基金概要 |
001236 |
博时丝路主题股票型证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.7150 |
1.7150 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2021风险评级调整通知 |
基金概要 |
050014 |
博时创业成长混合型证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.8910 |
1.9630 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
002610 |
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
2.5183 |
2.5183 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
004841 |
博时合惠货币市场基金(A款) |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
2 |
1.0000 |
1.0000 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
004137 |
博时合惠货币市场基金(B款) |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
2 |
1.0000 |
1.0000 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
050026 |
博时医疗保健行业混合型证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
2.3980 |
2.5370 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2020风险评级调整 |
基金概要 |
050027 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
1.1335 |
1.7027 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
009619 |
博时女性消费主题混合型证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
0.7280 |
0.7859 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022年3月定投折扣公告 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
004505 |
博时新兴消费主题混合型证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.6020 |
1.6020 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
050025 |
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
4.7706 |
4.8296 |
6/27/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
012650 |
博时半导体主题混合型证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
6 |
0.8904 |
0.8904 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022年3月定投折扣公告 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
014703 |
博时时代领航混合型证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.0319 |
1.0319 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
018130 |
博时ESG量化选股混合型证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.3447 |
1.3447 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
050015 |
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 |
博时基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
0.9270 |
1.0090 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
4 |
2.4110 |
3.7400 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2020风险评级调整 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2021年风险评级调整 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
001133 |
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.0057 |
1.0057 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
270016 |
广发策略优选混合型证券投资基金(后端) |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
2.3391 |
3.5991 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2019风险评级调整通知 |
|
270006 |
广发策略优选混合型证券投资基金(前端) |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
2.3391 |
3.5991 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
|
2019风险评级调整通知 |
|
000550 |
广发新动力混合型证券投资基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.8380 |
1.8380 |
6/30/2025 |
公募 |
暂停申购转入 |
暂停申购转入通知 |
基金概要 |
270050 |
广发新经济混合型发起式证券投资基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
2.1032 |
2.1032 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
270021 |
广发聚瑞混合型证券投资基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
3.7835 |
3.7835 |
6/30/2025 |
公募 |
暂停申购转入 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
|
暂停申购转入通知 |
|
270029 |
广发聚财信用债券型证券投资基金A类 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
1.2840 |
1.7850 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
270004 |
广发货币市场基金(A款) |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
2 |
1.0000 |
1.0000 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
270014 |
广发货币市场基金(B款) |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
2 |
1.0000 |
1.0000 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
162711 |
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.4005 |
1.4005 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
270002 |
广发稳健增长开放式证券投资基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
1.5014 |
4.5614 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
270022 |
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.6160 |
1.7160 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2021风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
002624 |
广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
2.2938 |
2.3448 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
002864 |
广发安泽短债债券型证券投资基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
1.0787 |
1.2918 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
005777 |
广发科技动力股票型证券投资基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.3586 |
1.3586 |
6/30/2025 |
公募 |
暂停交易 |
2024风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2020风险评级调整 |
|
|
|
|
|
2021风险评级调整通知 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.2457 |
1.2941 |
6/26/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
001189 |
广发聚宝混合型证券投资基金A类 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
1.5036 |
1.5036 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
008273 |
广发优质生活混合型证券投资基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.4663 |
1.4663 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
有关渣打银行(中国)有限公司代销证券投资基金部分产品风险评级调整的通知 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
005223 |
广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
0.7853 |
0.7853 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
001469 |
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.2938 |
1.2938 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2022风险评级调整通知 |
基金概要 |
003745 |
广发多元新兴股票型证券投资基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.6235 |
1.6235 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2021年1月定投折扣公告 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金A类 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
1.6814 |
2.0804 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
009951 |
广发稳健回报混合型证券投资基金A类 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
0.8023 |
0.8023 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
002132 |
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.8822 |
1.8822 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
009896 |
广发港股通成长精选股票型证券投资基金A类 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
0.6508 |
0.6508 |
6/30/2025 |
公募 |
暂停交易 |
暂停申购转入通知 |
|
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
基金概要 |
270042 |
广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类基金份额 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
6.7024 |
6.9724 |
6/27/2025 |
公募 |
正常 |
产品通知 |
基金概要 |
005233 |
广发睿毅领先混合型证券投资基金A类 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
2.3566 |
2.3566 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2022年3月定投折扣公告 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
004851 |
广发医疗保健股票型证券投资基金A类 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.8575 |
1.8575 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022年3月定投折扣公告 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
270023 |
广发全球精选股票型证券投资基金 |
广发基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
4.1848 |
4.6238 |
6/27/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
377240 |
摩根新兴动力混合型证券投资基金 |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
5 |
5.4830 |
5.4830 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2020风险评级调整 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2021风险评级调整通知 |
110029 |
易方达科讯混合型证券投资基金 |
易方达基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.6527 |
8.2996 |
6/30/2025 |
公募 |
暂停申购转入 |
暂停申购转入通知 |
基金概要 |
000457 |
摩根核心成长股票型证券投资基金 |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
5 |
2.4101 |
2.7191 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2019风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
017641 |
摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
4 |
1.4546 |
1.4546 |
6/27/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
007280 |
摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
3 |
1.8698 |
1.8698 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
378546 |
摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
5 |
1.0732 |
1.0732 |
6/27/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
003629 |
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
3 |
1.7504 |
1.7504 |
6/27/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
3 |
1.0866 |
1.0866 |
6/27/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
006772 |
汇添富丰润中短债债券型证券投资基金 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
3 |
1.1001 |
1.2131 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)A |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
6 |
1.7186 |
1.7186 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2020风险评级调整 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
519069 |
汇添富价值精选混合型证券投资基金 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
4 |
2.5470 |
4.2440 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2021风险评级调整通知 |
000083 |
汇添富消费行业混合型证券投资基金 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
5 |
4.7740 |
4.7740 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年1月定投折扣公告 |
|
001685 |
汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
5 |
1.0560 |
1.0560 |
6/30/2025 |
公募 |
暂停交易 |
2022风险评级调整通知 |
基金概要 |
470006 |
汇添富医药保健混合型证券投资基金 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
5 |
1.8300 |
2.2090 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
470078 |
汇添富增强收益债券型证券投资基金C类 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
3 |
1.0978 |
1.7708 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
暂停申购转入通知 |
基金概要 |
470009 |
汇添富民营活力混合型证券投资基金 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
5 |
4.6560 |
4.9060 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
470098 |
汇添富逆向投资混合型证券投资基金 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
5 |
3.0190 |
3.5880 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
519068 |
汇添富成长焦点混合型证券投资基金 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
5 |
1.6919 |
3.0929 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
风险评级调整通知 |
基金概要 |
001725 |
汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
5 |
2.3010 |
2.3010 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2019风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
|
|
|
|
|
2023风险评级调整通知 |
006884 |
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
3 |
1.1803 |
1.2533 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
– |
基金概要 |
470058 |
汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
3 |
1.9218 |
2.2034 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2020风险评级调整 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2021风险评级调整通知 |
007153 |
汇添富中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
4 |
1.5346 |
1.5346 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2020风险评级调整 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2021风险评级调整通知 |
008907 |
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金A |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
4 |
1.3621 |
1.3621 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2021风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2022风险评级调整通知 |
008065 |
汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金A |
汇添富基金管理股份有限公司 |
人民币 |
4 |
1.0796 |
1.0796 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
377530 |
摩根行业轮动混合型证券投资基金 |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
5 |
2.0720 |
2.4270 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2020风险评级调整 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2021风险评级调整通知 |
001616 |
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 |
嘉实基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
2.1850 |
2.1850 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2022年3月定投折扣公告 |
基金概要 |
002168 |
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 |
嘉实基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
2.1020 |
2.1020 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2021年1月定投折扣公告 |
基金概要 |
009089 |
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 |
嘉实基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
1.1749 |
1.3437 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2022年3月定投折扣公告 |
基金概要 |
003634 |
嘉实农业产业股票型证券投资基金 |
嘉实基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.3984 |
1.3984 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
003984 |
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 |
嘉实基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.7942 |
1.7942 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2022年3月定投折扣公告 |
基金概要 |
000043 |
嘉实美国成长股票型证券投资基金 |
嘉实基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
5.0930 |
5.0930 |
6/27/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
501311 |
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)A |
嘉实基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.1120 |
1.1120 |
6/30/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 |
富国基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
2.6150 |
2.8100 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
2024风险评级调整通知 |
基金概要 |
519035 |
富国天博创新主题混合型证券投资基金 |
富国基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.7338 |
7.7521 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
519915 |
富国消费主题混合型证券投资基金 |
富国基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
2.2400 |
2.2400 |
6/30/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
100050 |
富国全球债券证券投资基金(QDII) |
富国基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
1.2961 |
1.3752 |
6/27/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
012348 |
天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII) |
天弘基金管理有限公司 |
人民币 |
6 |
0.7649 |
0.7649 |
6/30/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
016664 |
天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) |
天弘基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
1.3077 |
1.3077 |
6/27/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
007721 |
天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) |
天弘基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
1.9397 |
1.9397 |
6/27/2025 |
公募 |
正常 |
|
基金概要 |
968000 |
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(累计) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
3 |
12.4700 |
12.4700 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968001 |
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
3 |
7.0200 |
7.0200 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968003 |
摩根亚洲总收益债券美元 (累计) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
美元 |
3 |
11.6300 |
11.6300 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968004 |
摩根亚洲总收益债券美元(派息) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
美元 |
3 |
7.0900 |
7.0900 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968163 |
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
3 |
10.3900 |
10.3900 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968164 |
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
3 |
10.0200 |
10.0200 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968045 |
摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
4 |
10.6400 |
10.6400 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968044 |
摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(累计) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
4 |
13.8300 |
13.8300 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968046 |
摩根亚洲股息-PRC美元(累计) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
美元 |
4 |
14.1800 |
14.1800 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968047 |
摩根亚洲股息-PRC美元(派息) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
美元 |
4 |
10.8700 |
10.8700 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968048 |
摩根亚洲股息-PRC人民币(累计) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
4 |
15.1500 |
15.1500 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968049 |
摩根亚洲股息-PRC人民币(派息) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
4 |
11.6000 |
11.6000 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968010 |
摩根太平洋证券-PRC人民币对冲份额(累计) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
4 |
22.5700 |
22.5700 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968011 |
摩根太平洋证券-PRC美元份额(累计) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
美元 |
4 |
21.9200 |
21.9200 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968051 |
摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(每月) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
2 |
8.2500 |
8.2500 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968050 |
摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(累计) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
2 |
10.7900 |
10.7900 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968052 |
摩根国际债券-PRC人民币份额(累计) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
2 |
11.2400 |
11.2400 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968053 |
摩根国际债券-PRC人民币份额(每月派息) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
2 |
8.8100 |
8.8100 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968055 |
摩根国际债券-PRC美元份额(每月派息) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
美元 |
2 |
8.2700 |
8.2700 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968054 |
摩根国际债券-PRC美元份额(累计) |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
美元 |
2 |
10.8100 |
10.8100 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
– |
基金概要 |
968061 |
摩根太平洋科技人民币对冲累计 |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
5 |
13.3500 |
13.3500 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
2021年风险评级调整 |
基金概要 |
968062 |
摩根太平洋科技人民币累计 |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
5 |
14.2200 |
14.2200 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
2021年风险评级调整 |
基金概要 |
968063 |
摩根太平洋科技美元累计 |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
美元 |
5 |
13.8300 |
13.8300 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
2021年风险评级调整 |
基金概要 |
968073 |
摩根亚洲增长人民币累计 |
摩根基金(亚洲)有限公司/摩根基金管理(中国)有限公司 |
人民币 |
4 |
13.1500 |
13.1500 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
暂停申购转入通知 |
|
|
|
|
|
|
2024风险评级调整通知 |
基金概要 |
|
|
|
|
|
2023年互认基金风险评级调整 |
968013 |
施罗德亚洲高息股债基金M类别(人民币对冲累积) |
施罗德投资管理(香港)有限公司/交银施罗德基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
134.9348 |
134.9348 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968165 |
施罗德亚洲高息股债基金M类别(人民币累积) |
施罗德投资管理(香港)有限公司/交银施罗德基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
102.4936 |
102.4936 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968166 |
施罗德亚洲高息股债基金M类别(人民币派息) |
施罗德投资管理(香港)有限公司/交银施罗德基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
99.7472 |
99.7472 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968167 |
施罗德亚洲高息股债基金M类别(人民币对冲派息) |
施罗德投资管理(香港)有限公司/交银施罗德基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
100.2917 |
100.2917 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968041 |
惠理价值基金P类人民币对冲 |
惠理基金管理香港有限公司/ 天弘基金管理有限公司 |
人民币 |
5 |
11.0223 |
11.0223 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
2023年互认基金风险评级调整 |
基金概要 |
968065 |
惠理高息股票基金-P每月派息人民币类别 |
惠理基金管理香港有限公司/ 天弘基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
11.3575 |
11.3575 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968066 |
惠理高息股票基金-P每月派息人民币对冲类别 |
惠理基金管理香港有限公司/ 天弘基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
10.8428 |
10.8428 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968021 |
东亚联丰亚洲债券及货币基金人民币对冲(累积) |
东亚联丰投资管理有限公司/ 天弘基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
98.7600 |
98.7600 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968018 |
东亚联丰亚洲债券及货币基金人民币对冲(分派) |
东亚联丰投资管理有限公司/ 天弘基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
63.4600 |
63.4600 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968157 |
东亚联丰环球股票基金人民币 |
东亚联丰投资管理有限公司/ 天弘基金管理有限公司 |
人民币 |
4 |
105.1100 |
105.1100 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968024 |
东亚联丰亚太区多元收益基金人民币对冲(累积) |
东亚联丰投资管理有限公司/ 南方基金管理股份有限公司 |
人民币 |
4 |
108.6400 |
108.6400 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968170 |
东亚联丰亚洲债券及货币基金A人民币(分派) |
东亚联丰投资管理有限公司/ 天弘基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
96.4600 |
96.4600 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968156 |
东亚联丰环球股票基金美元 |
东亚联丰投资管理有限公司/ 天弘基金管理有限公司 |
美元 |
4 |
10.5200 |
10.5200 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968016 |
东亚联丰亚洲债券及货币基金A美元(分派) |
东亚联丰投资管理有限公司/ 天弘基金管理有限公司 |
美元 |
3 |
8.5500 |
8.5500 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968075 |
瑞士百达策略收益基金-HM人民币类别 |
瑞士百达资产管理 (香港)有限公司/ 天弘基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
13.2894 |
13.2894 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |
968168 |
瑞士百达策略收益基金M人民币类别 |
瑞士百达资产管理 (香港)有限公司/ 天弘基金管理有限公司 |
人民币 |
3 |
10.3167 |
10.3167 |
6/27/2025 |
公募 |
暂停交易 |
|
基金概要 |