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全球基金系列- 理财

特色

代客境外理财计划 – 全球基金系列

产品发行方:渣打银行;

产品属性:自有理财产品

公募产品的合格投资者范围:一般个人客户

贵方可在本页面按“Ctrl+F”的组合功能键,输入产品编号或产品名称等关键字,快速定位并查找相关产品信息。

理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。

关于具体产品信息及相应风险提示,请仔细阅读相关产品销售文件,并以相关产品销售文件为准。贵方应充分认识投资风险,根据自身的风险承受能力、投资需求、财务状况、投资经验以及其他实际情况谨慎投资。

收费标准及收费方式请详见官网信息及产品销售文件

销售城市:北京、重庆、厦门、广州、深圳、珠海、南京、苏州、南昌、大连、上海、天津、杭州、成都、宁波、青岛

贵方可点击每一款产品名称查看该产品详情介绍

产品风险评级说明:

1. 风险规避型 2. 保守型 3. 稳健型 4. 适度积极型 5. 积极型 6. 非常积极型

产品说明书版本修订说明

代客境外理财计划全球基金系列产品申购费用调整通知2019

关于投资于境外货币基金的渣打银行(中国)有限公司代客境外理财计划-全球基金系列产品的通知

历史定期报告

编号
产品名称
计价货币
产品净值
净值日期
渣打产品风险评级
募集方式
BBB以下证券化比率(若有)
相关通知
产品状态
QDUT001USD 代客境外理财计划—邓普顿亚洲增长基金 美元 46.21 7/23/2021 5 公募 2015 年 07 月 17 日  人民币款产品不提供转换出业务
QDUT001EUR 欧元 39.2 7/23/2021 2015 年 07 月 17 日
QDUT001CNY 人民币 176.92 7/23/2021 2019 年 01 月 15 日
2020年05月07日
2020年05月07日
2021年06月23日
QDUT002USD 代客境外理财计划—富兰克林互惠欧洲基金 美元 30.66 7/23/2021 5 公募 2013 年 01 月 18 日 暂停申购/转入
QDUT002EUR 欧元 26.05 7/23/2021 2014 年 04 月 10 日
2014 年 10 月 24 日
2015 年 07 月 17 日
2015年07月23日 
2017年03月03日
2020年06月30日
2020年08月20日
QDUR003USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金-环球资产配置基金 美元 77.28 7/23/2021 3 公募 6.90%截至2021年5月底 2015年12月08日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR003EUR 欧元 47.06 7/23/2021 2018年01月31日
QDUR003AUD 澳币 22.4 7/23/2021 2019年03月21日
QDUR003CNY 人民币 179.68 7/23/2021 2020年01月10日
QDUR004USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界矿业基金 美元 62.09 7/23/2021 5 公募 2015 年 04 月 25 日
QDUR004EUR 欧元 52.78 7/23/2021 2015年12月08日
2019年03月12日
2020年01月10日
2020年07月08日
QDUT005USD 代客境外理财计划—邓普顿环球总收益基金 美元 27.38 7/23/2021 3 公募 25.60%截至2021年5月底 2014 年 04 月 10 日
QDUT005EUR 欧元 23.25 7/23/2021 2015 年 07 月 17 日
2015年07月31日
2017年02月10日
2020年01月07日
2020年06月30日
QDUR006USD 代客境外理财计划—霸菱香港中国基金 美元 1890.45 7/23/2021 5 公募 2013 年 09 月 10 日 不提供转换
QDUR006EUR 欧元 1607.14 7/23/2021 2016 年 01 月 04 日 
2017年09月06日
2017年09月14日
2018年04月11日 
2018年04月20日
2019年06月12日
2019年07月29日
2020年8月3日
QDUT007USD 代客境外理财计划—DWS环球神农基金 美元 #N/A #N/A 4 公募 2010 年 05 月 31 日 已终止
QDUT007EUR 欧元 #N/A #N/A 2014 年 09 月 03 日
2018年10月18日
2020年04月24日
产品终止报告
QDUT008USD 代客境外理财系列-瀚亚投资—全球未来趋势基金 美元 1.616 7/23/2021 4 公募 2012 年 02 月 08 日 暂停申购/转入
QDUT008EUR 欧元 1.374 7/23/2021 2013 年 01 月 18 日
QDUT008SGD 新加坡币 2.2 7/23/2021 2017年11月17日
2017年11月17日
2021年06月23日
QDUT009USD 代客境外理财计划—瀚亚投资单位信托亚洲基建股票基金 美元 #N/A #N/A 4 公募 2012 年 02 月 08 日 已终止
QDUT009EUR 欧元 #N/A #N/A 产品终止报告
QDUT009SGD 新加坡币 #N/A #N/A
QDUR010USD 代客境外理财计划—富达基金—亚太股息基金 美元 30.84 7/23/2021 4 公募 2013 年 10 月 10 日 不提供转换
2014 年 02 月 19 日
2014 年 03 月 17 日
2019 年 12 月 31 日
2020年04月03日
2020年05月14日
2020年12月09日
QDUT011USD 代客境外理财计划—富达基金—可持续发展亚洲股票基金 美元 34.86 7/23/2021 5 公募 2011 年 03 月 28 日
QDUT011EUR 欧元 37.64 7/23/2021 2016 年 02 月 19 日
2019年12月31日
2020年05月14日
2020年07月03日
2020年12月04日
2020年12月04日
2021年06月23日
QDUT012USD 代客境外理财计划—富达基金 -拉丁美洲基金 美元 37.21 7/23/2021 5 公募 2013 年 10 月 10 日 不提供转换
2018年05月10日
2019年06月12日
2019年12月31日
2020年12月09日
QDUT013USD 代客境外理财计划—DWS投资洁能科技基金 美元 #N/A #N/A 5 公募 2010 年 11 月 29 日 已终止
2012 年 11 月 27 日
2015 年 05 月 14 日
QDUR014USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—新兴市场基金 美元 52.1 7/23/2021 5 公募 2011 年 11 月 21 日
QDUR014EUR 欧元 44.29 7/23/2021 2015 年 12 月 08 日
2020年01月10日
2021年06月23日
QDUT015USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—环球动力股票基金 美元 31.48 7/23/2021 4 公募 2015 年 12 月 08 日
QDUT015EUR 欧元 26.76 7/23/2021 2018 年 01 月 30 日
2019年03月12日
2019年06月12日
2020年01月10日
QDUT016USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界黄金基金 美元 38.91 7/23/2021 6 公募 2015 年 12 月 08 日
QDUT016EUR 欧元 33.08 7/23/2021 2019年03月12日
2020年01月10日
2020年08月20日
2020年09月04日
2020年09月07日
QDUT017USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界能源基金 美元 13.8 7/23/2021 5 公募 2015 年 03 月 23 日
QDUT017EUR 欧元 11.73 7/23/2021 2015 年 12 月 08 日
2018年05月10日
2019年03月12日
2019年06月12日
2020年01月10日
QDUR018USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—新兴市场本地货币债券基金 美元 24.44 7/23/2021 3 公募 28.28%截至2021年5月底 2011 年 11 月 21 日
QDUR018EUR 欧元 20.78 7/23/2021 2013 年 03 月 15 日
2013 年 03 月 26 日
2013 年 06 月 21 日
2015 年 12 月 08 日
2017年10月30日
2018年01月02日
2019年03月12日
2020年01月10日
QDUR019USD 代客境外理财计划—富达基金 – 新兴「欧非中东」基金 美元 20.84 7/23/2021 5 公募 2013 年 06 月 21 日
QDUR019EUR 23.72 7/23/2021 2020年06月23日
欧元 2020年12月09日
QDUR020USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─新兴欧洲基金 美元 149.31 7/23/2021 5 公募 2011 年 11 月 21 日
QDUR020EUR 欧元 126.92 7/23/2021 2015 年 12 月 08 日
2020年06月23日
QDUR021USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─可持续能源基金 美元 17.42 7/23/2021 5 公募 2011 年 11 月 21 日 暂停申购/转入
QDUR021EUR 欧元 14.81 7/23/2021 2015 年 12 月 08 日
2017年10月30日
2018年01月24日
2019年03月04日
2019年03月04日
2020年01月10日
2020年02月07日
2021年02月04日
2021年06月23日
QDUR022USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─美国灵活股票基金 美元 54.78 7/23/2021 5 公募 2015年12月08日
QDUR022EUR 46.57 7/23/2021 2019年06月12日
欧元 2021年06月23日
QDUT023USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国)基金 美元 327.6482 7/23/2021 5 公募 2017 年 01 月 12 日
QDUT023EUR 欧元 278.04 7/23/2021 2017年06月06日
2019年02月20日
2021年06月23日
QDUT024USD 代客境外理财计划—施罗德另类投资方略 – 施罗德商品基金 美元 77.59 7/23/2021 4 公募 2010 年 02 月 26 日
QDUT024EUR 欧元 61.09 7/23/2021 2014 年 04 月 15 日
2019年12月30日
QDUT025USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 – 新兴市场债券基金 美元 28.6781 7/23/2021 3 公募 26.00%截至2021年5月底 2014 年 04 月 15 日
QDUT025EUR 欧元 26.9946 7/23/2021 2017年06月06日
2019年02月20日
2019年02月20日
QDUT026USD 代客境外理财计划—施罗德另类投资方略 – 施罗德贵金属基金 美元 #N/A #N/A 4 公募 2011 年 04 月 28 日 已终止
QDUT026EUR 欧元 #N/A #N/A 2016 年 05 月 30 日
2016 年 06 月 30 日
QDUT027USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 – 环球企业债券基金 美元 13.5245 7/23/2021 2 公募 18.80%截至2021年5月底 2012年03月12日
2012年12月11日
2017年06月06日
2019年02月20日
QDUT028USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –中国优势基金 美元 566.4275 7/23/2021 5 公募 2018年03月06日
QDUT028HKD 港币 24.3647 7/23/2021 2018年06月08日
2019年02月20日
2019年06月12日
2019年11月22日
2020年06月23日
2021年06月23日
QDUR029USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─中国基金 美元 28.02 7/23/2021 5 公募 2013 年 07 月 01 日
2015 年 12 月 08 日
2019年06月12日
2020年01月10日
QDUR030USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─欧洲基金 美元 220.99 7/23/2021 5 公募 2015 年 12 月 08 日 暂停申购/转入
QDUR030EUR 欧元 187.84 7/23/2021 2019年06月12日
2019年06月12日
2021年06月23日
QDUR031USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─拉丁美洲基金 美元 64.77 7/23/2021 6 公募 2015 年 12 月 08 日
QDUR031EUR 欧元 55.06 7/23/2021 2018年05月10日
2019年06月12日
2021年06月23日
QDUT032USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –亚太城市房地产股票基金 美元 #N/A #N/A 4 公募 2017年01月12日 已终止
2017年01月12日
2017年06月06日
2018年06月04日
2019年02月20日
2020年02月27日
产品终止报告
QDUT033USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 – 亚洲总回报基金 美元 384.4016 7/23/2021 4 公募 2010 年 11 月 09 日 暂停申购/转入
QDUT033EUR 欧元 311.1108 7/23/2021 2017 年 01 月 12 日
2017年06月06日
2018年06月06日
2019年02月20日
2021年06月23日
QDUT034HKD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –香港股票基金 港币 553.1228 7/23/2021 4 公募 2017 年 01 月 12 日
2017年06月06日
2019年02月20日
2019年06月12日
QDUR035USD 代客境外理财计划—邓普顿新兴市场债券基金 美元 9.41 7/23/2021 3 公募 43.31%截至2021年5月底 2013 年 02 月 20 日 不提供转换
QDUR035EUR 欧元 8.04 7/23/2021 2014 年 04 月 10 日
2015 年 07 月 17 日 
2015年07月31日
2017年02月10日
2019 年01月17日
2020年01月07日
2020年06月30日
QDUT036USD 代客境外理财计划—邓普顿环球债券基金 美元 27.88 7/23/2021 3 公募 9.45%截至2021年5月底 2013 年 01 月 18 日
2014 年 04 月 10 日
2015年 03月 11 日
2015 年 07 月 17 日
2015年07月31日
2020年01月07日
2020年06月30日
QDUT037USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –环球能源基金 美元 10.7049 7/23/2021 6 公募 2015年 03月 23 日 暂停申购/转入
2016 年 07 月 13 日
2017年06月06日
2019年02月20日
2020年08月20日
2021年1月25日
2021年1月25日
QDUR038USD 代客境外理财计划—霸菱环球组合伞子基金 – 霸菱倾亚均衡基金 美元 43.55 7/23/2021 3 公募 2019年06月14日
2019年06月14日
2019年06月14日
QDUR039USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛锐思美国小型资本机会基金 美元 298.19 7/23/2021 5 公募 2018年05月10日
QDUR039EUR 欧元 331.36 7/23/2021 2019年04月04日
2019年06月12日
2020年12月28日
2021年04月25日
QDUR040USD 代客境外理财计划—霸菱基金系列—霸菱韩国联接基金 美元 32.37 7/23/2021 5 公募 2017年08月10日
2019年08月16日
2019年11月22日
2019年11月22日
2019年11月27日
2020年06月23日
QDUR041USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金 美元 165.65 7/23/2021 3 公募 15.53%截至2021年5月底 2014 年 09 月 29 日
QDUR041EUR 欧元 109.73 7/23/2021 2015年 04月 02 日
QDUR041SGD 新加坡币 1.542 7/23/2021 2019年04月04日
2020年07月24日
2020年12月28日
QDUR042USD 代客境外理财计划—霸菱环球伞子基金系列-霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 美元 9.7 7/23/2021 3 公募 91.18%截至2021年5月底 2012 年 05 月 17 日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR042CNY 人民币 69.73 7/23/2021 2017 年 01 月 23 日
2017 年 01 月 24 日
2017年09月06日
2017年09月14日
2018年04月11日
2020年08月03日
QDUR043USD 代客境外理财计划-施罗德亚洲高息股债基金 美元 10.4844 7/23/2021 3 公募 10.60%截至2021年5月底 2012 年 09 月 26 日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR043HKD 港币 104.5986 7/23/2021 2013 年 02 月 20 日
QDUR043CNY 人民币 98.8085 7/23/2021 2013 年 10 月 24 日
2014 年 02 月 19 日
2018 年10 月31 日
2020年02月18日
2021年1月18日
QDUR045USD 代客境外理财计划—富兰克林邓普顿投资基金-富兰克林科技基金 美元 46.03 7/23/2021 5 公募 2015 年 07月 17 日
2015 年 07 月 17 日
2017年09月30日
2019年06月12日
2020年06月30日
QDUR046USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛凯利美国进取型增长基金 美元 278.33 7/23/2021 5 公募 2014 年 09 月 29 日 暂停申购/转入
2018年05月04日
2018年05月10日
2019年04月04日
2020年12月28日
2021年06月23日
QDUR047USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛西方资产环球多元化策略基金 美元 174.92 7/23/2021 2 公募 25.82%截至2021年5月底 2016 年 08 月 24 日
2019年04月04日
QDUR047EUR 欧元 151.47 7/23/2021 2020年12月28日
QDUR048USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—亚洲老虎债券基金 美元 11.26 7/23/2021 3 公募 32.64%截至2021年5月底 2015 年 12 月 08 日
2018年01月27日
2019年03月12日
2020年01月10日
QDUR049USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列- 新兴亚洲基金 美元 59.8949 7/23/2021 5 公募 2017 年 01 月 12 日
QDUR049EUR 欧元 50.8158 7/23/2021 2017年06月06日
2018年03月07日
2018年06月11日
2019年02月20日
2019年11月22日
2021年06月23日
QDUR050USD 代客境外理财计划—富兰克林美国机会基金 美元 32.45 7/23/2021 5 公募 2015 年 07 月 17 日
QDUR050HKD 港币 43.86 7/23/2021 2015 年 07 月 17 日
2019年06月12日
2020年06月30日
QDUR051USD 代客境外理财计划—邓普顿亚洲债券基金 美元 9.45 7/23/2021 3 公募 0.19%截至2021年5月底 2014 年 04 月 10 日 暂停申购/转入
QDUR051EUR 欧元 8.04 7/23/2021 2015 年 07 月 17 日
2015 年 07 月 17 日
2016 年 05 月 04 日
2017年02月10日
2019年01月17日
2019年06月12日
2020年01月07日
2020年06月30日
QDUR052USD 代客境外理财计划—邓普顿环球总收益基金 美元 10.52 7/23/2021 3 公募 25.60%截至2021年5月底 2014 年 04 月 10 日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR052EUR 欧元 6.09 7/23/2021 2015 年 07 月 17 日
QDUR052AUD 澳币 7.08 7/23/2021 2015年07月31日
QDUR052CNY 人民币 74.76 7/23/2021 2017年02月10日
2020年01月07日
2020年06月30日
QDUR053EUR 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –欧元股票基金 欧元 45.1938 7/23/2021 5 公募 2017年06月06日
QDUR053USD 美元 64.4873 7/23/2021 2019年02月20日
2019年06月12日
2020年2月18日
2021年06月23日
QDUR054EUR 代客境外理财计划—霸菱德国增长基金 欧元 11.42 7/23/2021 5 公募 2017年08月10日 不提供转换
QDUR054USD 美元 13.81 7/23/2021 2018年05月10日
QDUR054CNY 人民币 95.16 7/23/2021 2019年06月12日
2019年08月16日
2020年05月08日
2020年06月23日
QDUR055USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 -亚太股票收益基金 美元 15.41 7/23/2021 4 公募 2015 年 12 月 08 日 暂停申购/转入
2020年01月10日
2020年04月20日
QDUR056USD 代客境外理财计划—富达基金-环球股息基金 美元 18.44 7/23/2021 4 公募 2019年 12月31日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR056CNY 人民币 150.8 7/23/2021 2020年06月23日
2020年12月09日
QDUR057USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界健康科学基金 美元 65.11 7/23/2021 4 公募 2015 年 12 月 08 日
2020年01月10日
QDUR058USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—贝萊德环球股票收益基金 美元 16.27 7/23/2021 4 公募 2015 年 12 月 08 日 暂停申购/转入
2019年06月12日
2020年01月10日
2021年06月23日
QDUR059EUR 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –欧洲小型公司基金 欧元 52.1998 7/23/2021 5 公募 2017年06月06日
2019年02月20日
2019年06月12日
2021年06月23日
QDUR060USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –欧洲收益股票基金 美元 22.1215 7/23/2021 5 公募 2014 年 07 月 14 日
2017年06月06日
2018年03月12日
2019年02月20日
2020年06月23日
2021年06月23日
QDUR061USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列- 美盛美国动力股票基金 美元 #N/A #N/A 5 公募 2017年01月16日 已终止
QDUR062USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列- 美盛凯利灵活入息基金 美元 92.57 7/23/2021 5 公募 2019年04月04日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR062CNY 人民币 93.93 7/23/2021 2019年06月12日
2020年06月23日
2020年12月28日
QDUR063USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金- 世界金融基金 美元 38.93 7/23/2021 5 公募 2015 年 12 月 08 日
2020年01月10日
2020年06月23日
QDUR064USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 –智慧数据环球小型企业基金 美元 142.46 7/23/2021 5 公募 2015 年 12 月 08 日
2019年06月12日
2020年01月07日
2020年01月07日
2021年06月23日
QDUR065USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─营养科学基金 美元 18.13 7/23/2021 4 公募 2015 年 12 月 08 日 暂停申购/转入
2019年03月04日
2019年03月04日
2019年03月04日
2020年04月20日
2021年02月04日
QDUR066USD 代客境外理财计划—富达基金-欧洲多元收益基金 美元 14.43 7/23/2021 3 公募 34.10%截至2021年5月底 2017年06月05日 暂停申购/转入
QDUR066EUR 欧元 17.56 7/23/2021 2019年10月14日
2019年09月11日
2020年02月04日
QDUR067USD 代客境外理财计划—富达基金-美国基金 美元 28.98 7/23/2021 5 公募 2019年06月12日
2020年12月09日
2021年06月23日
QDUR068USD 代客境外理财计划—富达基金-欧元蓝筹基金 美元 15.98 7/23/2021 5 公募 2019年06月12日
QDUR068EUR 欧元 18.2 7/23/2021 2020年06月23日
2020年12月09日
QDUR069USD 代客境外理财计划—富达基金-环球科技基金 美元 44.99 7/23/2021 5 公募 2019年12月31日
2020年06月23日
2020年12月09日
QDUR070USD 代客境外理财计划—富达基金-太平洋基金 美元 51.86 7/23/2021 4 公募 2016 年 02 月 15 日
2019年12月31日
2020年12月04日
QDUR071USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-环球股息基金 美元 4.4011 7/23/2021 5 公募 2015年 03月 16 日 暂停申购/转入
QDUR071CNY 人民币 43.9365 7/23/2021 2015年 07月 10 日
2016 年 05 月 04 日
2017 年 01 月 12 日
2017年06月06日
2019年02月20日
2020年04月20日
2020年06月23日
2021年03月26日
2021年06月23日
QDUR072USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金 美元 78.29 7/23/2021 3 公募 15.53%截至2021年5月底 2015年 04月 02 日 人民币款产品不提供转换出业务
2019年04月04日
QDUR072CNY 人民币 86.88 7/23/2021 2020年12月28日
QDUR073USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金 美元 13.22 7/23/2021 4 公募 2015 年 12 月 08 日
QDUR073EUR 欧元 11.73 7/23/2021 2020年06月23日
QDUR074USD 代客境外理财计划—富达基金-印度焦点基金 美元 67.22 7/23/2021 5 公募 2019年12月31日
2020年06月23日
2020年12月09日
QDUR075USD 代客境外理财计划—富达基金-环球房地产基金 美元 19.81 7/23/2021 5 公募 2016 年 07 月 13 日 暂停申购/转入
2020年12月09日
2021年06月23日
QDUR076USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-日本股票基金 美元 199.7645 7/21/2021 5 公募 2017年03月03日
2017年06月06日
2018年03月12日
2018年11月16日
2019年02月20日
2019年06月12日
2021年06月23日
QDUR077USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—智慧数据环球股票高息基金 美元 9.65 7/23/2021 4 公募 2020年01月07日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR077CNY 人民币 99.41 7/23/2021 2020年01月07日
QDUR077AUD 澳币 9.29 7/23/2021 2021年06月23日
QDUR078USD 代客境外理财计划—摩根美国价值基金 美元 31.87 7/23/2021 5 公募 2019年02月21日 暂停申购/转入
2019年06月12日
2020年04月20日
2020年05月07日
2021年06月23日
QDUR079USD 代客境外理财计划—摩根基金—亚太入息基金 美元 118.98 7/23/2021 3 公募 11.60%截至2021年5月底 2016年05月05日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR079CNY 人民币 10.35 7/23/2021 2017年08月02日
QDUR079GBP 英镑 10.14 7/23/2021 2019年02月21日
2019年08月15日
2019年08月19日
2019年12月23日
2020年05月07日
2020年12月16日
QDUR081USD 代客境外理财计划—摩根投资基金—欧洲策略股息基金 美元 139.75 7/23/2021 5 公募 2019年02月21日 人民币款产品不提供转换出业务
2020年06月23日
QDUR081CNY 人民币 11.77 7/23/2021 2021年06月23日
QDUR082USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金-美元货币基金 美元 158.2422 7/23/2021 2 公募 2019年03月12日 暂停申购
2020年01月10日
QDUR086USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金 美元 101.38 7/23/2021 5 公募 2019年04月04日 暂停申购/转入
2020年06月23日
QDUR086CNY 人民币 106.33 7/23/2021 2020年12月28日
2021年06月23日
2021年06月23日
2021年7月5日
2021年7月5日
QDUR087USD 代客境外理财计划—富兰克林互惠欧洲基金 美元 12.52 7/23/2021 5 公募 2017年02月10日 暂停申购/转入
2017年03月03日
2020年06月30日
2020年08月20日
QDUR088USD 代客境外理财计划—摩根环球医疗科技基金 美元 502.06 7/23/2021 4 公募 2018年12月21日
2019年02月21日
2019年06月12日
2020年06月23日
QDUR089USD 代客境外理财计划—联博低波幅策略股票基金 美元 23.45 7/23/2021 5 公募 2019年01月29日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR089CNY 人民币 118.12 7/23/2021 2019年06月12日
发行公告
2020年06月23日
2021年06月23日
QDUR090USD 代客境外理财计划—摩根基金—香港基金 美元 #N/A #N/A 3 公募 2016年05月05日 已终止
2018年05月10日
2018年10月15日
2018年12月18日
QDUR092USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 – 欧洲基金 美元 29.23 7/23/2021 5 公募 2015 年 12 月 08 日 暂停申购/转入
2019年06月27日
2019年06月27日
2021年06月23日
QDUR093USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-环球黄金基金 美元 122.8303 7/23/2021 6 公募 2017年06月06日 暂停申购/转入
QDUR093EUR 欧元 106.9139 7/23/2021 2019年02月20日
2020年08月20日
QDUR094USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 – 环球企业债券基金 美元 11.67 7/23/2021 2 公募 11.49%截至2021年5月底 2018年01月30日 暂停申购/转入
QDUR094CNY 人民币 107.37 7/23/2021 2019年03月12日
2020年01月10日
2020年04月20日
2021年03月26日
QDUR095USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 -世界房地产证券基金 美元 12.78 7/23/2021 5 公募 2020年01月10日
2021年03月24日
2021年06月23日
QDUR096USD 代客境外理财计划—联博新兴市场股债基金 美元 19.51 7/23/2021 4 公募 18.03%截至2021年5月底 2019年01月29日
2020年06月23日
QDUR097USD 代客境外理财计划—摩根亚洲股息基金 美元 10.66 7/23/2021 4 公募 2019年02月21日
2019年04月03日
2019年08月15日
2020年05月07日
QDUR098USD 代客境外理财计划—富达基金—亚洲债券基金 美元 16 7/23/2021 3 公募 7.60%截至2021年5月底 2019年06月12日 暂停申购/转入
2019年12月31日
2020年12月02日
QDUR099USD 代客境外理财计划—美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金 美元 98.69 7/23/2021 4 公募 2018年01月09日
2019年04月04日
2020年05月07日
2020年12月28日
2021年7月5日
2021年7月5日
QDUR100USD 代客境外理财计划—联博美国增长基金 美元 180.99 7/23/2021 5 公募 2019年01月29日
2019年06月12日
QDUR101USD 代客境外理财计划—联博亚洲(日本以外)股票基金 美元 26.83 7/23/2021 5 公募 2019年01月29日
2021年06月23日
QDUR102USD 代客境外理财计划—联博新兴市场股债基金 美元 13.51 7/23/2021 4 公募 18.03%截至2021年5月底 2019年01月29日
2020年06月23日
QDUR103EUR 代客境外理财计划—法巴水资源基金 欧元 199.03 7/23/2021 5 公募 2019年07月12日
QDUR103USD 234.08 7/23/2021 2020年12月21日
2021年2月19日
美元 2021年06月23日
QDUR104USD 代客境外理财计划—安联环球人工智能股票基金 美元 31.77 7/23/2021 5 公募 发行公告 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR104CNY 人民币 23.77 7/23/2021 2018年11月23日
2019年05月07日
2019年06月12日
QDUR105EUR 代客境外理财计划—安联全球永续发展基金 欧元 39.97 7/23/2021 4 公募 2019年05月07日
QDUR105USD 美元 46.21 7/23/2021 2019年06月12日
2019年11月19日
2021年2月1日
QDUR106USD 代客境外理财计划—景顺环球消费趋势基金 美元 100.79 7/23/2021 5 公募 发行公告
2018年11月23日
2018年11月23日
2019年06月12日
QDUR107USD 代客境外理财计划—安联美国股票收益基金  美元 18.99 7/23/2021 5 公募 发行公告 人民币款产品不提供转换出业务
2019年06月12日
QDUR107CNY 人民币 13.74 7/23/2021 2020年06月23日
QDUR108USD 代客境外理财计划—安联环球多元资产50基金  美元 9.5 7/23/2021 3 公募 1.00%截至2021年5月底 发行公告 暂停申购/转入
QDUR108CNY 人民币 9.22 7/23/2021 2020年07月27日
2021年2月1日
2021年06月23日
QDUR109USD 代客境外理财计划—摩根基金—中国基金 美元 78.73 7/23/2021 5 公募 发行公告 暂停申购/转入
2019年02月21日
2019年06月12日
2019年08月15日
2019年11月19日
2020年05月07日
2021年2月10日
QDUR110USD 代客境外理财计划—法巴能源转型基金 美元 182.75 7/23/2021 5 公募 发行公告
2019年06月12日
2019年07月12日
2019年07月12日
2019年11月22日
2020年03月17日
2020年04月20日
2020年12月21日
2020年12月31日
2021年2月5日
2021年2月18日
QDUR111USD 代客境外理财计划—法巴美元短期债券基金 美元 117.15 7/23/2021 2 公募 2.22%截至2021年5月底 发行公告
2020年12月21日
QDUR112USD 代客境外理财计划—宏利环球基金—巨龙增长基金 美元 2.0928 7/23/2021 5 公募 发行公告
2019年06月19日
2019年07月31日
2021年06月10日
2021年06月10日
QDUR113USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列—环球目标回报基金 美元 109.4079 7/23/2021 3 公募 10.70%截至2021年5月底 发行公告 人民币款产品不提供转换出业务
2019年02月20日
QDUR113CNY 人民币 724.651 7/23/2021 2019年11月22日
QDUR114USD 代客境外理财计划—景顺亚洲资产配置基金 美元 28.19 7/23/2021 3 公募 6.60%截至2021年5月底 发行公告
2020年07月24日
2020年07月24日
QDUR115USD 代客境外理财计划—景顺亚洲资产配置基金(每月派息) 美元 8.2 7/23/2021 3 公募 6.60%截至2021年5月底 发行公告
2020年07月24日
2020年07月24日
QDUR116USD 代客境外理财计划—摩根全方位均衡基金 美元 11.05 7/23/2021 3 公募 17.90%截至2021年5月底 发行公告 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR116CNY 人民币 11.03 7/23/2021 2019年08月15日
2020年02月05日
2020年05月07日
QDUR117USD 代客境外理财计划—摩根亚洲增长基金 美元 24.58 7/23/2021 4 公募 发行公告 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR117HKD 港币 15.47 7/23/2021 2019年08月15日
QDUR117CNY 人民币 26.95 7/23/2021 2020年05月07日
QDUR118USD 代客境外理财计划—摩根美国科技基金 美元 95.19 7/23/2021 5 公募 发行公告
2020年05月07日
2021年2月10日
QDUR119USD 代客境外理财计划—富达基金-环球人口趋势基金 美元 30.03 7/23/2021 4 公募 发行公告
2020年12月09日
QDUR120USD 代客境外理财计划—贝莱德荟萃基金-中资美元债基金 美元 9.7117 7/23/2021 3 公募 18.83%截至2021年5月底 发行公告 本产品不可与其它贝莱德全球基金项下基金互相转换;
本产品美元计价款暂仅可转入本产品人民币计价款
QDUR120CNY 人民币 98.3675 7/23/2021
QDUR121USD 代客境外理财计划—宏利环球基金—亚太房地产投资信托产业基金 美元 0.9851 7/23/2021 5 公募 发行公告
2021年06月10日
2021年06月10日
2021年06月23日
QDUR122USD 代客境外理财计划— 联博低波幅股票总回报基金(累积款) 美元 14.43 7/23/2021 4 公募 发行公告
2020年06月23日
QDUR123USD 代客境外理财计划— 联博低波幅股票总回报基金(派息款) 美元 13.02 7/23/2021 4 公募 发行公告
2020年06月23日
QDUR124USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-美国小型公司基金 美元 211.1609 7/23/2021 5 公募 发行公告
2021年06月23日
QDUR125USD 代客境外理财计划—富达基金-美元债券基金 美元 8.312 7/23/2021 2 公募 8.70%截至2021年5月底 发行公告
2020年05月14日
2020年11月30日
QDUR126USD 代客境外理财计划—安联东方入息基金 美元 249.53 7/23/2021 5 公募 发行公告
2021年2月1日
QDUR126CNY 人民币 17.78 7/23/2021 2021年06月23日
QDUR127USD 代客境外理财计划—安联环球机遇债券基金 美元 9.94 7/23/2021 2 公募 13.10%截至2021年5月底 发行公告
2020年07月27日
QDUR128USD 代客境外理财计划—DWS投资全球神农基金 美元 164.45 7/23/2021 4 公募 发行公告 暂停申购/转入
2021年06月23日
QDUR128EUR 欧元 177.72 7/23/2021 2021年06月23日
QDUR129USD 代客境外理财计划— 富兰克林美元短期货币市场基金 美元 12.06 7/23/2021 2 公募 发行公告 暂停申购
QDUR132USD 代客境外理财计划—施罗德美元金融基金 美元 1.7524 7/23/2021 2 公募 发行公告 暂停申购
2021年1月21日
QDUR133USD 代客境外理财计划— 联博国际健康护理基金 美元 529.33 7/23/2021 5 公募 发行公告
QDUR134USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 -世界科技基金 美元 84.53 7/23/2021 5 公募 发行公告
QDUR134CNY 人民币 126.27 7/23/2021
QDUR135USD 代客境外理财计划—安联环球智能城市基金 美元 16.93 7/23/2021 5 公募 14.91%截至2021年5月底 发行公告
2021年2月1日
2021年2月1日
2021年2月1日
2021年06月23日
QDUR136USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-医疗创新股票基金 美元 176.24 7/23/2021 5 公募 发行公告
2021年06月23日
QDUR137USD 代客境外理财计划—宏利盈进基金-大湾区增长及收益独立资产组合基金 美元 10.5862 7/23/2021 3 公募 12.25%截至2021年5月底 发行公告 不提供转换
QDUR130USD 代客境外理财计划—摩根基金-美元浮动净值货币基金 美元 105.46 7/23/2021 2 公募 发行公告 暂停申购
QDUR138USD 代客境外理财计划—摩根基金-大中华基金 美元 69.11 7/23/2021 5 公募 发行公告
QDUR139USD 代客境外理财计划—摩根基金-美国基金 美元 42.8 7/23/2021 5 公募 发行公告

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