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商品代號發行機構商品名稱單位參考淨值(%)更新日期
01680075法國興業銀行SG ISSUER10年期澳幣計價連結雙標的每日計息結構型商品91.1020230726
01680079法國興業銀行SG ISSUER10年期澳幣計價連結雙標的每日計息結構型商品92.2520230726
01680092法國興業銀行SG10年南非幣每日計息結構型商品0168009292.6020230726
01680211法國興業銀行SG連結雙標的每日計息結構型商品0168021187.6320230726
01680405法國興業銀行SG5年南非幣每日計息結構型商品0168040590.0020230725
01680409法國興業銀行SG5年南非幣每日計息結構型商品0168040991.3520230725
01680415法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168041598.2120230724
01680416法國興業銀行SG連結利率結構型商品0168041696.8220230726
01680428法國興業銀行SG股權連結結構型商品0168042895.5120230725
01680429法國興業銀行SG股權連結結構型商品0168042995.4920230725
01680433法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)01680433100.0020230426
01680436法國興業銀行SG股權連結結構型商品(無擔保)0168043697.9720230725
01680437法國興業銀行SG股權連結結構型商品(無擔保)0168043796.0120230725
01680441法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)01680441100.0020230519
01680442法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168044298.4720230726
01680443法國興業銀行SG股權連結結構型商品(無擔保)0168044396.0020230725
01680446法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)01680446100.0020230601
01680449法國興業銀行SG股權連結結構型商品(無擔保)0168044997.4220230725
01680450法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168045097.5220230726
01680451法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168045198.2420230726
01680452法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168045295.1620230726
01680453法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168045398.0420230726
01680454法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168045496.5820230726
01680455法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168045593.2220230726
01680456法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168045697.6720230726
01680457法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168045796.0420230726
01680458法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)01680458100.0020230629
01680459法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168045996.9220230726
01680460法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168046096.7320230726
01680461法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168046196.1520230726
01680462法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168046296.1020230726
01680463法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168046394.7120230726
01680465法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168046595.1720230726
01680466法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168046694.5220230726
01680467法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)01680467100.0020230718
01680468法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)0168046893.7420230726
01680470法國興業銀行SG股權連結結構型商品(不保本)01680470100.0020230725
01720062法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720062100.6620230726
01720064法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)0172006498.7320230726
01720065法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720065100.1420230726
01720067法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)0172006792.9520230726
01720068法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720068101.6920230721
01720069法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720069103.5020230721
01720070法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(無擔保)0172007096.5120230726
01720071法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720071101.4720230726
01720072法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720072103.5620230726
01720073法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)0172007398.7020230726
01720074法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(無擔保)0172007495.8320230726
01720075法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(無擔保)0172007595.6620230726
01720076法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720076100.0020230726
01720077法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)0172007793.5020230726
01720078法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)0172007894.2720230726
01720079法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)0172007991.1420230726
01720080法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(無擔保)0172008096.1120230726
01720081法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720081100.0020230724
01720082法國巴黎銀行法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720082100.0020230724
01820075瑞士信貸瑞信10年期澳幣計價每日計息結構型商品82.5020230726
01820076瑞士信貸瑞信10年期美元計價每日計息結構型商品81.7620230726
01820077瑞士信貸瑞信10年期澳幣計價每日計息結構型商品81.7920230726
01820078瑞士信貸瑞信10年期美元計價每日計息結構型商品81.0120230726
01820079瑞士信貸瑞信10年期澳幣計價每日計息結構型商品81.0220230726
01820081瑞士信貸瑞信10年期南非幣計價每日計息結構型商品81.1020230726
01820087瑞士信貸瑞信10年期南非幣計價每日計息結構型商品91.4720230726
01820088瑞士信貸瑞信10年期南非幣計價每日計息結構型商品93.0320230726
01820092瑞士信貸瑞信10年期南非幣計價每日計息結構型商品88.7320230726
01820214瑞士信貸瑞士信貸5年南非幣每日計息結構型商品0182021487.4620230726
01820260瑞士信貸瑞士信貸5年南非幣每日計息結構型商品0182026084.0820230726
01850809瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)0185080996.5420230726
01850852瑞士銀行(UBS)瑞銀連結利率結構型債券0185085295.8820230726
01850871瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)0185087196.9320230726
01850875瑞士銀行(UBS)瑞銀連結利率結構型債券0185087596.2220230726
01850877瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850877100.0020230504
01850889瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850889100.0020230601
01850892瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)0185089297.0820230725
01850893瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)0185089395.6920230726
01850894瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)0185089497.0520230725
01850895瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)0185089596.6020230726
01850896瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850896100.0020230628
01850897瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)0185089794.4520230726
01850898瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)0185089894.0820230726
01850899瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)0185089993.2320230726
01850900瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)0185090091.9820230726
01850901瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)0185090193.1020230726
01850902瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)0185090292.2320230726
01850903瑞士銀行(UBS)瑞銀結構型債券(不保本)01850903100.0020230712
01850904瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)0185090493.9520230726
01850906瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850906100.0020230720
01850907瑞士銀行(UBS)瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850907100.0020230721

 

重要聲明暨注意事項

註1:

發行機構所提供之境外結構型商品參考淨值已扣除已配發之配息(如有),但尚未扣除提前贖回手續費(如有)或其他相關費用(如有),且境外結構型商品參考淨值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上淨值僅供參考。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息(如有)。請詳閱各產品之條件及說明。

註2:

境外結構型商品未發生違約之狀況下,發行機構於到期日時,將依商品之產品條件支付到期金額。委託人即投資人如提前贖回時,則須以提前贖回當時之市場實際成交價格贖回,且可能會導致信託本金之損失或匯率損失。

註3:

客戶依據本行揭露之單位參考淨值換算損益方式為:境外結構型商品總參考報價 = 債券面額 x 單位參考淨值。

註4:

本行受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品,是依據投資人之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(即委託人)與發行機構進行該筆投資交易,本行除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本行及渣打集團其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值既可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品非屬本行存款,不受存款保險之保障。本行忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀商品說明書及所有相關附錄文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。