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Egg, Food, Hourglass

全球基金系列- 理财

特色

代客境外理财计划 – 全球基金系列

产品发行方:渣打银行;

产品属性:自有理财产品

公募产品的合格投资者范围:一般个人客户

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理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。

关于具体产品信息及相应风险提示,请仔细阅读相关产品销售文件,并以相关产品销售文件为准。贵方应充分认识投资风险,根据自身的风险承受能力、投资需求、财务状况、投资经验以及其他实际情况谨慎投资。

收费标准及收费方式请详见官网信息及产品销售文件

销售城市:北京、重庆、厦门、广州、深圳、珠海、南京、苏州、*南昌、大连、上海、天津、杭州、成都、宁波、青岛、佛山

*南昌地区仅可销售2021年8月之前发行的产品

贵方可点击每一款产品名称查看该产品详情介绍

产品风险评级说明:

1. 风险规避型 2. 保守型 3. 稳健型 4. 适度积极型 5. 积极型 6. 非常积极型

产品说明书版本修订说明

代客境外理财计划全球基金系列产品申购费用调整通知2019

关于投资于境外货币基金的渣打银行(中国)有限公司代客境外理财计划-全球基金系列产品的通知

历史定期报告

关于渣打银行(中国)有限公司代客境外理财计划系列产品发行 新增佛山分行下属支行的通知

渣打银行自营理财产品销售人员和协助人员名单

《关于境外个人客户购买境内投资理财产品资质及资金来源要求的通知》

渣打银行代客境外理财计划全球基金系列进一步开放人民币计价产品转换交易通知

渣打银行代客境外理财计划暂停申购通知

编号
产品名称
计价货币
产品净值
净值日期
渣打产品风险评级
募集方式
BBB以下证券化比率(若有)
相关通知
产品状态
产品托管机构
QDUT001USD 代客境外理财计划—邓普顿亚洲增长基金 美元 33.53 4/17/2024 4 公募 2015年07月17日  暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUT001EUR 欧元 31.37 4/17/2024 2015年07月17日
QDUT001CNY 人民币 124.14 4/17/2024 2019年01月15日
2020年05月07日
2020年05月07日
2021年06月23日
2022年02月07日(1)
2022年02月07日(2)
2022年06月20日(1)
2023年03月10日(001)
QDUT002USD 代客境外理财计划—富兰克林互惠欧洲基金 美元 32.97 4/17/2024 4 公募 2013年01月18日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUT002EUR 欧元 30.91 4/17/2024 2014年04月10日
2014年10月24日
2015年07月17日
2015年07月23日 
2017年03月03日
2020年06月30日
2020年08月20日
2022年02月07日(1)
2022年02月07日(2)
2022年06月20日(1)
QDUR003USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金-环球资产配置基金 美元 74.14 4/17/2024 3 公募 10.2%截至2024年2月底 2015年12月08日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR003EUR 欧元 42.17 4/17/2024 2018年01月31日
QDUR003AUD 澳币 20.48 4/17/2024 2019年03月21日
QDUR003CNY 人民币 167.42 4/17/2024 2020年01月10日
QDUR004USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界矿业基金 美元 63.36 4/17/2024 5 公募 2015年04月25日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR004EUR 欧元 59.53 4/17/2024 2015年12月08日
2019年03月12日
2020年01月10日
2020年07月08日
2023年06月12日(BM变更)
QDUT005USD 代客境外理财计划—邓普顿环球总收益基金 美元 23.58 4/17/2024 3 公募 26.83%截至2024年2月底 2014年04月10日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUT005EUR 欧元 22.08 4/17/2024 2015年07月17日
2015年07月31日
2017年02月10日
2020年01月07日
2020年06月30日
2022年02月07日(2)
2022年06月20日(005)
2022年06月20日(2)
2023年03月10日(005)
QDUR006USD 代客境外理财计划—霸菱香港中国基金 美元 908.61 4/17/2024 5 公募 . 2013年09月10日 暂停申购,仅接受本产品不同计价货币类别之间的转换业务申请(包括转入业务和转出业务) 中国工商银行股份有限公司
QDUR006EUR 欧元 854 4/17/2024 2016年01月04日 
2017年09月06日
2017年09月14日
2018年04月11日 
2018年04月20日
2019年06月12日
2019年07月29日
2020年8月3日
QDUT007USD 代客境外理财计划—DWS环球神农基金 美元 #N/A #N/A 4 公募 2010年05月31日 已终止 中国工商银行股份有限公司
QDUT007EUR 欧元 #N/A #N/A 2014年09月03日
2018年10月18日
2020年04月24日
产品终止报告(007)
QDUT008USD 代客境外理财系列-瀚亚投资—全球未来趋势基金 美元 #N/A #N/A 4 公募 2012年02月08日 已终止 中国工商银行股份有限公司
QDUT008EUR 欧元 #N/A #N/A 2013年01月18日
QDUT008SGD 新加坡币 #N/A #N/A 2017年11月17日(1)
2017年11月17日(2)
2021年06月23日
2022年02月17日
产品终止报告(008)
QDUR010USD 代客境外理财计划—富达基金—亚太股息基金 美元 26.82 4/17/2024 4 公募 2013年10月10日 暂停申购,不提供转换 中国工商银行股份有限公司
2014年02月19日
2014年03月17日
2019年12月31日
2020年04月03日
2020年05月14日
2020年12月09日
2022年6月20日(010)
QDUT011USD 代客境外理财计划—富达基金—可持续发展亚洲股票基金 美元 25.41 4/17/2024 4 公募 2011年03月28日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUT011EUR 欧元 30.32 4/17/2024 2016年02月19日
2019年12月31日
2020年05月14日
2020年07月03日
2020年12月04日
2020年12月04日
2021年06月23日
2021年12月2日
2022年06月20日(1)
QDUT012USD 代客境外理财计划—富达基金 -拉丁美洲基金 美元 31.4 4/17/2024 6 公募 2013年10月10日 暂停申购,不提供转换 中国工商银行股份有限公司
2018年05月10日
2019年06月12日
2019年12月31日
2020年12月09日
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR014USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—新兴市场基金 美元 36.77 4/17/2024 5 公募 2011年11月21日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR014EUR 欧元 34.54 4/17/2024 2015年12月08日
2020年01月10日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUT015USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—可持续环球动力股票基金 美元 31.84 4/17/2024 4 公募 2015年12月08日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUT015EUR 欧元 29.92 4/17/2024 2018年01月30日
2019年03月12日
2019年06月12日
2020年01月10日
2024年01月19日
2024年01月19日(2)
2024年01月19日(3)
QDUT016USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界黄金基金 美元 36.86 4/17/2024 6 公募 2015年12月08日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUT016EUR 欧元 34.63 4/17/2024 2019年03月12日
2020年01月10日
2020年08月20日
2020年09月04日
2020年09月07日
QDUT017USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界能源基金 美元 26.67 4/17/2024 6 公募 2015年03月23日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUT017EUR 欧元 25.06 4/17/2024 2015年12月08日
2018年05月10日
2019年03月12日
2019年06月12日
2020年01月10日
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR018USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—新兴市场本地货币债券基金 美元 23.3 4/17/2024 3 公募 27.10%截至2024年2月底 2011年11月21日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR018EUR 欧元 21.89 4/17/2024 2013年03月15日
2013年03月26日
2013年06月21日
2015年12月08日
2017年10月30日
2018年01月02日
2019年03月12日
2020年01月10日
2022年06月20日(2)
QDUR019USD 代客境外理财计划—富达基金 – 新兴「欧非中东」基金 美元 11.35 4/17/2024 5 公募 2013年06月21日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR019EUR 欧元 14.27 4/17/2024 2020年06月23日
2020年12月09日
2022年06月20日(1)
2023年5月8日
2023年5月18日
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR020USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─新兴欧洲基金 美元 #N/A #N/A 6 公募 2011年11月21日 暂停交易 中国工商银行股份有限公司
QDUR020EUR 欧元 #N/A #N/A 2015年12月08日
2020年06月23日
2022年03月01日
2022年03月16日
2023年7月26日(2023PRR调整)
2024年3月21日(基金分拆通知)
QDUR021USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─可持续能源基金 美元 15.82 4/17/2024 5 公募 2011年11月21日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR021EUR 欧元 14.86 4/17/2024 2015年12月08日
2017年10月30日
2018年01月24日
2019年03月04日
2019年03月04日
2020年01月10日
2020年02月07日
2021年02月04日
2021年06月23日
2021年08月20日
2022年06月20日(1)
2023年6月12日(BM变更)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR022USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─美国灵活股票基金 美元 62.95 4/17/2024 5 公募 2015年12月08日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR022EUR 59.14 4/17/2024 2019年06月12日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2022年11月9日(2)
欧元 2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUT023USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –新兴三国股票 (巴西、印度及中国)基金 美元 202.6961 4/17/2024 5 公募 2017年01月12日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUT023EUR 欧元 190.5202 4/17/2024 2017年06月06日
2019年02月20日
2021年06月23日
2021年11月04日
2021年11月04日
2022年06月20日(1)
2023年1月31日(名称变化)
2023年1月31日(业绩基准变化)
2023年1月31日(投资政策变化)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUT024USD 代客境外理财计划—施罗德另类投资方略 – 施罗德商品基金 美元 86.01 4/17/2024 5 公募 2010年02月26日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUT024EUR 欧元 64.08 4/17/2024 2014年04月15日
2019年12月30日
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUT025USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 – 新兴市场债券基金 美元 26.9136 4/17/2024 3 公募 40.82%截至2024年2月底 2014年04月15日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUT025EUR 欧元 23.9104 4/17/2024 2017年06月06日
2019年02月20日
2019年02月20日
2021年11月04日
QDUT027USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 – 环球企业债券基金 美元 12.0951 4/17/2024 2 公募 11.2%截至2024年2月底 2012年03月12日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2012年12月11日
2017年06月06日
2019年02月20日
2021年11月04日(027)
QDUT028USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –中国优势基金 美元 295.6607 4/17/2024 5 公募 2018年03月06日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUT028HKD 港币 12.8202 4/17/2024 2018年06月08日
2019年02月20日
2019年06月12日
2019年11月22日
2020年06月23日
2021年06月23日
2021年11月04日(028)
2022年8月1日(028投资目标)
QDUR029USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─中国基金 美元 14.27 4/17/2024 5 公募 2013年07月01日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2015年12月08日
2019年06月12日
2020年01月10日
QDUR030USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─欧洲基金 美元 202.85 4/17/2024 5 公募 2015年12月08日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR030EUR 欧元 190.58 4/17/2024 2019年06月12日
2019年06月12日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR031USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─拉丁美洲基金 美元 69.03 4/17/2024 6 公募 2015年12月08日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR031EUR 欧元 64.86 4/17/2024 2018年05月10日
2019年06月12日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2022年06月20日(2)
2023年06月12日(BM变更)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUT032USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –亚太城市房地产股票基金 美元 #N/A #N/A 4 公募 2017年01月12日 已终止 中国工商银行股份有限公司
2017年01月12日
2017年06月06日
2018年06月04日
2019年02月20日
2020年02月27日
产品终止报告(032)
QDUT033USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 – 亚洲总回报基金 美元 337.9443 4/17/2024 4 公募 2010年11月09日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUT033EUR 欧元 254.7963 4/17/2024 2017年01月12日
2017年06月06日
2018年06月06日
2019年02月20日
2021年06月23日
2021年11月04日(033)
2022年6月9日
QDUT034HKD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –香港股票基金 港币 341.6297 4/17/2024 5 公募 2017年01月12日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2017年06月06日
2019年02月20日
2019年06月12日
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR035USD 代客境外理财计划—邓普顿新兴市场债券基金 美元 6.99 4/17/2024 3 公募 45.85%截至2024年2月底 2013年02月20日 暂停申购,仅接受本产品不同计价货币类别之间的转换业务申请(包括转入业务和转出业务) 中国工商银行股份有限公司
QDUR035EUR 欧元 6.54 4/17/2024 2014年04月10日
2015年07月17日 
2015年07月31日
2017年02月10日
2019年01月17日
2020年01月07日
2020年06月30日
2022年02月07日(035)
2022年02月07日(2)
2023年03月10日(035)
QDUT036USD 代客境外理财计划—邓普顿环球债券基金 美元 24.53 4/17/2024 3 公募 7.18%截至2024年2月底 2013年01月18日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2014年04月10日
2015年03月11日
2015年07月17日
2015年07月31日
2020年01月07日
2020年06月30日
2022年02月07日(036)
2022年02月07日(2)
2023年03月10日(036)
QDUT037USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –环球能源基金 美元 19.8282 4/17/2024 6 公募 2015年03月23日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
2016年07月13日
2017年06月06日
2019年02月20日
2020年08月20日
2021年1月25日(037)(1)
2021年1月25日(037)(2)
QDUR038USD 代客境外理财计划—霸菱环球组合伞子基金 – 霸菱倾亚均衡基金 美元 #N/A #N/A 3 公募 2019年06月14日 已终止 中国工商银行股份有限公司
2019年06月14日
2019年06月14日
2021年08月23日
2021年11月1日
QDUR039USD 代客境外理财计划—富兰克林邓普顿环球基金系列—FTGF锐思美国小型资本机会基金 美元 289.5 4/17/2024 5 公募 2018年05月10日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR039EUR 欧元 354.71 4/17/2024 2019年04月04日
2019年06月12日
2020年12月28日
2021年04月25日
2021年12月1日
  2023年2月14日(039更名)
QDUR040USD 代客境外理财计划—霸菱韩国联接基金 美元 20.93 4/17/2024 5 公募 2017年08月10日 暂停申购,不提供转换 中国工商银行股份有限公司
2019年08月16日
2019年11月22日
2019年11月22日
2019年11月27日
2020年06月23日
2022年05月06日
QDUR041USD 代客境外理财计划—富兰克林邓普顿环球基金系列-FTGF西方资产亚洲机会基金 美元 150.3 4/17/2024 3 公募 1.77%截至2024年2月底 2014年09月29日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR041EUR 欧元 94.59 4/17/2024 2015年04月02日
QDUR041SGD 新加坡币 1.368 4/17/2024 2019年04月04日
2020年07月24日
2020年12月28日
2021年12月1日
  2023年2月14日(041更名)
QDUR042USD 代客境外理财计划—霸菱伞子基金公众有限公司-霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 美元 7.62 4/17/2024 3 公募 82.55%截至2024年2月底 2012年05月17日 暂停申购,仅接受本产品不同计价货币类别之间的转换业务申请(包括转入业务和转出业务) 中国工商银行股份有限公司
QDUR042CNY 人民币 55.08 4/17/2024 2017年01月23日
2017年01月24日
2017年09月06日
2017年09月14日
2018年04月11日
2020年08月03日
2022年09月30日
QDUR043USD 代客境外理财计划-施罗德亚洲高息股债基金 美元 7.9712 4/17/2024 3 公募 7.10%截至2024年2月底 2012年09月26日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR043HKD 港币 80.1628 4/17/2024 2013年02月20日
QDUR043CNY 人民币 73.9095 4/17/2024 2013年10月24日
2014年02月19日
2018年10月31日
2020年02月18日
2021年1月18日
2021年12月2日
2024年4月8日(部分费用下调)
QDUR045USD 代客境外理财计划—富兰克林邓普顿投资基金-富兰克林科技基金 美元 43.26 4/17/2024 5 公募 2015年07月17日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2015年07月17日
2017年09月30日
2019年06月12日
2020年06月30日
2022年02月07日(2)
2022年06月20日(045)
QDUR046USD 代客境外理财计划—富兰克林邓普顿环球基金系列-FTGF凯利美国进取型增长基金 美元 235.15 4/17/2024 5 公募 2014年09月29日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
2018年05月04日
2018年05月10日
2019年04月04日
2020年12月28日
2021年06月23日
2021年12月1日
2023年2月14日(046更名)
QDUR047USD 代客境外理财计划—富兰克林邓普顿环球基金系列-FTGF西方资产环球多元化策略基金 美元 162.11 4/17/2024 3 公募 32.19%截至2024年2月底 2016年08月24日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR047EUR 欧元 133.17 4/17/2024 2019年04月04日
2020年12月28日
2023年2月14日(047更名)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR048USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—亚洲老虎债券基金 美元 8.15 4/17/2024 3 公募 28.1%截至2024年2月底 2015年12月08日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR048CNY 人民币 68.44 4/17/2024 2018年01月27日
2019年03月12日
2020年01月10日
2023年3月29日
发行公告(048CNY)
QDUR049USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列- 新兴亚洲基金 美元 46.2963 4/17/2024 5 公募 2017年01月12日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR049EUR 欧元 43.5059 4/17/2024 2017年06月06日
2018年03月07日
2018年06月11日
2019年02月20日
2019年11月22日
2021年06月23日
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR050USD 代客境外理财计划—富兰克林美国机会基金 美元 30.61 4/17/2024 5 公募 2015年07月17日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR050HKD 港币 41.69 4/17/2024 2015年07月17日
2019年06月12日
2020年06月30日
2022年02月07日(2)
2022年06月20日(050)
QDUR051USD 代客境外理财计划—邓普顿亚洲债券基金 美元 7.36 4/17/2024 3 公募 0.89%截至2024年2月底 2014年04月10日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR051EUR 欧元 6.91 4/17/2024 2015年07月17日
2015年07月17日
2016年05月04日
2017年02月10日
2019年01月17日
2019年06月12日
2020年01月07日
2020年06月30日
2022年02月07日(051)
2022年02月07日(2)
2023年03月10日(051)
QDUR052USD 代客境外理财计划—邓普顿环球总收益基金 美元 7.58 4/17/2024 3 公募 26.83%截至2024年2月底 2014年04月10日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR052EUR 欧元 4.07 4/17/2024 2015年07月17日
QDUR052AUD 澳币 4.8 4/17/2024 2015年07月31日
QDUR052CNY 人民币 52.12 4/17/2024 2017年02月10日
2020年01月07日
2020年06月30日
2022年02月07日(052)
2022年02月07日(2)
2022年06月20日(052)
2022年06月20日(2)
2023年03月10日(052)
QDUR053EUR 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –欧元股票基金 欧元 43.9067 4/17/2024 4 公募 2017年06月06日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR053USD 美元 66.6044 4/17/2024 2019年02月20日
2019年06月12日
2020年2月18日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2023年10月23日(暂停销售通知)
QDUR054EUR 代客境外理财计划—霸菱德国增长基金 欧元 12.36 4/17/2024 4 公募 2017年08月10日 暂停申购,仅接受本产品不同计价货币类别之间的转换业务申请(包括转入业务和转出业务) 中国工商银行股份有限公司
QDUR054USD 美元 15.88 4/17/2024 2018年05月10日
QDUR054CNY 人民币 106.5 4/17/2024 2019年06月12日
2019年08月16日
2020年05月08日
2020年06月23日
2022年05月06日(054)(1)
2022年05月06日(054)(2)
2022年06月20日(1)
QDUR055USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 -亚太股票收益基金 美元 #N/A #N/A 4 公募 2015年12月08日 已终止 中国工商银行股份有限公司
2020年01月10日
2020年04月20日
2022年12月15日
  产品终止报告(055)
QDUR056USD 代客境外理财计划—富达基金-环球股息基金 美元 17.68 4/17/2024 4 公募 2019年12月31日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR056CNY 人民币 155.2 4/17/2024 2020年06月23日
2020年12月09日
2022年06月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR057USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界健康科学基金 美元 67.04 4/17/2024 4 公募 2015年12月08日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR057CNY 人民币 188.47 4/17/2024 2020年01月10日
发行公告(057)
QDUR058USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—贝萊德环球股票收益基金 美元 15.62 4/17/2024 4 公募 2015年12月08日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
2019年06月12日
2020年01月10日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2022年11月17日
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR059EUR 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –欧洲小型公司基金 欧元 36.7006 4/17/2024 5 公募 2017年06月06日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
2019年02月20日
2019年06月12日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
2023年10月23日(暂停销售通知)
QDUR060USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –欧洲可持续发展价值股票基金 美元 #N/A #N/A 4 公募 2014年07月14日 已终止 中国工商银行股份有限公司
2017年06月06日
2018年03月12日
2019年02月20日
2020年06月23日
2021年06月23日
2021年11月1日
2021年11月1日
2021年12月1日
2022年06月20日(1)
2023年09月04日(060暂停及合并通知)
产品终止报告(060)
QDUR062USD 代客境外理财计划—富兰克林邓普顿环球基金系列- FTGF凯利灵活入息基金 美元 86.97 4/17/2024 4 公募 2019年04月04日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR062CNY 人民币 83.53 4/17/2024 2019年06月12日
2020年06月23日
2020年12月28日
2022年06月20日(1)
2023年2月14日(062更名)
QDUR063USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金- 世界金融基金 美元 43.93 4/17/2024 5 公募 2015年12月08日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年01月10日
2020年06月23日
QDUR064USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 –智慧数据可持续环球小型企业基金 美元 143.55 4/17/2024 5 公募 2015年12月08日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2019年06月12日
2020年01月07日
2020年01月07日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2022年11月9日(3)
2022年11月11日
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR065USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─营养科学基金 美元 12.08 4/17/2024 5 公募 2015年12月08日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
2019年03月04日
2019年03月04日
2019年03月04日
2020年04月20日
2021年02月04日
2023年06月12日(BM变更)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR066USD 代客境外理财计划—富达基金-欧洲多元收益基金 美元 14.5 4/17/2024 3 公募 34.4%截至2024年2月底 2017年06月05日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR066EUR 欧元 16.78 4/17/2024 2019年10月14日
2019年09月11日
2020年02月04日
2021年12月02日
2022年06月20日(066)
QDUR067USD 代客境外理财计划—富达基金-美国基金 美元 33.81 4/17/2024 4 公募 2019年06月12日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年12月09日
2021年06月23日
2021年12月02日
2022年06月20日(1)
QDUR068USD 代客境外理财计划—富达基金—可持续发展欧洲股票基金 美元 17.32 4/17/2024 4 公募 2019年06月12日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR068EUR 欧元 18.72 4/17/2024 2020年06月23日
2020年12月09日
2021年08月04日
2021年08月04日
2021年08月04日
2021年12月02日
2022年06月20日(1)
2023年10月23日(暂停销售通知)
QDUR069USD 代客境外理财计划—富达基金-环球科技基金 美元 52.6 4/17/2024 5 公募 2019年12月31日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年06月23日
2020年12月09日
2022年06月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR070USD 代客境外理财计划—富达基金-太平洋基金 美元 36.61 4/17/2024 4 公募 2016年02月15日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2019年12月31日
2020年12月04日
2021年12月02日
QDUR071USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-环球股息基金 美元 3.832 4/17/2024 4 公募 2015年03月16日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR071CNY 人民币 37.6672 4/17/2024 2015年07月10日
2016年05月04日
2017年01月12日
2017年06月06日
2019年02月20日
2020年04月20日
2020年06月23日
2021年03月26日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR072USD 代客境外理财计划—富兰克林邓普顿环球基金系列-FTGF西方资产亚洲机会基金 美元 62.51 4/17/2024 3 公募 1.77%截至2024年2月底 2015年04月02日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR072CNY 人民币 66.06 4/17/2024 2019年04月04日
2020年12月28日
2021年12月1日
2023年2月14日(072更名)
QDUR073USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金 美元 13.79 4/17/2024 4 公募 2015年12月08日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR073EUR 欧元 11.48 4/17/2024 2020年06月23日
2022年06月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR074USD 代客境外理财计划—富达基金-印度焦点基金 美元 74.38 4/17/2024 4 公募 2019年12月31日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年06月23日
2020年12月09日
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR075USD 代客境外理财计划—富达基金-环球房地产基金 美元 #N/A #N/A 4 公募 2016年07月13日 已终止 中国工商银行股份有限公司
2020年12月09日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
终止报告(075)
QDUR076USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-日本股票基金 美元 272.4821 4/17/2024 4 公募 2017年03月03日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
2017年06月06日
2018年03月12日
2018年11月16日
2019年02月20日
2019年06月12日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2022年06月20日(2)
QDUR077USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—智慧数据环球股票高息基金 美元 8.33 4/17/2024 4 公募 2020年01月07日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR077CNY 人民币 82.72 4/17/2024 2020年01月07日
QDUR077AUD 澳币 7.85 4/17/2024 2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR078USD 代客境外理财计划—摩根美国价值基金 美元 35.81 4/17/2024 4 公募 2019年02月21日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
2019年06月12日
2020年04月20日
2020年05月07日
2021年06月23日
2021年9月30日
2022年06月20日(1)
QDUR079USD 代客境外理财计划—摩根基金—亚太入息基金 美元 97.23 4/17/2024 3 公募 10.6%截至2024年2月底 2016年05月05日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR079CNY 人民币 8.37 4/17/2024 2017年08月02日
QDUR079GBP 英镑 8.13 4/17/2024 2019年02月21日
2019年08月15日
2019年08月19日
2019年12月23日
2020年05月07日
2020年12月16日
QDUR081USD 代客境外理财计划—摩根投资基金—欧洲策略股息基金 美元 154.77 4/17/2024 4 公募 2019年02月21日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR081CNY 12.73 4/17/2024 2020年06月23日
2021年06月23日
人民币 2022年06月20日(1)
QDUR082USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金-美元货币基金 美元 #N/A #N/A 2 公募 2019年03月12日 已终止 中国工商银行股份有限公司
2020年01月10日
2022年02月10日
2022年12月23日
2023年1月5日
QDUR086USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-富兰克林 MV 欧洲股票增长及收益基金 美元 #N/A #N/A 3 公募 2019年04月04日 已终止 中国工商银行股份有限公司
QDUR086CNY 人民币 #N/A #N/A 2020年06月23日
2020年12月28日
2021年06月23日(2)
2021年06月23日
2021年7月5日
2021年7月5日
2022年5月31日
2022年06月20日(1)
产品终止报告(086)
QDUR087USD 代客境外理财计划—富兰克林互惠欧洲基金 美元 15.76 4/17/2024 4 公募 2017年02月10日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
2017年03月03日
2020年06月30日
2020年08月20日
2022年02月07日(2)
2022年02月07日(1)
2022年06月20日(1)
QDUR088USD 代客境外理财计划—摩根环球医疗科技基金 美元 489.94 4/17/2024 4 公募 2018年12月21日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2019年02月21日
2019年06月12日
2020年06月23日
2021年11月4日
QDUR089USD 代客境外理财计划—联博低波幅策略股票基金 美元 23.02 4/17/2024 4 公募 2019年01月29日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR089CNY 113.51 4/17/2024 发行公告
2020年06月23日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR092USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 – 欧洲基金 美元 31.65 4/17/2024 5 公募 2015年12月08日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
2019年06月27日
2019年06月27日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR093USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-环球黄金基金 美元 130.0215 4/17/2024 6 公募 2017年06月06日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR093EUR 欧元 104.2157 4/17/2024 2019年02月20日
2020年08月20日
2024年4月8日(业绩基准调整)
QDUR094USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 – 环球企业债券基金 美元 9.55 4/17/2024 2 公募 9.3%截至2024年2月底 2018年01月30日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR094CNY 人民币 85.24 4/17/2024 2019年03月12日
2020年01月10日
2020年04月20日
2021年03月26日
2024年01月19日(5)
QDUR095USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 -世界房地产证券基金 美元 8.73 4/17/2024 5 公募 2020年01月10日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2021年03月24日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR096USD 代客境外理财计划—联博新兴市场股债基金 美元 17.04 4/17/2024 3 公募 16.17%截至2024年2月底 2019年01月29日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR097USD 代客境外理财计划—摩根亚洲股息基金 美元 8.94 4/17/2024 4 公募 2019年02月21日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2019年04月03日
2019年08月15日
2020年05月07日
QDUR098USD 代客境外理财计划—富达基金—亚洲债券基金 美元 14.02 4/17/2024 3 公募 4.60%截至2024年2月底 2019年06月12日 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
2019年12月31日
2020年12月02日
2022年06月20日(098)
QDUR099USD 代客境外理财计划—富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF富兰克林 MV 亚太(日本除外)股票增长及收益基金 美元 #N/A #N/A 4 公募 2018年01月09日 已终止 中国工商银行股份有限公司
2019年04月04日
2020年05月07日
2020年12月28日
2021年7月5日
2021年7月5日
2023年2月14日(099更名)
2023年5月8日(暂停申购及转入通知)
产品终止报告(099)
QDUR100USD 代客境外理财计划—联博美国增长基金 美元 194.07 4/17/2024 5 公募 2019年01月29日 中国工商银行股份有限公司
2019年06月12日
2022年06月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR101USD 代客境外理财计划—联博亚洲(日本以外)股票基金 美元 23.74 4/17/2024 4 公募 2019年01月29日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR102USD 代客境外理财计划—联博新兴市场股债基金 美元 10.21 4/17/2024 3 公募 16.17%截至2024年2月底 2019年01月29日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR103EUR 代客境外理财计划—法巴水资源基金 欧元 219.21 4/17/2024 5 公募 2019年07月12日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR103USD 美元 233.15 4/17/2024 2020年12月21日
2021年2月19日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2022年09月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
2023年12月20日(1)
QDUR104USD 代客境外理财计划—安联环球人工智能股票基金 美元 25.5646 4/17/2024 6 公募 发行公告(104) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR104CNY 人民币 18.4428 4/17/2024 2018年11月23日
2019年05月07日
2019年06月12日
2022年6月1日
2022年7月12日(1)
2022年7月28日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
2023年9月25日(1)
QDUR105EUR 代客境外理财计划—安联全球永续发展基金 欧元 44.5762 4/17/2024 4 公募 2019年05月07日 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR105USD 美元 46.6051 4/17/2024 2019年06月12日
2019年11月19日
2021年2月1日
2022年6月1日
2022年06月20日(1)
2022年07月28日(2)
2023年5月30日
2023年7月26日(2023PRR调整)
2023年9月25日(2)
QDUR106USD 代客境外理财计划—景顺环球消费趋势基金 美元 62.54 4/17/2024 5 公募 发行公告(106) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2018年11月23日
2018年11月23日
2019年06月12日
QDUR107USD 代客境外理财计划—安联美国股票收益基金  美元 18.9251 4/17/2024 5 公募 发行公告(107) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR107CNY 人民币 13.1055 4/17/2024 2019年06月12日
2020年06月23日
2022年6月1日
2022年06月20日(1)
2022年7月12日(2)
2022年07月28日(3)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR108USD 代客境外理财计划—安联环球可持续多元资产均衡基金 美元 7.5333 4/17/2024 3 公募 0.96%截至2024年2月底 发行公告(108) 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR108CNY 人民币 7.0147 4/17/2024 2020年07月27日
2021年2月1日
2021年06月23日
2021年7月1日
2021年11月8日
2022年6月1日
2022年7月26日(1)
2022年7月26日(2)
2023年5月30日
QDUR109USD 代客境外理财计划—摩根基金—中国基金 美元 34.49 4/17/2024 5 公募 发行公告(109) 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
2019年02月21日
2019年06月12日
2019年08月15日
2019年11月19日
2020年05月07日
2021年2月10日
2021年7月26日
QDUR110USD 代客境外理财计划—法巴能源转型基金 美元 52.85 4/17/2024 6 公募 发行公告(110) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2019年06月12日
2019年07月12日(1)
2019年07月12日(2)
2019年11月22日
2020年03月17日
2020年04月20日
2020年12月21日
2020年12月31日
2021年2月5日
2021年2月18日
2022年09月20日(2)
2023年7月26日(2023PRR调整)
2023年12月1日(产品表现通知)
2023年12月20日(2)
2024年1月26日
QDUR111USD 代客境外理财计划—法巴美元短期债券基金 美元 106.68 4/17/2024 2 公募 0.93%截至2024年2月底 发行公告(111) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年12月21日
2022年09月20日(3)
2023年12月20日(3)
2024年1月30日
QDUR112USD 代客境外理财计划—宏利环球基金—巨龙增长基金 美元 0.9724 4/17/2024 5 公募 发行公告(112) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2019年06月19日
2019年07月31日
2021年06月10日(1)
2021年06月10日(2)
QDUR113USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列—环球目标回报基金 美元 97.3655 4/17/2024 3 公募 9.3%截至2024年2月底 发行公告(113) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR113CNY 人民币 639.2211 4/17/2024 2019年02月20日
2019年11月22日
2021年7月23日
2021年11月04日
QDUR114USD 代客境外理财计划—景顺亚洲资产配置基金 美元 20.74 4/17/2024 3 公募 1.80%截至2024年2月底 发行公告(114) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年07月24日(1)
2020年07月24日(2)
QDUR115USD 代客境外理财计划—景顺亚洲资产配置基金(每月派息) 美元 5.01 4/17/2024 3 公募 1.80%截至2024年2月底 发行公告(115) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年07月24日(1)
2020年07月24日(2)
QDUR116USD 代客境外理财计划—摩根全方位均衡基金 美元 9.08 4/17/2024 3 公募 18.90%截至2024年2月底 发行公告(116) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR116CNY 人民币 8.98 4/17/2024 2019年08月15日
2020年02月05日
2020年05月07日
2022年4月28日
QDUR117USD 代客境外理财计划—摩根亚洲增长基金 美元 16.76 4/17/2024 5 公募 发行公告(117) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR117HKD 港币 10.63 4/17/2024 2019年08月15日
2020年05月07日
QDUR117CNY 人民币 17.91 4/17/2024 2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR118USD 代客境外理财计划—摩根美国科技基金 美元 97.18 4/17/2024 6 公募 发行公告(118) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年05月07日
2021年2月10日
2021年9月30日
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR119USD 代客境外理财计划—富达基金-可持续发展人口趋势基金 美元 28.84 4/17/2024 5 公募 发行公告(119) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年12月09日
2022年06月20日(119)(1)
2022年06月20日(119)(2)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR120USD 代客境外理财计划—贝莱德荟萃基金-中资美元债基金 美元 7.763 4/17/2024 3 公募 15.9%截至2024年2月底 发行公告(120) 暂停申购,仅接受本产品不同计价货币类别之间的转换业务申请(包括转入业务和转出业务) 中国工商银行股份有限公司
QDUR120CNY 人民币 75.6811 4/17/2024
QDUR121USD 代客境外理财计划—宏利环球基金—亚太房地产投资信托产业基金 美元 0.5434 4/17/2024 4 公募 发行公告(121) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2021年06月10日(121)(1)
2021年06月10日(121)(2)
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR122USD 代客境外理财计划— 联博低波幅股票总回报基金(累积款) 美元 15.63 4/17/2024 3 公募 发行公告(122) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR123USD 代客境外理财计划— 联博低波幅股票总回报基金(派息款) 美元 12.34 4/17/2024 3 公募 发行公告(123) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR124USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-美国小型公司影响力基金 美元 210.1441 4/17/2024 5 公募 发行公告(124) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2021年06月23日
2021年11月04日
2022年8月1日(124投资目标)
2022年8月1日(124业绩基准)
2022年8月1日(124名称修改)
QDUR125USD 代客境外理财计划—富达基金-美元债券基金 美元 6.888 4/17/2024 2 公募 2%截至2024年2月底 发行公告(125) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2020年05月14日
2020年11月30日
2022年06月20日(125)
2023年6月15日
QDUR126USD 代客境外理财计划—安联东方入息基金 美元 225.6 4/17/2024 5 公募 发行公告(126) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR126CNY 人民币 15.4683 4/17/2024 2021年2月1日
2021年06月23日
2022年6月1日
2022年06月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR127USD 代客境外理财计划—安联环球机遇债券基金 美元 8.257 4/17/2024 3 公募 7.94%截至2024年2月底 发行公告(127) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR127CNY 人民币 9.3491 4/17/2024 2020年07月27日
2022年6月1日
2023年2月20日
2023年3月31日
发行公告(127CNY)
2023年5月30日
QDUR128USD 代客境外理财计划—DWS投资全球神农基金 美元 150.98 4/17/2024 5 公募 发行公告(128) 暂停申购/转入 兴业银行股份有限公司
QDUR128EUR 欧元 180.34 4/17/2024 2021年06月23日(128)
2021年06月23日
2021年09月02日
2021年12月22日
2021年12月30日
2022年2月17日
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR129USD 代客境外理财计划— 富兰克林美元短期货币市场基金 美元 #N/A #N/A 2 公募 发行公告(129) 已终止 中国工商银行股份有限公司
2022年02月07日
2022年02月10日
终止报告(129)
QDUR132USD 代客境外理财计划—施罗德美元金融基金 美元 #N/A #N/A 2 公募 发行公告(132) 已终止 中国工商银行股份有限公司
2021年1月21日
2022年02月10日
终止报告(132)
QDUR133USD 代客境外理财计划— 联博国际健康护理基金 美元 560.45 4/17/2024 4 公募 发行公告(123) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2022年06月20日(1)
QDUR134USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 -世界科技基金 美元 79.1 4/17/2024 5 公募 发行公告(134) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR134CNY 人民币 114.01 4/17/2024 2024年1月19日(4)
QDUR135USD 代客境外理财计划—安联环球智能城市收益基金 美元 15.4108 4/17/2024 4 公募 12.97%截至2024年2月底 发行公告(135) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2021年2月1日(135)(1)
2021年2月1日(135)(2)
2021年2月1日(135)(3)
2021年06月23日
2022年6月1日
2022年06月20日(1)
2022年7月12日(3)
2022年7月26日(1)
2022年7月26日(2)
2022年7月26日(3)
2022年7月28日(4)
2023年9月25日(3)
QDUR136USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-医疗创新股票基金 美元 155.694 4/17/2024 4 公募 发行公告(136) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR137USD 代客境外理财计划—宏利盈进基金-大湾区增长及收益独立资产组合基金 美元 6.0078 4/17/2024 3 公募 10.55%截至2024年2月底 发行公告(137) 暂停申购,不提供转换 中国工商银行股份有限公司
QDUR130USD 代客境外理财计划—摩根基金-美元浮动净值货币基金 美元 #N/A #N/A 2 公募 发行公告(130) 已终止 中国工商银行股份有限公司
2021年12月17日
2022年02月10日
终止报告(130)
QDUR138USD 代客境外理财计划—摩根基金-大中华基金 美元 37.27 4/17/2024 5 公募 发行公告(138) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2022年11月25日(138)
QDUR139USD 代客境外理财计划—摩根基金-美国基金 美元 52.42 4/17/2024 5 公募 发行公告(139) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2022年06月20日(1)
2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR140USD 代客境外理财计划—贝萊德全球基金—新世代交通基金 美元 13.27 4/17/2024 5 公募 发行公告(140) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR140CNY 人民币 74.02 4/17/2024 2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR141USD 代客境外理财计划—联博—欧洲股票基金 美元 29.19 4/17/2024 4 公募 发行公告(141) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR141EUR 欧元 20.77 4/17/2024 2022年06月20日(1)
QDUR142USD 代客境外理财计划—安联多元主题基金 美元 12.6771 4/17/2024 4 公募 发行公告(142) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR142CNY 人民币 11.9786 4/17/2024 2022年6月1日
2022年7月28日(5)
2023年9月25日(4)
QDUR143USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列—环球持续增长基金 美元 359.2159 4/17/2024 4 公募 发行公告(143) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR145USD 代客境外理财计划—富兰克林邓普顿环球基金系列-FTGF凯利环球基建入息基金 美元 82.36 4/17/2024 4 公募 发行公告(145) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR145CNY 人民币 77.05 4/17/2024 发行公告(145CNY)
2023年2月14日(145更名)
QDUR146USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—金融科技基金 美元 11.85 4/17/2024 5 公募 发行公告(146) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
  2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR147USD 代客境外理财计划—摩根基金—明日趋势多元基金 美元 7.37 4/17/2024 3 公募 5.2%截至2024年2月底 发行公告(147) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR147CNY 人民币 7.27 4/17/2024
QDUR148USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—ESG灵活策划保守型基金 美元 9.13 4/17/2024 3 公募 5.6%截至2024年2月底 发行公告(148) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR148CNY 人民币 92.71 4/17/2024 2024年1月19日(6)
QDUR149USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—ESG灵活策划适中型基金 美元 9.65 4/17/2024 3 公募 1.80%截至2024年2月底 发行公告(149) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR149CNY 人民币 99.65 4/17/2024 2024年1月19日(7)
QDUR150USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—ESG灵活策划增长型基金 美元 9.92 4/17/2024 3 公募 0.30%截至2024年2月底 发行公告(150) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR150CNY 人民币 103.41 4/17/2024 2024年1月19日(8)
QDUR151USD 代客境外理财计划—贝莱德策略基金—环球不动产证券基金  美元 62.68 4/17/2024 5 公募 发行公告(151) 暂停申购,仅接受本产品不同计价货币类别之间的转换业务申请(包括转入业务和转出业务) 中国工商银行股份有限公司
QDUR151CNY 629.01 4/17/2024 2022年12月23日(151)
2023年3月31日(151)
2023年6月30日(151)
2023年7月26日(2023PRR调整)
人民币 2023年8月31日 (产品销售范围)
QDUR152USD 代客境外理财计划—摩根基金—环球智选基金 美元 503.41 4/17/2024 5 公募 发行公告(152) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
  2023年7月26日(2023PRR调整)
QDUR153USD 代客境外理财计划—富兰克林邓普顿投资基金—富兰克林环球入息基金 美元 9.75 4/17/2024 3 公募 18.96%截至2024年2月底 发行公告(153) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR156USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—ESG灵活策划保守型基金(派息款) 美元 8.5 4/17/2024 3 公募 5.6%截至2024年2月底 发行公告(156) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR156CNY 人民币 83.73 4/17/2024 2024年1月19日(6)
QDUR157USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—ESG灵活策划适中型基金(派息款) 美元 8.77 4/17/2024 3 公募 1.8%截至2024年2月底 发行公告(157) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR157CNY 人民币 87.79 4/17/2024 2024年1月19日(7)
QDUR158USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—ESG灵活策划增长型基金(派息款) 美元 8.91 4/17/2024 3 公募 0.3%截至2024年2月底 发行公告(158) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR158CNY 人民币 90.04 4/17/2024 2024年1月19日(8)
QDUR154USD 代客境外理财计划—东方汇理亚洲伞子基金—CIO精选均衡基金 美元 119.76 4/16/2024 3 公募 9.62%截至2024年2月底 发行公告(154) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2023年8月24日(转换费减免)
QDUR159USD 代客境外理财计划—摩根国际债券基金 美元 8.21 4/17/2024 2 公募 0.7%截至2024年2月底 发行公告(159) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR159CNY 人民币 8.06 4/17/2024
QDUR160USD 代客境外理财计划—宏利环球基金—投资级优先证券收益基金 美元 8.2436 4/17/2024 3 公募 16.90%截至2024年2月底 发行公告(160) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR161USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—ESG多元资产基金 美元 9.05 4/17/2024 3 公募 3.3%截至2024年2月底 发行公告(161) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR161CNY 人民币 86.12 4/17/2024
QDUR162CNY 代客境外理财计划—富达基金-美元债券基金 人民币 91.99 4/17/2024 2 公募 2%截至2024年2月底 发行公告(162) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR163USD 代客境外理财计划—东方汇理亚洲伞子基金—CIO精选增长基金 美元 124.36 4/16/2024 4 公募 3.90%截至2024年2月底 发行公告(163) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
2023年8月24日(转换费减免)
QDUR164USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 - 环球可持续发展价值股票 美元 106.6695 4/17/2024 4 公募 发行公告(164) 暂停申购/转入 中国工商银行股份有限公司
QDUR165USD 代客境外理财计划—摩根基金—环球股息基金 美元 174.74 4/17/2024 4 公募 发行公告(165) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR166USD 代客境外理财计划—东方汇理亚洲伞子基金—CIO精选保守基金 美元 109.85 4/16/2024 2 公募 17.49%截至2024年2月底 发行公告(166) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR167USD 代客境外理财计划—摩根亚洲股票高息基金 美元 9.87 4/17/2024 4 公募 发行公告(167) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司
QDUR169USD 代客境外理财计划—东方汇理亚洲伞子基金—CIO精选保守基金(派息款) 美元 98.96 4/16/2024 2 公募 17.49%截至2024年2月底 发行公告(169) 暂停申购 中国工商银行股份有限公司

产品托管机构及其基本信息和主要职责:

名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号(100140)
成立时间:1984 年1 月1 日
作为银行托管资产的境内托管人,负责对银行不时存入的本产品托管资产进行安全托管,包括但不限于保管、清算、交割等方面的事宜。

名称:兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”)
注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦福州市湖东路154号
成立时间:1988 年8 月22 日
作为银行托管资产的境内托管人,负责对银行不时存入的本产品托管资产进行安全托管,包括但不限于保管、清算、交割等方面的事宜。

风险提示:

渣打银行(中国)有限公司(“渣打银行”或“本行”)。

理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。任何产品的过往表现均不能作为其将来表现的指引,亦不能作为类似或任何其他新发产品表现的保证。

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详细风险提示及具体产品信息,请仔细阅读相关产品销售文件,并以相关产品销售文件为准。您应充分认识投资风险,根据自身的风险承受能力,投资需求,财务状况,投资经验以及其他实际情况谨慎投资。

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