收付款服务

渣打银行的收款方案为我们在中国的所有客户缩短收款时间。我们通过简便易用,迅速和高效的渠道来简化收款流程。无论是通过中国人民银行的银行间清算系统,还是通过本地合作银行的清算网络,我们都能帮助我们的客户将国内现金收款时间大大缩短,并且为每笔收款提供完整的汇款信息。

渣打银行所有的分行都提供外汇支票托收和购买业务。我们还提供同城票据清算和珠江三角洲票据清算服务,票据清算包括支票、贷记凭证及银行汇票的清算。另外我们还可以安排美元和港币票据的同城清算,以及香港发行的港币票据在深圳的清算服务。

对于付款服务,渣打银行能将您的 ERP 系统连接到我们的多语种付款平台来大大改善您的付款流程。付款指令文件可从您的 ERP 系统上传到我们的电子银行系统来指示国内及对海外各币种付款。渣打银行自动将付款回单传真至您的客户和供应商,同时将付款状态文件直接上传至您的 ERP 系统达到自动对帐的目的。此举可大大减少您的工作量。

卓越报告服务

为了帮助您更有效的管理资金,我们可以根据需要向您提供及时的信息,包括日中、每日、每周和每月的账户报表、合并余额报告、定期存款和贷款余额报告。您更可以选择发送渠道,无论是通过 Straight2Bank 平台或者传真/电子邮件的方式。每个网上银行用户可以连接逾 100 个相关企业,接收逾 200 个账户的报告,包括您在几大中资银行的人民币账户。

流动资金管理

全国范围资金集中

如果您的集团内有一个法人实体,同时在中国的多个不同区域运作或拥有分公司,我们可以把其它区域的资金集中到一个统一的账户。您可以通过我们的国内合作银行分布在全国各地的营业网络,来管理在中国的分公司。另外,维持单一账户可令您更了解集团的资金流动性、节省管理者宝贵的时间、减轻管理工作的负担并增加利息收入。

通过委托贷款集中资金

中国人民银行规定不同法人机构之间资金划转只能通过委托贷款(银行作为代理人)的方式进行。我们将利用委托贷款的模式建立一套资金池方案,达成每日、每周、每月或按约定将现金富余企业的现金划转到现金短缺的企业。我们的系统将自动将您在渣打银行的各个分行的资金集中起来,还可预定委托贷款、发送报告并分配利息。委托贷款协议一旦签署,整个流程将由渣打银行全权负责,您便可从繁琐的行政工作中解脱出来。

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