風險管理

對於客戶在風險管理方面的需求,渣打銀行持續致力於提供風險管理方案,近來除了被亞洲風險雜誌(Asia Risk)評為「年度最佳利率衍生商品銀行」外,亦在環球金融市場上有了更佳的定位。

    我們提供多樣性的金融避險工具:
  • 貨幣選擇權及利率衍生性商品:提供管理外匯及利率風險的功能;
  • 遠期外匯交割:提供境外客戶管理利率風險的功能;
  • 信用衍生性商品及其他合成型信用商品;
  • 其他:客制化商品及結構性融資解決方案。
利率風險

渣打銀行提供了一系列的利率衍生性商品,包含利率、貨幣避險和收益率管理的解決方案以及管理策略,以滿足您對風險管理的特殊需求。

我們所提供的商品型態從基本型到較複雜的新奇型利率衍生性商品都有,產品線涵蓋範圍由三大工業國(G3)的主要貨幣至新興市場貨幣,以超過30種貨幣,在全世界12個主要國家的市場進行交易。

如欲瞭解如何進一步控管利率風險,請聯絡當地渣打銀行客戶關係經理。

貨幣風險

為滿足多樣化的風險管理需求,渣打銀行提供了完整的外匯選擇權產品線,從基本型態的外匯選擇權,到新奇型外匯選擇權。

為滿足客戶特有的避險或交易目的,渣打銀行亦能提供各項組合式的外匯選權交易策略;不單在所有主要的金融市場中佔有重要的地位,渣打銀行在新興市場貨幣的業務更具有獨特利基。

渣打特有的利基是建立在:渣打銀行的綿密國際網絡、與對當地業務深度的熟悉。不論您身在何處,我們在全球不同時區都有專門的交易員、企畫人員和分析員提供您客制化的解決方案,協助您管理風險。

結構性商品業務的持續成長,使其他結構性商品嵌入外匯選擇權之組合不斷增加,藉以提供予投資人更高的收益,或為資金需求借款人提供了較低廉的融資成本。

外匯選擇權可以跟各種的金融交易結合,以提高交易的吸引力或交易的效率。因此,不論是針對特定交易

匯率

無本金交割遠期外匯市場(NDF:Non-Deliverable Forwards market),提供給設籍在境外的法人或企業,可以利用NDF來規避一些亞洲、非洲、拉丁美洲的各國貨幣匯率變動的風險。

因為NDF交易不需要履行這些貨幣的實質交付;也無需在當地市場有實質交易往來。因此,以NDF進行交易,可以免除面對當地市場交易對手的信用風險,也省下了在當地開立存款帳戶的成本。透過NDF業務,投資人可以較容易地進出這些高收益貨幣市場、並從中獲利。

藉著渣打銀行據點廣佈全球又已在新興市場耕耘長達150年,我們在全球的無本金交割遠期外匯市場中,已居於市場領導地位。

    我們提供的無本金交割遠期外匯的避險解決方案(NDF hedging solution)有:
  • 針對NDF報價貨幣,以現金結算的貨幣選擇權:到期日可長達1年;
  • 無本金交割的換匯換利交換交易:到期日可長達5年。
如欲進一步瞭解匯率風險管理解決方案,請聯絡當地的渣打銀行客戶關係經理。

外匯

渣打銀行積極參與國際外匯市場,據點廣佈世界各地主要的金融中心,更是名列亞洲、拉丁美洲、中東和歐洲等新興市場前3名的國際性銀行,可以提供超過100種以上貨幣的交易報價服務。

針對某些缺乏流動性、及管制交易的貨幣,渣打銀行亦以全球化的資源協助當地的渣打銀行交易員,建立對這些貨幣報價及買賣的業務平台。並且,與當地渣打銀行的企業金融銷售團隊合作,推廣各項外匯相關產品,以滿足客戶對於新興市場貨幣在基本型商品解決方案以外的特殊需求。針對某些缺乏流動性、及管制交易的貨幣,渣打銀行亦以全球化的資源協助當地的渣打銀行交易員,建立對這些貨幣報價及買賣的業務平台。並且,與當地渣打銀行的企業暨金融機構銷售團隊合作,推廣各項外匯相關產品,以滿足客戶對於新興市場貨幣在基本型商品解決方案以外的特殊需求。

我們在利率和外匯業務上致力提供客戶完整的避險方案,使得渣打銀行在外匯周刊(FX Week)所評比第11屆年度最佳銀行排行榜中的名次向上竄升,該排行是由全世界來自銀行界和企業界約2600位投資人和外匯專家進行投票。

以下為歷年得獎摘要:

類別 2004排名 2005排名
最佳外匯交易銀行 16 10
亞太地區最佳外匯銀行 未列入排名 4
最佳新興中東/非洲貨幣銀行 3 3
最佳新興亞洲貨幣銀行 2 2
最佳美元/英鎊銀行 未列入排名 5

選擇權與金融商品

    The information below is applicable to:
  • 外匯選擇權
  • 商品原物料衍生性金融商品
  • 利率衍生性金融商品
概述

因為擁有許多亞洲,非洲,和拉丁美洲的貨幣通路,渣打銀行在環球金融市場上有了更佳的定位。

對於客戶在風險管理方面的需求,渣打銀行持續致力於提供風險管理方案,近來除了被亞洲風險雜誌(Asia Risk)評為「年度最佳利率衍生商品銀行」外,亦在環球金融市場上有了更佳的定位。

    我們提供多樣性的金融避險工具:
  • 貨幣選擇權及利率衍生性商品:提供管理外匯及利率風險的功能;
  • 遠期外匯交割:提供境外客戶管理利率風險的功能;
  • 信用衍生性商品及其他合成型信用商品;
  • 其他:客制化商品及結構性融資解決方案。
信用風險
    渣打銀行培養了一支陣容堅強的結構性資產方案團隊(Structured Asset Solution Team) ,針對信用衍生性金融商品和其他合成型信用連結商品,進行訂價、交易、和結構組成。除了提供客制化的融資解決方案、以及具創新性之降低信用風險的解決方案給客戶。渣打銀行規劃之方案亦涵括:為活化客戶資本、及為管理客戶資產負債結構,所應用的各種移轉信用風險的作法。我們運用的工具有:
  • 信用違約交換(credit default swaps)
  • 總收益交換(total return swaps)
  • 信用連動債券(credit-linked notes)
  • 首家標的違約之信用違約交換(first-to-default swaps)
  • 資產擔保結構性固定收益證券(asset-based structured fixed income securities),如擔保債權憑證(collateralised debt obligations) 等。

如您需要進一步瞭解我們的信用風險管理工具和交易策略,請聯絡我們的新加坡分行:+65 6438 8225。

利率風險

渣打銀行提供了一系列的利率衍生性商品,包含利率、貨幣避險和收益率管理的解決方案以及管理策略,以滿足您對風險管理的特殊需求。

我們所提供的商品型態從基本型到較複雜的新奇型利率衍生性商品都有,產品線涵蓋範圍由三大工業國(G3)的主要貨幣至新興市場貨幣,以超過30種貨幣,在全世界12個主要國家的市場進行交易。

如欲瞭解如何進一步控管利率風險,請聯絡當地渣打銀行客戶關係經理。

貨幣風險

無本金交割遠期外匯市場(NDF:Non-Deliverable Forwards market),提供給設籍在境外的法人或企業,可以利用NDF來規避一些亞洲、非洲、拉丁美洲的各國貨幣匯率變動的風險。

因為NDF交易不需要履行這些貨幣的實質交付;也無需在當地市場有實質交易往來。因此,以NDF進行交易,可以免除面對當地市場交易對手的信用風險,也省下了在當地開立存款帳戶的成本。透過NDF業務,投資人可以較容易地進出這些高收益貨幣市場、並從中獲利。

藉著渣打銀行據點廣佈全球又已在新興市場耕耘長達150年,我們在全球的無本金交割遠期外匯市場中,已居於市場領導地位。

    我們提供的無本金交割遠期外匯的避險解決方案(NDF hedging solution)有:
  • 針對NDF報價貨幣,以現金結算的貨幣選擇權:到期日可長達1年
  • 無本金交割的換匯換利交換交易:到期日可長達5年。

如欲進一步瞭解匯率風險管理解決方案,請聯絡當地的渣打銀行客戶關係經理。

匯率

無本金交割遠期外匯市場(NDF:Non-Deliverable Forwards market),提供給設籍在境外的法人或企業,可以利用NDF來規避一些亞洲、非洲、拉丁美洲的各國貨幣匯率變動的風險。

因為NDF交易不需要履行這些貨幣的實質交付;也無需在當地市場有實質交易往來。因此,以NDF進行交易,可以免除面對當地市場交易對手的信用風險,也省下了在當地開立存款帳戶的成本。透過NDF業務,投資人可以較容易地進出這些高收益貨幣市場、並從中獲利。

藉著渣打銀行據點廣佈全球又已在新興市場耕耘長達150年,我們在全球的無本金交割遠期外匯市場中,已居於市場領導地位。

    我們提供的無本金交割遠期外匯的避險解決方案(NDF hedging solution)有:
  • 針對NDF報價貨幣,以現金結算的貨幣選擇權:到期日可長達1年
  • 無本金交割的換匯換利交換交易:到期日可長達5年。

如欲進一步瞭解匯率風險管理解決方案,請聯絡當地的渣打銀行客戶關係經理。

另類資產商品

渣打銀行提供之另類資產商品,專精於能創造持續性報酬之縝密的投資策略。在避險基金的領域,另類資產商品策略,經得起追求完全收益(alpha)、和多樣化投資組合客戶的考驗。

不僅具備能力提出領導市場潮流的投資策略,也在廣大的客戶基礎上,締造了傲人的成績。

該商品,都是以先進的、計量化的、交易模型化的投資策略做為基礎,並提供保障本金的架構,讓客戶在降低風險的同時亦能增加收益。

由於策略本身與傳統的資產類型之關聯性較低,因此可以將另類資產商品,納入您的商品組合以增加多樣性。

將投資組合中的一部分,以另類資產的投資商品作為標的 與傳統的資產類型相互關聯性較低,客戶可參與多樣化的投資,並有機會獲得較高的收益。
自營化的交易模組,非循全權委託模式 另類資產投資的交易決策,悉由渣打銀行自行發展的自營化交易模組,來規範執行。遵循模組嚴守交易紀律之下,除卻人性因素下的交易盲點。
提供許多有本金保障的商品 如果持有保本的另類資產投資商品至到期日,即可以確保本金數額。
渣打銀行承擔所有另類資產交易的交易對手風險 投資另類資產商品的客戶,因為有渣打銀行優異的債信作為支持,承受有限的信用風險。循另類資產的投資商品,客戶可以從新型態的資產類型建立投資部位,並依交易模組規範下的指標,獲致收益。

如您需要進一步瞭解另類資產商品,請聯絡下列人員:
Sonny Lin TEL:+ 886 6603 2701

客服專線

若需要取得進一步資訊,
請致電24小時客服電話

全省市話請撥 4058-0088
行動電話請撥 02-4058-0088
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