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全球基金系列- 理财

特色

代客境外理财计划 – 全球基金系列

产品发行方:渣打银行;

产品属性:自有理财产品

公募产品的合格投资者范围:一般个人客户

贵方可在本页面按“Ctrl+F”的组合功能键,输入产品编号或产品名称等关键字,快速定位并查找相关产品信息。

理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。

关于具体产品信息及相应风险提示,请仔细阅读相关产品销售文件,并以相关产品销售文件为准。贵方应充分认识投资风险,根据自身的风险承受能力、投资需求、财务状况、投资经验以及其他实际情况谨慎投资。

收费标准及收费方式请详见官网信息及产品销售文件

销售城市:北京、重庆、厦门、广州、深圳、珠海、南京、苏州、*南昌、大连、上海、天津、杭州、成都、宁波、青岛
*南昌地区仅可销售2021年8月之前发行的产品

贵方可点击每一款产品名称查看该产品详情介绍

产品风险评级说明:

1. 风险规避型 2. 保守型 3. 稳健型 4. 适度积极型 5. 积极型 6. 非常积极型

产品说明书版本修订说明

代客境外理财计划全球基金系列产品申购费用调整通知2019

关于投资于境外货币基金的渣打银行(中国)有限公司代客境外理财计划-全球基金系列产品的通知

历史定期报告

渣打银行自营理财产品销售人员和协助人员名单

编号
产品名称
计价货币
产品净值
净值日期
渣打产品风险评级
募集方式
BBB以下证券化比率(若有)
相关通知
产品状态
QDUT001USD 代客境外理财计划—邓普顿亚洲增长基金 美元 35.09 6/30/2022 5 公募 2015年07月17日  人民币款产品不提供转换出业务
QDUT001EUR 欧元 33.43 6/30/2022 2015年07月17日
QDUT001CNY 人民币 136.95 6/30/2022 2019年01月15日
2020年05月07日
2020年05月07日
2021年06月23日
2022年02月07日(1)
2022年02月07日(2)
2022年06月20日(1)
QDUT002USD 代客境外理财计划—富兰克林互惠欧洲基金 美元 26.66 6/30/2022 5 公募 2013年01月18日 暂停申购/转入
QDUT002EUR 欧元 25.45 6/30/2022 2014年04月10日
2014年10月24日
2015年07月17日
2015年07月23日 
2017年03月03日
2020年06月30日
2020年08月20日
2022年02月07日(1)
2022年02月07日(2)
2022年06月20日(1)
QDUR003USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金-环球资产配置基金 美元 64.1 6/30/2022 3 公募 4.10%截至2022年5月底 2015年12月08日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR003EUR 欧元 38.37 6/30/2022 2018年01月31日
QDUR003AUD 澳币 18.37 6/30/2022 2019年03月21日
QDUR003CNY 人民币 151.76 6/30/2022 2020年01月10日
QDUR004USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界矿业基金 美元 55.02 6/30/2022 5 公募 2015年04月25日
QDUR004EUR 欧元 52.82 6/30/2022 2015年12月08日
2019年03月12日
2020年01月10日
2020年07月08日
QDUT005USD 代客境外理财计划—邓普顿环球总收益基金 美元 23.31 6/30/2022 3 公募 30.07%截至2022年5月底 2014年04月10日
QDUT005EUR 欧元 22.23 6/30/2022 2015年07月17日
2015年07月31日
2017年02月10日
2020年01月07日
2020年06月30日
2022年02月07日(2)
2022年06月20日(005)
2022年06月20日(2)
QDUR006USD 代客境外理财计划—霸菱香港中国基金 美元 1352.37 6/29/2022 5 公募 . 2013年09月10日 不提供转换
QDUR006EUR 欧元 1285.42 6/29/2022 2016年01月04日 
2017年09月06日
2017年09月14日
2018年04月11日 
2018年04月20日
2019年06月12日
2019年07月29日
2020年8月3日
QDUT007USD 代客境外理财计划—DWS环球神农基金 美元 N/A N/A 4 公募 2010年05月31日 已终止
QDUT007EUR 欧元 N/A N/A 2014年09月03日
2018年10月18日
2020年04月24日
产品终止报告(007)
QDUT008USD 代客境外理财系列-瀚亚投资—全球未来趋势基金 美元 N/A N/A 4 公募 2012年02月08日 已终止
QDUT008EUR 欧元 N/A N/A 2013年01月18日
QDUT008SGD 新加坡币 N/A N/A 2017年11月17日(1)
2017年11月17日(2)
2021年06月23日
2022年02月17日
产品终止报告(008)
QDUT009USD 代客境外理财计划—瀚亚投资单位信托亚洲基建股票基金 美元 N/A N/A 4 公募 2012年02月08日 已终止
QDUT009EUR 欧元 N/A N/A 产品终止报告(009)
QDUT009SGD 新加坡币 N/A N/A
QDUR010USD 代客境外理财计划—富达基金—亚太股息基金 美元 27.06 6/30/2022 4 公募 2013年10月10日 不提供转换
2014年02月19日
2014年03月17日
2019年12月31日
2020年04月03日
2020年05月14日
2020年12月09日
2022年6月20日(010)
QDUT011USD 代客境外理财计划—富达基金—可持续发展亚洲股票基金 美元 27.8 6/30/2022 5 公募 2011年03月28日
QDUT011EUR 欧元 33.72 6/30/2022 2016年02月19日
2019年12月31日
2020年05月14日
2020年07月03日
2020年12月04日
2020年12月04日
2021年06月23日
2021年12月2日
2022年06月20日(1)
QDUT012USD 代客境外理财计划—富达基金 -拉丁美洲基金 美元 26.59 6/30/2022 5 公募 2013年10月10日 不提供转换
2018年05月10日
2019年06月12日
2019年12月31日
2020年12月09日
QDUT013USD 代客境外理财计划—DWS投资洁能科技基金 美元 N/A N/A 5 公募 2010年11月29日 已终止
2012年11月27日
2015年05月14日
QDUR014USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—新兴市场基金 美元 35.39 6/30/2022 5 公募 2011年11月21日
QDUR014EUR 欧元 33.98 6/30/2022 2015年12月08日
2020年01月10日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUT015USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—环球动力股票基金 美元 24.96 6/30/2022 4 公募 2015年12月08日
QDUT015EUR 欧元 23.96 6/30/2022 2018年01月30日
2019年03月12日
2019年06月12日
2020年01月10日
QDUT016USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界黄金基金 美元 30.29 6/30/2022 6 公募 2015年12月08日
QDUT016EUR 欧元 29.08 6/30/2022 2019年03月12日
2020年01月10日
2020年08月20日
2020年09月04日
2020年09月07日
QDUT017USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界能源基金 美元 20.61 6/30/2022 5 公募 2015年03月23日
QDUT017EUR 欧元 19.79 6/30/2022 2015年12月08日
2018年05月10日
2019年03月12日
2019年06月12日
2020年01月10日
QDUR018USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—新兴市场本地货币债券基金 美元 20.13 6/30/2022 3 公募 33.03%截至2022年5月底 2011年11月21日
QDUR018EUR 欧元 19.33 6/30/2022 2013年03月15日
2013年03月26日
2013年06月21日
2015年12月08日
2017年10月30日
2018年01月02日
2019年03月12日
2020年01月10日
2022年06月20日(2)
QDUR019USD 代客境外理财计划—富达基金 – 新兴「欧非中东」基金 美元 9.24 6/30/2022 5 公募 2013年06月21日
QDUR019EUR 欧元 11.82 6/30/2022 2020年06月23日
2020年12月09日
2022年06月20日(1)
QDUR020USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─新兴欧洲基金 美元 N/A N/A 5 公募 2011年11月21日 暂停交易
QDUR020EUR 欧元 N/A N/A 2015年12月08日
2020年06月23日
2022年03月01日
2022年03月16日
QDUR021USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─可持续能源基金 美元 13.37 6/30/2022 5 公募 2011年11月21日 暂停申购/转入
QDUR021EUR 欧元 12.83 6/30/2022 2015年12月08日
2017年10月30日
2018年01月24日
2019年03月04日
2019年03月04日
2020年01月10日
2020年02月07日
2021年02月04日
2021年06月23日
2021年08月20日
2022年06月20日(1)
QDUR022USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─美国灵活股票基金 美元 47.54 6/30/2022 5 公募 2015年12月08日
QDUR022EUR 45.64 6/30/2022 2019年06月12日
2021年06月23日
欧元 2022年06月20日(1)
QDUT023USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国)基金 美元 231.2978 6/30/2022 5 公募 2017年01月12日
QDUT023EUR 欧元 222.2397 6/30/2022 2017年06月06日
2019年02月20日
2021年06月23日
2021年11月04日
2021年11月04日
2022年06月20日(1)
QDUT024USD 代客境外理财计划—施罗德另类投资方略 – 施罗德商品基金 美元 100.61 6/29/2022 4 公募 2010年02月26日
QDUT024EUR 欧元 78.49 6/29/2022 2014年04月15日
2019年12月30日
QDUT025USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 – 新兴市场债券基金 美元 23.784 6/30/2022 3 公募 30.1%截至2022年5月底 2014年04月15日
QDUT025EUR 欧元 22.0897 6/30/2022 2017年06月06日
2019年02月20日
2019年02月20日
2021年11月04日
QDUT026USD 代客境外理财计划—施罗德另类投资方略 – 施罗德贵金属基金 美元 N/A N/A 4 公募 2011年04月28日 已终止
QDUT026EUR 欧元 N/A N/A 2016年05月30日
2016年06月30日
QDUT027USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 – 环球企业债券基金 美元 11.4315 6/30/2022 2 公募 15%截至2022年5月底 2012年03月12日
2012年12月11日
2017年06月06日
2019年02月20日
2021年11月04日(027)
QDUT028USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –中国优势基金 美元 432.6918 6/30/2022 5 公募 2018年03月06日
QDUT028HKD 港币 18.7973 6/30/2022 2018年06月08日
2019年02月20日
2019年06月12日
2019年11月22日
2020年06月23日
2021年06月23日
2021年11月04日(028)
QDUR029USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─中国基金 美元 19.63 6/30/2022 5 公募 2013年07月01日
2015年12月08日
2019年06月12日
2020年01月10日
QDUR030USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─欧洲基金 美元 146.43 6/30/2022 5 公募 2015年12月08日 暂停申购/转入
QDUR030EUR 欧元 140.59 6/30/2022 2019年06月12日
2019年06月12日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR031USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─拉丁美洲基金 美元 51.57 6/30/2022 6 公募 2015年12月08日
QDUR031EUR 欧元 49.51 6/30/2022 2018年05月10日
2019年06月12日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2022年06月20日(2)
QDUT032USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –亚太城市房地产股票基金 美元 N/A N/A 4 公募 2017年01月12日 已终止
2017年01月12日
2017年06月06日
2018年06月04日
2019年02月20日
2020年02月27日
产品终止报告(032)
QDUT033USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 – 亚洲总回报基金 美元 290.569 6/30/2022 4 公募 2010年11月09日 暂停申购/转入
QDUT033EUR 欧元 230.9549 6/30/2022 2017年01月12日
2017年06月06日
2018年06月06日
2019年02月20日
2021年06月23日
2021年11月04日(033)
2022年6月9日
QDUT034HKD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –香港股票基金 港币 450.3382 6/30/2022 4 公募 2017年01月12日
2017年06月06日
2019年02月20日
2019年06月12日
QDUR035USD 代客境外理财计划—邓普顿新兴市场债券基金 美元 7.06 6/30/2022 3 公募 45.33%截至2022年5月底 2013年02月20日 不提供转换
QDUR035EUR 欧元 6.77 6/30/2022 2014年04月10日
2015年07月17日 
2015年07月31日
2017年02月10日
2019年01月17日
2020年01月07日
2020年06月30日
2022年02月07日(035)
2022年02月07日(2)
QDUT036USD 代客境外理财计划—邓普顿环球债券基金 美元 25.88 6/30/2022 3 公募 15.37%截至2022年5月底 2013年01月18日
2014年04月10日
2015年03月11日
2015年07月17日
2015年07月31日
2020年01月07日
2020年06月30日
2022年02月07日(036)
2022年02月07日(2)
QDUT037USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –环球能源基金 美元 14.6992 6/30/2022 6 公募 2015年03月23日 暂停申购/转入
2016年07月13日
2017年06月06日
2019年02月20日
2020年08月20日
2021年1月25日(037)(1)
2021年1月25日(037)(2)
QDUR038USD 代客境外理财计划—霸菱环球组合伞子基金 – 霸菱倾亚均衡基金 美元 N/A N/A 3 公募 2019年06月14日 已终止
2019年06月14日
2019年06月14日
2021年08月23日
2021年11月1日
QDUR039USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛锐思美国小型资本机会基金 美元 239.49 6/30/2022 5 公募 2018年05月10日
QDUR039EUR 欧元 298.89 6/30/2022 2019年04月04日
2019年06月12日
2020年12月28日
2021年04月25日
2021年12月1日
QDUR040USD 代客境外理财计划—霸菱韩国联接基金 美元 21.07 6/29/2022 5 公募 2017年08月10日
2019年08月16日
2019年11月22日
2019年11月22日
2019年11月27日
2020年06月23日
2022年05月06日
QDUR041USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金 美元 148.69 6/30/2022 3 公募 11.26%截至2022年5月底 2014年09月29日
QDUR041EUR 欧元 97.46 6/30/2022 2015年04月02日
QDUR041SGD 新加坡币 1.384 6/30/2022 2019年04月04日
2020年07月24日
2020年12月28日
2021年12月1日
QDUR042USD 代客境外理财计划—霸菱环球伞子基金系列-霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 美元 7.52 6/29/2022 3 公募 89.05%截至2022年5月底 2012年05月17日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR042CNY 人民币 55.22 6/29/2022 2017年01月23日
2017年01月24日
2017年09月06日
2017年09月14日
2018年04月11日
2020年08月03日
QDUR043USD 代客境外理财计划-施罗德亚洲高息股债基金 美元 8.7665 6/29/2022 3 公募 4.30%截至2022年5月底 2012年09月26日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR043HKD 港币 88.3303 6/29/2022 2013年02月20日
QDUR043CNY 人民币 82.624 6/29/2022 2013年10月24日
2014年02月19日
2018年10月31日
2020年02月18日
2021年1月18日
2021年12月2日
QDUR045USD 代客境外理财计划—富兰克林邓普顿投资基金-富兰克林科技基金 美元 28.3 6/30/2022 5 公募 2015年07月17日
2015年07月17日
2017年09月30日
2019年06月12日
2020年06月30日
2022年02月07日(2)
2022年06月20日(045)
QDUR046USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛凯利美国进取型增长基金 美元 192.57 6/30/2022 5 公募 2014年09月29日 暂停申购/转入
2018年05月04日
2018年05月10日
2019年04月04日
2020年12月28日
2021年06月23日
2021年12月1日
QDUR047USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛西方资产环球多元化策略基金 美元 149.07 6/30/2022 2 公募 45.73%截至2022年5月底 2016年08月24日
QDUR047EUR 欧元 127.57 6/30/2022 2019年04月04日
2020年12月28日
QDUR048USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—亚洲老虎债券基金 美元 8.63 6/30/2022 3 公募 22.87%截至2022年5月底 2015年12月08日
2018年01月27日
2019年03月12日
2020年01月10日
QDUR049USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列- 新兴亚洲基金 美元 49.1007 6/30/2022 5 公募 2017年01月12日
QDUR049EUR 欧元 47.1675 6/30/2022 2017年06月06日
2018年03月07日
2018年06月11日
2019年02月20日
2019年11月22日
2021年06月23日
QDUR050USD 代客境外理财计划—富兰克林美国机会基金 美元 21.32 6/30/2022 5 公募 2015年07月17日
QDUR050HKD 港币 29.1 6/30/2022 2015年07月17日
2019年06月12日
2020年06月30日
2022年02月07日(2)
2022年06月20日(050)
QDUR051USD 代客境外理财计划—邓普顿亚洲债券基金 美元 8.42 6/30/2022 3 公募 0.29%截至2022年5月底 2014年04月10日 暂停申购/转入
QDUR051EUR 欧元 8.05 6/30/2022 2015年07月17日
2015年07月17日
2016年05月04日
2017年02月10日
2019年01月17日
2019年06月12日
2020年01月07日
2020年06月30日
2022年02月07日(051)
2022年02月07日(2)
QDUR052USD 代客境外理财计划—邓普顿环球总收益基金 美元 8.39 6/30/2022 3 公募 30.07%截至2022年5月底 2014年04月10日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR052EUR 欧元 4.77 6/30/2022 2015年07月17日
QDUR052AUD 澳币 5.58 6/30/2022 2015年07月31日
QDUR052CNY 人民币 60.72 6/30/2022 2017年02月10日
2020年01月07日
2020年06月30日
2022年02月07日(052)
2022年02月07日(2)
2022年06月20日(052)
2022年06月20日(2)
QDUR053EUR 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –欧元股票基金 欧元 38.4665 6/30/2022 5 公募 2017年06月06日
QDUR053USD 美元 55.6818 6/30/2022 2019年02月20日
2019年06月12日
2020年2月18日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR054EUR 代客境外理财计划—霸菱德国增长基金 欧元 9.556 6/29/2022 5 公募 2017年08月10日 不提供转换
QDUR054USD 美元 11.74 6/29/2022 2018年05月10日
QDUR054CNY 人民币 82.39 6/29/2022 2019年06月12日
2019年08月16日
2020年05月08日
2020年06月23日
2022年05月06日(054)(1)
2022年05月06日(054)(2)
2022年06月20日(1)
QDUR055USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 -亚太股票收益基金 美元 12.35 6/30/2022 4 公募 2015年12月08日 暂停申购/转入
2020年01月10日
2020年04月20日
QDUR056USD 代客境外理财计划—富达基金-环球股息基金 美元 15.6 6/30/2022 4 公募 2019年12月31日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR056CNY 人民币 137.3 6/30/2022 2020年06月23日
2020年12月09日
2022年06月20日(1)
QDUR057USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界健康科学基金 美元 60.46 6/30/2022 4 公募 2015年12月08日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR057CNY 人民币 178.16 6/30/2022 2020年01月10日
发行公告(057)
QDUR058USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—贝萊德环球股票收益基金 美元 13.77 6/30/2022 4 公募 2015年12月08日 暂停申购/转入
2019年06月12日
2020年01月10日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR059EUR 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –欧洲小型公司基金 欧元 37.2497 6/30/2022 5 公募 2017年06月06日
2019年02月20日
2019年06月12日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR060USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –欧洲可持续发展价值股票基金 美元 21.3923 6/30/2022 5 公募 2014年07月14日
2017年06月06日
2018年03月12日
2019年02月20日
2020年06月23日
2021年06月23日
2021年11月1日
2021年11月1日
2021年12月1日
2022年06月20日(1)
QDUR061USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列- 美盛美国动力股票基金 美元 N/A N/A 5 公募 2017年01月16日 已终止
QDUR062USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列- 美盛凯利灵活入息基金 美元 81.24 6/30/2022 5 公募 2019年04月04日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR062CNY 人民币 82.25 6/30/2022 2019年06月12日
2020年06月23日
2020年12月28日
2022年06月20日(1)
QDUR063USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金- 世界金融基金 美元 27.79 6/30/2022 5 公募 2015年12月08日
2020年01月10日
2020年06月23日
QDUR064USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 –智慧数据环球小型企业基金 美元 115.3 6/30/2022 5 公募 2015年12月08日
2019年06月12日
2020年01月07日
2020年01月07日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR065USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─营养科学基金 美元 13.83 6/30/2022 4 公募 2015年12月08日 暂停申购/转入
2019年03月04日
2019年03月04日
2019年03月04日
2020年04月20日
2021年02月04日
QDUR066USD 代客境外理财计划—富达基金-欧洲多元收益基金 美元 12.88 6/30/2022 3 公募 34.2%截至2022年5月底 2017年06月05日 暂停申购/转入
QDUR066EUR 欧元 15.63 6/30/2022 2019年10月14日
2019年09月11日
2020年02月04日
2021年12月02日
2022年06月20日(066)
QDUR067USD 代客境外理财计划—富达基金-美国基金 美元 29.2 6/30/2022 5 公募 2019年06月12日
2020年12月09日
2021年06月23日
2021年12月02日
2022年06月20日(1)
QDUR068USD 代客境外理财计划—富达基金—可持续发展欧洲股票基金 美元 13.45 6/30/2022 5 公募 2019年06月12日
QDUR068EUR 欧元 15.16 6/30/2022 2020年06月23日
2020年12月09日
2021年08月04日
2021年08月04日
2021年08月04日
2021年12月02日
2022年06月20日(1)
QDUR069USD 代客境外理财计划—富达基金-环球科技基金 美元 35.95 6/30/2022 5 公募 2019年12月31日
2020年06月23日
2020年12月09日
2022年06月20日(1)
QDUR070USD 代客境外理财计划—富达基金-太平洋基金 美元 36.41 6/30/2022 4 公募 2016年02月15日
2019年12月31日
2020年12月04日
2021年12月02日
QDUR071USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-环球股息基金 美元 3.8165 6/30/2022 5 公募 2015年03月16日 暂停申购/转入
QDUR071CNY 人民币 37.9698 6/30/2022 2015年07月10日
2016年05月04日
2017年01月12日
2017年06月06日
2019年02月20日
2020年04月20日
2020年06月23日
2021年03月26日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR072USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金 美元 67.75 6/30/2022 3 公募 11.26%截至2022年5月底 2015年04月02日 人民币款产品不提供转换出业务
2019年04月04日
2020年12月28日
QDUR072CNY 人民币 75.2 6/30/2022 2021年12月1日
QDUR073USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金 美元 11.53 6/30/2022 4 公募 2015年12月08日
2020年06月23日
QDUR073EUR 欧元 10.08 6/30/2022 2022年06月20日(1)
QDUR074USD 代客境外理财计划—富达基金-印度焦点基金 美元 58.08 6/30/2022 5 公募 2019年12月31日
2020年06月23日
2020年12月09日
QDUR075USD 代客境外理财计划—富达基金-环球房地产基金 美元 16.42 6/30/2022 5 公募 2016年07月13日 暂停申购/转入
2020年12月09日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR076USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-日本股票基金 美元 195.8158 6/30/2022 5 公募 2017年03月03日
2017年06月06日
2018年03月12日
2018年11月16日
2019年02月20日
2019年06月12日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
2022年06月20日(2)
QDUR077USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—智慧数据环球股票高息基金 美元 7.89 6/30/2022 4 公募 2020年01月07日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR077CNY 人民币 81.54 6/30/2022 2020年01月07日
2021年06月23日
QDUR077AUD 澳币 7.54 6/30/2022 2022年06月20日(1)
QDUR078USD 代客境外理财计划—摩根美国价值基金 美元 30 6/29/2022 5 公募 2019年02月21日 暂停申购/转入
2019年06月12日
2020年04月20日
2020年05月07日
2021年06月23日
2021年9月30日
2022年06月20日(1)
QDUR079USD 代客境外理财计划—摩根基金—亚太入息基金 美元 102.07 6/29/2022 3 公募 13.7%截至2022年5月底 2016年05月05日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR079CNY 人民币 8.85 6/29/2022 2017年08月02日
QDUR079GBP 英镑 8.65 6/29/2022 2019年02月21日
2019年08月15日
2019年08月19日
2019年12月23日
2020年05月07日
2020年12月16日
QDUR081USD 代客境外理财计划—摩根投资基金—欧洲策略股息基金 美元 128.18 6/29/2022 5 公募 2019年02月21日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR081CNY 11.01 6/29/2022 2020年06月23日
2021年06月23日
人民币 2022年06月20日(1)
QDUR082USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金-美元货币基金 美元 158.268 6/30/2022 2 公募 2019年03月12日 暂停申购/转入
2020年01月10日
2022年02月10日
QDUR086USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-富兰克林 MV 欧洲股票增长及收益基金 美元 91.15 6/30/2022 5 公募 2019年04月04日 暂停申购/转入
QDUR086CNY 人民币 95.45 6/30/2022 2020年06月23日
2020年12月28日
2021年06月23日(2)
2021年06月23日
2021年7月5日
2021年7月5日
2022年5月31日
2022年06月20日(1)
QDUR087USD 代客境外理财计划—富兰克林互惠欧洲基金 美元 12.39 6/30/2022 5 公募 2017年02月10日 暂停申购/转入
2017年03月03日
2020年06月30日
2020年08月20日
2022年02月07日(2)
2022年02月07日(1)
2022年06月20日(1)
QDUR088USD 代客境外理财计划—摩根环球医疗科技基金 美元 454.05 6/29/2022 4 公募 2018年12月21日
2019年02月21日
2019年06月12日
2020年06月23日
2021年11月4日
QDUR089USD 代客境外理财计划—联博低波幅策略股票基金 美元 20.08 6/30/2022 5 公募 2019年01月29日 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR089CNY 人民币 100.69 6/30/2022 2019年06月12日
发行公告
2020年06月23日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR090USD 代客境外理财计划—摩根基金—香港基金 美元 N/A N/A 3 公募 2016年05月05日 已终止
2018年05月10日
2018年10月15日
2018年12月18日
QDUR092USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 – 欧洲基金 美元 22.27 6/30/2022 5 公募 2015年12月08日 暂停申购/转入
2019年06月27日
2019年06月27日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR093USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-环球黄金基金 美元 96.2543 6/30/2022 6 公募 2017年06月06日 暂停申购/转入
QDUR093EUR 欧元 82.4556 6/30/2022 2019年02月20日
2020年08月20日
QDUR094USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 – 环球企业债券基金 美元 9.62 6/30/2022 2 公募 8.16%截至2022年5月底 2018年01月30日 暂停申购/转入
QDUR094CNY 人民币 88.63 6/30/2022 2019年03月12日
2020年01月10日
2020年04月20日
2021年03月26日
QDUR095USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 -世界房地产证券基金 美元 9.93 6/30/2022 5 公募 2020年01月10日
2021年03月24日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR096USD 代客境外理财计划—联博新兴市场股债基金 美元 14.84 6/30/2022 4 公募 16.45%截至2022年5月底 2019年01月29日
2020年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR097USD 代客境外理财计划—摩根亚洲股息基金 美元 9.31 6/29/2022 4 公募 2019年02月21日
2019年04月03日
2019年08月15日
2020年05月07日
QDUR098USD 代客境外理财计划—富达基金—亚洲债券基金 美元 14.05 6/30/2022 3 公募 5.1%截至2022年5月底 2019年06月12日 暂停申购/转入
2019年12月31日
2020年12月02日
2022年06月20日(098)
QDUR099USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列 – 富兰克林 MV 亚太(日本除
外)股票增长及收益基金
美元 86.42 6/30/2022 4 公募 2018年01月09日
2019年04月04日
2020年05月07日
2020年12月28日
2021年7月5日
2021年7月5日
QDUR100USD 代客境外理财计划—联博美国增长基金 美元 135.45 6/30/2022 5 公募 2019年01月29日
2019年06月12日
2022年06月20日(1)
QDUR101USD 代客境外理财计划—联博亚洲(日本以外)股票基金 美元 23.29 6/30/2022 5 公募 2019年01月29日
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR102USD 代客境外理财计划—联博新兴市场股债基金 美元 9.77 6/30/2022 4 公募 16.45%截至2022年5月底 2019年01月29日
2020年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR103EUR 代客境外理财计划—法巴水资源基金 欧元 173.31 6/30/2022 5 公募 2019年07月12日
QDUR103USD 181.18 6/30/2022 2020年12月21日
2021年2月19日
2021年06月23日
美元 2022年06月20日(1)
QDUR104USD 代客境外理财计划—安联环球人工智能股票基金 美元 18.87 6/30/2022 5 公募 发行公告(104) 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR104CNY 人民币 14.32 6/30/2022 2018年11月23日
2019年05月07日
2019年06月12日
2022年6月1日
QDUR105EUR 代客境外理财计划—安联全球永续发展基金 欧元 36.91 6/30/2022 4 公募 2019年05月07日
QDUR105USD 美元 37.83 6/30/2022 2019年06月12日
2019年11月19日
2021年2月1日
2022年6月1日
2022年06月20日(1)
QDUR106USD 代客境外理财计划—景顺环球消费趋势基金 美元 55.33 6/30/2022 5 公募 发行公告(106)
2018年11月23日
2018年11月23日
2019年06月12日
QDUR107USD 代客境外理财计划—安联美国股票收益基金  美元 14.63 6/30/2022 5 公募 发行公告(107) 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR107CNY 人民币 10.53 6/30/2022 2019年06月12日
2020年06月23日
2022年6月1日
2022年06月20日(1)
QDUR108USD 代客境外理财计划—安联环球多元资产50基金  美元 7.5 6/30/2022 3 公募 2.08%截至2022年5月底 发行公告(108) 暂停申购/转入
QDUR108CNY 人民币 7.23 6/30/2022 2020年07月27日
2021年2月1日
2021年06月23日
2021年7月1日
2021年11月8日
2022年6月1日
QDUR109USD 代客境外理财计划—摩根基金—中国基金 美元 53.49 6/29/2022 5 公募 发行公告(109) 暂停申购/转入
2019年02月21日
2019年06月12日
2019年08月15日
2019年11月19日
2020年05月07日
2021年2月10日
2021年7月26日
QDUR110USD 代客境外理财计划—法巴能源转型基金 美元 105.99 6/30/2022 5 公募 发行公告(110)
2019年06月12日
2019年07月12日(1)
2019年07月12日(2)
2019年11月22日
2020年03月17日
2020年04月20日
2020年12月21日
2020年12月31日
2021年2月5日
2021年2月18日
QDUR111USD 代客境外理财计划—法巴美元短期债券基金 美元 110.77 6/30/2022 2 公募 8.09%截至2022年5月底 发行公告(111)
2020年12月21日
QDUR112USD 代客境外理财计划—宏利环球基金—巨龙增长基金 美元 1.3974 6/30/2022 5 公募 发行公告(112)
2019年06月19日
2019年07月31日
2021年06月10日(1)
2021年06月10日(2)
QDUR113USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列—环球目标回报基金 美元 93.8458 6/30/2022 3 公募 6.50%截至2022年5月底 发行公告(113) 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR113CNY 人民币 620.3306 6/30/2022 2019年02月20日
2019年11月22日
2021年7月23日
2021年11月04日
QDUR114USD 代客境外理财计划—景顺亚洲资产配置基金 美元 21.9 6/30/2022 3 公募 3.40%截至2022年5月底 发行公告(114)
2020年07月24日(1)
2020年07月24日(2)
QDUR115USD 代客境外理财计划—景顺亚洲资产配置基金(每月派息) 美元 6.02 6/30/2022 3 公募 3.40%截至2022年5月底 发行公告(115)
2020年07月24日(1)
2020年07月24日(2)
QDUR116USD 代客境外理财计划—摩根全方位均衡基金 美元 9.5 6/29/2022 3 公募 19.70%截至2022年5月底 发行公告(116) 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR116CNY 人民币 9.45 6/29/2022 2019年08月15日
2020年02月05日
2020年05月07日
2022年4月28日
QDUR117USD 代客境外理财计划—摩根亚洲增长基金 美元 18.23 6/29/2022 4 公募 发行公告(117) 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR117HKD 港币 11.59 6/29/2022 2019年08月15日
QDUR117CNY 人民币 20.4 6/29/2022 2020年05月07日
QDUR118USD 代客境外理财计划—摩根美国科技基金 美元 59.54 6/29/2022 5 公募 发行公告(118)
2020年05月07日
2021年2月10日
2021年9月30日
QDUR119USD 代客境外理财计划—富达基金-环球人口趋势基金 美元 22.96 6/30/2022 4 公募 发行公告(119)
2020年12月09日
2022年06月20日(119)(1)
2022年06月20日(119)(2)
QDUR120USD 代客境外理财计划—贝莱德荟萃基金-中资美元债基金 美元 8.1611 6/29/2022 3 公募 13.24%截至2022年5月底 发行公告(120) 本产品不可与其它贝莱德全球基金项下基金互相转换;
本产品美元计价款暂仅可转入本产品人民币计价款
QDUR120CNY 人民币 83.1554 6/29/2022
QDUR121USD 代客境外理财计划—宏利环球基金—亚太房地产投资信托产业基金 美元 0.7646 6/30/2022 5 公募 发行公告(121)
2021年06月10日(121)(1)
2021年06月10日(121)(2)
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR122USD 代客境外理财计划— 联博低波幅股票总回报基金(累积款) 美元 14.73 6/30/2022 4 公募 发行公告(122)
2020年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR123USD 代客境外理财计划— 联博低波幅股票总回报基金(派息款) 美元 12.66 6/30/2022 4 公募 发行公告(123)
2020年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR124USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-美国小型公司基金 美元 182.6153 6/30/2022 5 公募 发行公告(124)
2021年06月23日
2021年11月04日
QDUR125USD 代客境外理财计划—富达基金-美元债券基金 美元 7.239 6/30/2022 2 公募 6.7%截至2022年5月底 发行公告(125)
2020年05月14日
2020年11月30日
2022年06月20日(125)
QDUR126USD 代客境外理财计划—安联东方入息基金 美元 182.05 6/30/2022 5 公募 发行公告(126) 人民币款产品不提供转换出业务
2021年2月1日
2021年06月23日
2022年6月1日
QDUR126CNY 人民币 13.22 6/30/2022 2022年06月20日(1)
QDUR127USD 代客境外理财计划—安联环球机遇债券基金 美元 8.85 6/30/2022 2 公募 16.44%截至2022年5月底 发行公告(127)
2020年07月27日
2022年6月1日
QDUR128USD 代客境外理财计划—DWS投资全球神农基金 美元 163.28 6/30/2022 4 公募 发行公告(128) 暂停申购/转入
QDUR128EUR 欧元 199.3 6/30/2022 2021年06月23日(128)
2021年06月23日
2021年09月02日
2021年12月22日
2021年12月30日
2022年2月17日
QDUR129USD 代客境外理财计划— 富兰克林美元短期货币市场基金 美元 N/A N/A 2 公募 发行公告(129) 已终止
2022年02月07日
2022年02月10日
终止报告(129)
QDUR132USD 代客境外理财计划—施罗德美元金融基金 美元 N/A N/A 2 公募 发行公告(132) 已终止
2021年1月21日
2022年02月10日
终止报告(132)
QDUR133USD 代客境外理财计划— 联博国际健康护理基金 美元 484.07 6/30/2022 5 公募 发行公告(123)
2022年06月20日(1)
QDUR134USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 -世界科技基金 美元 51.14 6/30/2022 5 公募 发行公告(134) 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR134CNY 人民币 77.44 6/30/2022
QDUR135USD 代客境外理财计划—安联环球智能城市基金 美元 13.08 6/30/2022 5 公募 17.19%截至2022年5月底 发行公告(135)
2021年2月1日(135)(1)
2021年2月1日(135)(2)
2021年2月1日(135)(3)
2021年06月23日
2022年6月1日
2022年06月20日(1)
QDUR136USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-医疗创新股票基金 美元 140.0524 6/30/2022 5 公募 发行公告(136)
2021年06月23日
2022年06月20日(1)
QDUR137USD 代客境外理财计划—宏利盈进基金-大湾区增长及收益独立资产组合基金 美元 8.2809 6/30/2022 3 公募 5.51%截至2022年5月底 发行公告(137) 不提供转换
QDUR130USD 代客境外理财计划—摩根基金-美元浮动净值货币基金 美元 N/A N/A 2 公募 发行公告(130) 已终止
2021年12月17日
2022年02月10日
终止报告(130)
QDUR138USD 代客境外理财计划—摩根基金-大中华基金 美元 48.2 6/29/2022 5 公募 发行公告(138)
QDUR139USD 代客境外理财计划—摩根基金-美国基金 美元 38.23 6/29/2022 5 公募 发行公告(139)
2022年06月20日(1)
QDUR140USD 代客境外理财计划—贝萊德全球基金—新世代交通基金 美元 12.52 6/30/2022 4 公募 发行公告(140) 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR140CNY 人民币 73.29 6/30/2022
QDUR141USD 代客境外理财计划—联博—欧洲股票基金 美元 23.53 6/30/2022 5 公募 发行公告(141)
QDUR141EUR 欧元 17.54 6/30/2022 2022年06月20日(1)
QDUR142USD 代客境外理财计划—安联多元主题基金 美元 11.01 6/30/2022 4 公募 发行公告(142) 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR142CNY 人民币 10.79 6/30/2022 2022年6月1日
QDUR143USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列—环球持续增长基金 美元 272.7211 6/30/2022 4 公募 发行公告(143)
QDUR145USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛凯利环球基建入息基金 美元 102.71 6/30/2022 4 公募 发行公告(145)
QDUR146USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—金融科技基金 美元 9.89 6/30/2022 4 公募 发行公告(146)
QDUR147USD 代客境外理财计划—摩根基金—明日趋势多元基金 美元 N/A N/A 3 公募 11%截至2022年5月底 发行公告(147) 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR147CNY 人民币 N/A N/A
QDUR148USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—ESG灵活策划保守型基金 美元 8.8 6/30/2022 3 公募 12.01%截至2022年5月底 发行公告(148) 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR148CNY 人民币 93.6 6/30/2022
QDUR149USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—ESG灵活策划适中型基金 美元 8.47 6/30/2022 3 公募 6.04%截至2022年5月底 发行公告(149) 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR149CNY 人民币 91.8 6/30/2022
QDUR150USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—ESG灵活策划增长型基金 美元 8.3 6/30/2022 3 公募 2.65%截至2022年5月底 发行公告(150) 人民币款产品不提供转换出业务
QDUR150CNY 人民币 90.84 6/30/2022

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