代客境外理财系列 - 全球基金系列

产品发行方:渣打银行;

产品属性:自有理财产品

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产品风险评级说明:

1. 风险规避型     2. 保守型     3. 稳健型     4. 适度积极型     5. 积极型     6. 非常积极型


编号 产品名称 计价货币 产品净值 净值日期 渣打产品风险评级 合格投资者范围 BBB以下证券化比率(若有)
相关通知
产品状态
QDUT001USD
QDUT001EUR
QDUT001CNY
代客境外理财计划—邓普顿亚洲增长基金 美元
欧元
人民币
35.02
30.03
131.10
7/19/2018
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 07 月 17 日
2015 年 07 月 17 日
人民币计价款产品不提供转换
QDUT002USD
QDUT002EUR
代客境外理财计划—富兰克林互惠欧洲基金 美元
欧元
28.64
24.60
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2013 年 01 月 18 日
2014 年 04 月 10 日
2014 年 10 月 24 日
2015 年 07 月 17 日
2015年07月23日
2017年03月03日
暂停申购/转入
QDUR003USD
QDUR003EUR
QDUR003AUD
QDUR003CNY
代客境外理财计划—贝莱德全球基金-环球资产配置基金 美元
欧元
澳币
人民币
56.50
36.87
17.04
127.55
7/19/2018
7/19/2018
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 3.7%截至2018年5月底 2015年12月08日
2018年1月31日
人民币计价款产品不提供转换
QDUR004USD
QDUR004EUR
代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界矿业基金 美元
欧元
37.74
32.54
7/19/2018
7/19/2018
5 高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 04 月 25 日
2015年12月08日
QDUT005USD
QDUT005EUR
代客境外理财计划—邓普顿环球总收益基金 美元
欧元
30.14
25.88
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 32.15%截至2018年5月底 2014 年 04 月 10 日
2015 年 07 月 17 日
2015年07月31日
2017年02月10日
2018年05月04日
QDUR006USD
QDUR006EUR
代客境外理财计划—霸菱香港中国基金 美元
欧元
1176.21
1014.37
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2018年04月20日
2017年09月06日
2017年09月14日
2013 年 09 月 10 日
2016 年 01 月 04 日
2018年04月11日
2018年04月20日
暂停交易
QDUT007USD
QDUT007EUR
代客境外理财计划—DWS环球神农基金 美元
欧元
144.71
157.31
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2010 年 05 月 31 日
2014 年 09 月 03 日
暂停申购/转入
QDUT008USD
QDUT008EUR
QDUT008SGD
渣打银行代客境外理财系列-瀚亚投资—全球未来趋势基金 美元
欧元
新加坡币
1.08
0.93
1.48
7/18/2018
7/18/2018
7/18/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2017年11月17日
2017年11月17日
2012 年 02 月 08 日
2013 年 01 月 18 日
暂停申购/转入
QDUT009USD
QDUT009EUR
QDUT009SGD
代客境外理财计划—瀚亚投资单位信托亚洲基建股票基金 美元
欧元
新加坡币
0.73
0.63
1.00
7/18/2018
7/18/2018
7/18/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2012 年 02 月 08 日 暂停申购/转入
QDUR010USD 代客境外理财计划—富达基金—亚太股息基金 美元 22.77 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2013 年 10 月 10 日
2014 年 02 月 19 日
2014 年 03 月 17 日
不提供转换
QDUT011USD
QDUT011EUR
代客境外理财计划—富达基金—亚洲焦点基金 美元
欧元
24.53
26.84
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2011 年 03 月 28 日
2016 年 02 月 19 日
QDUT012USD 代客境外理财计划—富达基金 -拉丁美洲基金 美元 31.74 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2013 年 10 月 10 日
2018年5月10日
不提供转换
QDUT013USD 代客境外理财计划—DWS投资洁能科技基金 美元 N/A N/A 5 高净值客户满足私人银行条件的客户 2010 年 11 月 29 日
2012 年 11 月 27 日
2015 年 05 月 14 日
已终止
QDUR014USD
QDUR014EUR
代客境外理财计划—贝莱德全球基金—新兴市场基金 美元
欧元
34.43
29.68
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2011 年 11 月 21 日
2015 年 12 月 08 日
QDUT015USD
QDUT015EUR
代客境外理财计划—贝莱德全球基金 - 环球动力股票基金 美元
欧元
20.59
17.75
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 12 月 08 日
2018 年 1 月 30 日
QDUT016USD
QDUT016EUR
代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界黄金基金 美元
欧元
26.16
22.55
7/19/2018
7/19/2018
5 高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 12 月 08 日
QDUT017USD
QDUT017EUR
代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界能源基金 美元
欧元
19.61
16.91
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 03 月 23 日
2015 年 12 月 08 日
2018年5月10日
QDUR018USD
QDUR018EUR
代客境外理财计划—贝莱德全球基金—新兴市场本地货币债券基金 美元
欧元
23.09
19.91
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 32.32%截至2018年5月底 2011 年 11 月 21 日
2013 年 03 月 15 日
2013 年 03 月 26 日
2013 年 06 月 21 日
2015 年 12 月 08 日
2017年10月30日
2018年01月02日
QDUR019USD
QDUR019EUR
代客境外理财计划—富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 美元
欧元
14.72
16.98
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2013 年 06 月 21 日
QDUR020USD
QDUR020EUR
代客境外理财计划—贝莱德全球基金─新兴欧洲基金 美元
欧元
112.96
97.40
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2011 年 11 月 21 日
2015 年 12 月 08 日
QDUR021USD
QDUR021EUR
代客境外理财计划—贝莱德全球基金─新能源基金 美元
欧元
9.41
8.11
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2018年01月24日
2011 年 11 月 21 日
2015 年 12 月 08 日
2017年10月30日
暂停申购/转入
QDUR022USD
QDUR022EUR
代客境外理财计划—贝莱德全球基金─美国灵活股票基金 美元
欧元
35.83
30.90
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2015年12月08日
QDUT023USD
QDUT023EUR
代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国)基金 美元
欧元
241.59
208.46
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户
2017 年 01 月 12 日
2017年06月06日
QDUT024USD
QDUT024EUR
代客境外理财计划—施罗德另类投资方略 – 施罗德商品基金 美元
欧元
64.81
54.81
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2010 年 02 月 26 日
2014 年 04 月 15 日
QDUT025USD
QDUT025EUR
代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 – 新兴市场债券基金 美元
欧元
27.25
27.46
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 12.64%截至2018年5月底 2014 年 04 月 15 日
2017年06月06日
QDUT026USD
QDUT026EUR
代客境外理财计划—施罗德另类投资方略 – 施罗德贵金属基金 美元
欧元
N/A
N/A
N/A
N/A
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2011 年 04 月 28 日
2016 年 05 月 30 日
2016 年 06 月 30 日
已终止
QDUT027USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 – 环球企业债券 美元 11.07 7/19/2018 2 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 10.44%截至2018年5月底 2012 年 03 月 12 日

2012 年 12 月 11 日
2017年06月06日
QDUT028USD
QDUT028HKD
代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –中国优势基金 美元
港币
382.36
16.62
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2018年3月6日
2018年6月8日
QDUR029USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金─中国基金 美元 19.09 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2013 年 07 月 01 日
2015 年 12 月 08 日
QDUR030USD
QDUR030EUR
代客境外理财计划—贝莱德全球基金─欧洲基金 美元
欧元
132.41
114.16
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 12 月 08 日
QDUR031USD
QDUR031EUR
代客境外理财计划—贝莱德全球基金─拉丁美洲基金 美元
欧元
63.22
54.51
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 12 月 08 日
2018年5月4日
QDUT032USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –亚太城市房地产股票基金 美元 161.48 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2017 年 01 月 12 日

2017 年 01 月 12 日
2017年06月06日
QDUT033USD
QDUT033EUR
代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 – 亚洲总回报基金 美元
欧元
270.71
235.70
7/19/2018
7/19/2018
5 高净值客户满足私人银行条件的客户 2010 年 11 月 09 日
2017 年 01 月 12 日
2017年06月06日
暂停申购/转入
QDUT034HKD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –香港股票基金 港币 464.54 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2017 年 01 月 12 日
2017年06月06日
QDUR035USD
QDUR035EUR
代客境外理财计划—邓普顿新兴市场债券基金 美元
欧元
13.84
11.96
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 52.57%截至2018年5月底 2013 年 02 月 20 日
2014 年 04 月 10 日
2015 年 07 月 17 日
2015年07月31日
2017年02月10日
不提供转换
QDUT036USD 代客境外理财计划—邓普顿环球债券基金 美元 29.54 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 21.68%截至2018年5月底 2013 年 01 月 18 日
2014 年 04 月 10 日
2015年 03月 11 日
2015 年 07 月 17 日
2015年07月31日
QDUT037USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –环球能源 美元 17.90 7/19/2018 5 高净值客户满足私人银行条件的客户 2015年 03月 23 日

2016 年 07 月 13 日
2017年06月06日
暂停申购/转入
QDUR038USD 代客境外理财计划—霸菱环球组合伞子基金 – 霸菱倾亚均衡基金 美元 36.18 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR039USD
QDUR039EUR
代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛锐思美国小型资本机会基金 美元
欧元
204.34
230.01
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 户 2018年5月10日
QDUR040USD 代客境外理财计划—霸菱基金系列—霸菱韩国联接基金 美元 24.08 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2017年08月10日
QDUR041USD
QDUR041EUR
QDUR041SGD
代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金 美元
欧元
新加坡币
140.85
99.51
1.33
7/19/2018
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 3.49%截至2018年5月底 2014 年 09 月 29 日
2015年 04月 02 日
QDUR042USD
QDUR042CNY
代客境外理财计划—霸菱环球伞子基金系列-霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 美元
人民币
9.58
66.64
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 92.54%截至2018年5月底 2017年09月14日
2017年09月06日
2017 年 01 月 24 日
2017 年 01 月 23 日
2012 年 05 月 17 日
人民币计价款产品不提供转换
QDUR043USD
QDUR043HKD
QDUR043CNY
代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-亚洲高息股债基金 美元
港币
人民币
10.25
103.27
97.33
7/18/2018
7/18/2018
7/18/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 13.91%截至2018年5月底 2012 年 09 月 26 日
2013 年 02 月 20 日
2013 年 10 月 24 日
2014 年 02 月 19 日
人民币计价款产品不提供转换
QDUR045USD 代客境外理财计划—富兰克林邓普顿投资基金-富兰克林科技基金 美元 20.19 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2017年09月30日
2015 年 07月 17 日
2015 年 07 月 17 日
QDUR046USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛凯利美国进取型增长基金 美元 211.54 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2014 年 09 月 29 日
2018年5月4日
2018年5月10日
暂停申购/转入
QDUR047USD
QDUR047EUR
代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛西方资产环球多元化策略基金 美元
欧元
150.56
139.12
7/19/2018
7/19/2018
2 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 50.17%截至2018年5月底 2016 年 08 月 24 日
QDUR048USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—亚洲老虎债券基金 美元 10.97 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 29.37%截至2018年5月底 2015 年 12 月 08 日
2018年1月27日
QDUR049USD
QDUR049EUR
代客境外理财计划—施罗德环球基金系列- 新兴亚洲基金 美元
欧元
39.11
33.74
7/19/2018
7/19/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2017 年 01 月 12 日
2017年06月06日
2018年3月7日
2018年06月11日
QDUR050USD
QDUR050HKD
代客境外理财计划—富兰克林美国机会基金 美元
港币
17.44
23.82
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 07 月 17 日
2015 年 07 月 17 日
QDUR051USD
QDUR051EUR
代客境外理财计划—邓普顿亚洲债券基金 美元
欧元
10.91
9.39
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2014 年 04 月 10 日

2015 年 07 月 17 日
2015 年 07 月 17 日
2016 年 05 月 04 日
2017年02月10日
QDUR052USD
QDUR052EUR
QDUR052AUD
QDUR052CNY
代客境外理财计划—邓普顿环球总收益基金 美元
欧元
澳币
人民币
14.45
8.90
10.00
98.86
7/19/2018
7/19/2018
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 32.15%截至2018年5月底 2014 年 04 月 10 日
2015 年 07 月 17 日
2015年07月31日
2017年02月10日
人民币计价款产品不提供转换
QDUR053EUR
QDUR053USD
代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –欧元股票基金 欧元
美元
38.99
52.33
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2017年06月06日
QDUR054EUR
QDUR054USD
QDUR054CNY
代客境外理财计划—霸菱德国增长基金 欧元
美元
人民币
10.30
11.70
78.78
7/19/2018
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2017年08月10日
2018年5月4日
人民币/欧元/美金币种计价产品不提供转换
QDUR055USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 -亚太股票收益基金 美元 14.50 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 12 月 08 日
QDUR056USD
QDUR056CNY
代客境外理财计划—富达基金-环球股息基金 美元
人民币
14.56
122.00
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知 人民币计价款产品不提供转换
QDUR057USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—世界健康科学基金 美元 42.58 7/19/018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 12 月 08 日
QDUR058USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金—贝萊德环球股票收益基金 美元 13.43 7/19//2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 12 月 08 日
QDUR059EUR 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –欧洲小型公司基金 欧元 46.38 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2017年06月06日
QDUR060USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列 –欧洲收益股票基金 美元 22.69 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2014 年 07 月 14 日
2017年06月06日
2018年3月12日
QDUR061USD 代客境外理财计划—美盛环球基金系列- 美盛美国动力股票基金 美元 N/A N/A 5 高净值客户满足私人银行条件的客户 2017年01月16日 已终止
QDUR062USD
QDUR062CNY
代客境外理财计划—美盛环球基金系列- 美盛凯利灵活入息基金 美元
人民币
79.21
80.89
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知 人民币计价款产品不提供转换
QDUR063USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金- 世界金融基金 美元 28.16 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 12 月 08 日
QDUR064USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 –环球小型企业基金 美元 106.91 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 12 月 08 日
QDUR065USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 –世界农业基金 美元 12.81 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 12 月 08 日
QDUR066USD
QDUR066EUR
代客境外理财计划—富达基金-欧元均衡基金 美元
欧元
12.30
16.04
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 5.1%截至2018年5月底 2017年06月05日
QDUR067USD 代客境外理财计划—富达基金-美国基金 美元 23.74 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR068USD
QDUR068EUR
代客境外理财计划—富达基金-欧元蓝筹基金 美元
欧元
12.59
15.31
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR069USD 代客境外理财计划—富达基金-环球科技基金 美元 20.93 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR070USD 代客境外理财计划—富达基金-太平洋基金 美元 37.18 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2016 年 02 月 15 日
QDUR071USD
QDUR071CNY
代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-环球股息基金 美元
人民币
5.03
50.77
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户
2015年 03月 16 日
2015年 07月 10 日
2016 年 05 月 04 日
2017 年 01 月 12 日
2017年06月06日
人民币计价款产品不提供转换
QDUR072USD
QDUR072CNY
代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金 美元
人民币
77.01
85.44
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 3.49%截至2018年5月底 2015年 04月 02 日 人民币计价款产品不提供转换
QDUR073USD
QDUR073EUR
代客境外理财计划—贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金 美元
欧元
11.04
10.36
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 12 月 08 日
QDUR074USD 代客境外理财计划—富达基金-印度焦点基金 美元 47.62 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR075USD 代客境外理财计划—富达基金-环球房地产基金 美元 16.00 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户
2016 年 07 月 13 日
暂停申购/转入
QDUR076USD 代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-日本股票基金 美元 172.57 7/19/2018 3 普通客户普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2017年03月03日
2017年06月06日
2018年3月12日
暂停申购/转入
QDUR077USD
QDUR077CNY
QDUR077AUD
代客境外理财计划—贝莱德全球基金—环球股票收益进升基金 美元
人民币
澳币
9.11
92.37
8.98
7/19/2018
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知 人民币计价款产品不提供转换
QDUR078USD 代客境外理财计划—摩根美国价值基金 美元 22.98 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR079USD
QDUR079CNY
QDUR079GBP
代客境外理财计划—摩根基金—亚太入息基金 美元
人民币
英镑
110.61
9.72
9.58
7/19/2018
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 17.64%截至2018年5月底 2016年05月05日
2017年08月02日
人民币计价款产品不提供转换
QDUR081USD
QDUR081CNY
代客境外理财计划—摩根投资基金—欧洲策略股息基金 美元
人民币
142.21
11.54
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知 人民币计价款产品不提供转换
QDUR082USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金-美元货币基金 美元 153.40 7/19/2018 2 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知 暂停申购
QDUR086USD
QDUR086CNY
代客境外理财计划—美盛环球基金系列-美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金 美元
人民币
102.30
107.41
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知 人民币计价款产品不提供转换
QDUR087USD 代客境外理财计划—富兰克林互惠欧洲基金 美元 11.22 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2017年02月10日
2017年03月03日
暂停申购/转入
QDUR088USD 代客境外理财计划—摩根环球医疗科技基金 美元 328.33 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR089USD 代客境外理财计划—联博低波幅策略股票基金 美元 20.04 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR090USD 代客境外理财计划—摩根基金—香港基金 美元 26.48 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2016年05月05日
2018年5月4日
QDUR092USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 - 欧洲基金 美元 16.74 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 2015 年 12 月 08 日
QDUR093USD
QDUR093EUR
代客境外理财计划—施罗德环球基金系列-环球黄金基金 美元
人民币
80.06
75.76
7/19/2018
7/19/2018
5 高净值客户满足私人银行条件的客户 2017年06月06日 暂停申购/转入
QDUR094USD
QDUR094CNY
代客境外理财计划—贝莱德全球基金 - 环球企业债券基金 美元
人民币
10.58
96.37
7/19/2018
7/19/2018
2 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 12.72%截至2018年5月底 2018年1月30日 人民币计价款产品不提供转换
QDUR095USD 代客境外理财计划—贝莱德全球基金 -世界房地产证券基金 美元 10.43 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR096USD 代客境外理财计划—联博新兴市场股债基金 美元 15.32 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 14.61%截至2018年5月底 此产品暂无相关通知
QDUR097USD 代客境外理财计划—摩根亚洲股息基金 美元 9.67 7/18/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR098USD 代客境外理财计划—富达基金—亚洲债券基金 美元 13.06 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 5.43%截至2018年5月底 此产品暂无相关通知
QDUR099USD 代客境外理财计划—美盛QS MV亚太(除日本)股票增长及收益基金 美元 103.76 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 2018年1月9日
QDUR100USD 代客境外理财计划—联博美国增长基金 美元 94.76 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR101USD 代客境外理财计划—联博亚洲(日本以外)股票基金 美元 21.99 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR102USD 代客境外理财计划—联博新兴市场股债基金 美元 12.40 7/19/2018 3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 14.61%截至2018年5月底 此产品暂无相关通知
QDUR103EUR
QDUR103USD
代客境外理财计划—法巴水资源基金 欧元
美元
122.50
142.62
7/18/2018
7/18/2018
4 高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR104USD 代客境外理财计划—安联环球人工智能股票基金 美元 13.90 7/19/2018 4 高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知
QDUR105EUR
QDUR105USD
代客境外理财计划—安联全球永续发展基金 欧元
美元
26.25
29.73
7/19/2018
7/19/2018
3 普通客户高净值客户满足私人银行条件的客户 此产品暂无相关通知

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